122公司获得增持评级-更新中
【10:22 凯盛科技(600552)：新材料业务扩大收入 UTG技术或领跑行业】 4月23日给予凯盛科技(600552)增持评级。 风险提示：需求不及预期，估值及盈利预测不达预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:17 致欧科技(301376)：营收利润齐增长 拓品逻辑顺畅 新渠道打开成长空间】 4月23日给予致欧科技(301376)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司作为亚马逊平台头部家居家具卖家，三大自有品牌效应显著，持续推新打造场景化销售，深化已有品类优势的基础上挖掘低市占品类，海外仓布局完善与柔性供应链建设打造后端优势，长期发展向好。该机构预计2024-2026 年公司营业收入75.81/91.91/112.20 亿元，归母净利润5.06/6.06/7.29 亿元，对应PE 估值为19/16/13x，维持“增持”评级。 风险提示：海运费波动，亚马逊平台费用调整，库存管理风险，新品市场反馈不及预期，国际贸易摩擦，海外消费疲软。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:12 家家悦(603708)：2023年门店调整&拓展新业态投入拖累Q4利润 24Q1高基数下稳健增长】 4月23日给予家家悦(603708)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为196/205/213亿元，同增10%/4%/4%，归母净利润分别为2.54/3.04/3.22 亿元，同增87%/19%/6%，EPS 分别为0.40/0.48/0.50 元，对应4 月22 日收盘价PE分别为26/22/21X，维持“增持”评级。 风险因素：外拓区域及新业态发展不及预期，CPI 下行，区域竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级。 【09:57 致欧科技(301376)年报点评：Q4营收净利高增 全年利润率修复明显】 4月23日给予致欧科技(301376)增持评级。 风险提示：汇率波动风险，海运费价格波动风险，公司业绩不及预期 该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【09:57 怡和嘉业(301367)23年度业绩点评：国内业务高增 海外拓展稳健推进】 4月23日给予怡和嘉业(301367)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司系国内呼吸健康领域设备与耗材生产头部企业之一，随着海外渠道库存回归正常水平，公司有望借助已开拓渠道，持续优化升级产品，提升海外市占率。该机构预计公司2024-2026 年实现营收14.21/17.64/21.54 亿元，归母净利润4.04/5.01/6.19 亿元，对应PE分别为12/9/8 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争、研发进度与海外市场拓展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【09:56 海伦哲(300201)：净利润创历史新高 积极布局新产品及海外市场】 4月23日给予海伦哲(300201)增持评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.73、3.62 和4.54亿元，对应PE 值分别为16、12 和10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推广不及预期；盈利预测及估值模型失效 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【09:51 融捷股份(002192)2023年年报点评：锂价快速下跌影响利润 库存减值拖累业绩】 4月23日给予融捷股份(002192)增持评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利3.48、3.67、4.40 亿元，考虑到公司资源自给率高、成本优势显著，给予“增持”评级。 风险提示：盈利预测与估值模型不及预期，商品价格超预期下跌风险 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【09:51 西部矿业(601168)2024年一季报点评：业绩符合预期 玉龙三期扩产稳步推进】 4月23日给予西部矿业(601168)增持评级。 盈利预测：考虑到Q1 以来铜价受益于宏观催化及供需预期改善上涨幅度较大，未来铜价中枢或持续抬升，该机构上调公司2024~2026 年归母净利预测至39.14 亿元、44.35 亿元、53.97 亿元，对应PE 分别为12.8、11.3、9.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：价格、产销量不及预期，盈利预测和估值模型不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【09:41 金石资源(603505)：Q1业绩同比高增 技术平台型公司初具雏形】 4月23日给予金石资源(603505)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：在建项目推进不及预期、新能源领域需求释放不及预期风险、萤石价格大幅波动风险、环保政策趋严风险、安全生产风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级。 【09:37 花园生物(300401)：维生素D3价格底部 “一纵一横”战略逐步兑现】 4月23日给予花园生物(300401)增持评级。 投资建议：公司进行“一纵一横”布局，VD3 价格底部，产业链携手DSM放量成长、共享高附加值，接力新产能拓宽新品类、依托花园药业布局药用市场，成长性逐步兑现。综合考虑公司成长性兑现节奏及前期市场表现，给予公司“增持”评级，2024-2026 年预计实现归母净利润3.42、4.41、5.33 亿元，对应PE17/13/11x。 风险提示：政策风险、竞争加剧风险、新产能投产节奏不及预期风险、维生素D3 价格波动风险、供过于求风险、研发风险、生产风险等 该股最近6个月获得机构1次持有评级、1次增持评级。 【08:37 东鹏饮料(605499)点评：第二曲线高增实现收入开门红】 4月23日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 投资分析意见：维持盈利预测，预测2024~2026 年公司实现归母净利润26.8/33.5/40.6亿，同比增长 31%/25%/21%。最新收盘价对应 PE 分别为29/23/19 倍。公司具备优秀的渠道扩张和运作能力，在公司“全国全面发展，培育第二曲线”的发展计划下，能量饮料业务市场份额持续提升，且以“补水啦”为代表的第二增长曲线逐渐显现，维持“增持”评级。 风险提示：能量饮料市场规模不达预期风险；原材料成本大幅度提升。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【08:26 仲景食品(300908)：Q1业绩亮眼 葱油酱延续高增】 4月23日给予仲景食品(300908)增持评级。 投资建议：第二曲线明确，盈利保持稳健，维持“增持”评级。公司Q1 收入2.74 亿，同比+22.8%，归母净利润为0.51 亿元，同比+30.1%，Q1 业绩亮眼，调味食品及调味配料双主业均实现快速增长，葱油酱持续放量。公司不断创新引领需求，收入端基本盘香菇酱稳步增长，当前葱油酱结合线上渠道快速扩张，已形成第二成长曲线并仍处于放量阶段，24 年有望延续快速增长态势，未来新品类同样可期，同时配料业务绑定下游大客户需求稳健。盈利端看，短期预计成本价格稳中有降，毛利率随成本及结构改善仍有提升空间，同时线上渠道拓展增加投入预计带来费用率提升，净利率保持在相对稳定的水平。该机构建议重视公司对酱类创新产品需求的洞察能力，关注第二第三成长曲线带来的高质量增长，预计公司24-25 年EPS 分别为1.96、2.23元，对应24 年估值22X，维持“增持”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨影响盈利、新品及新渠道拓展不及预期 该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、3次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【08:22 巴比食品(605338)：团餐继续回暖 期待单店改善】 4月23日给予巴比食品(605338)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。考虑公司或加大市场投入及产能需要逐步爬坡，下调2024-26 年EPS 预测至0.97(-0.07)、1.13(-0.08)、1.28(-0.11)元，参考可比公司给予24 年22XPE，下调目标价至21.6 元。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【08:22 桃李面包(603866)：Q1需求承压 期待后续改善】 4月23日给予桃李面包(603866)增持评级。 投资建议：Q1 主业需求承压，期待后续需求改善。24Q1 公司收入/利润同比-5.2%/-16.9%，受短保行业需求偏弱、传统渠道客流下降影响收入、利润承压。24 年公司以稳为主，保持新产能投放，期待24 年国内消费环境好转下主业需求恢复。成本端原料价格同比基本稳定，受新增折旧增多影响，制造费用预计略有上升，净利率提升或略有压力，关注产能利用率恢复下利润率改善。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、渠道变革影响、成本大幅上行、需求恢复不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次持有评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【08:22 天山铝业(002532)：资源端及深加工逐步放量 铝产业链一体化优势巩固】 4月23日给予天山铝业(002532)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为36.53、43.09、43.62 亿元。考虑到公司产业链一体化布局持续深入，上游电力、铝土矿、氧化铝、阳极保供及成本竞争力强，未来或充分受益于铝价上涨，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：需求不及预期、项目进展不及预期、估值模型不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【08:22 平高电气(600312)：业绩高增长 经营态势向好】 4月23日给予平高电气(600312)增持评级。 投资建议：公司有竞争力，行业仍在增长，未来发展可持续；估算公司2024、2025 年归母净利润为11.57、14.94 亿元，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：电力建设不及预期、公司中标情况不及预期、海外业务进展风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【08:22 安琪酵母(600298)：海外增长稳健 国内板块承压】 4月23日给予安琪酵母(600298)增持评级。 投资建议：海外增长稳健，关注国内需求改善，下调至“增持”评级。Q1 收入/利润分别同比+2.52%/-9.45%，酵母主业增长5.4%，国内酵母业务经营承压，海外增长势头较好。全年看，原材料成本基本稳定，关注水解糖成本变化，期待国内需求进一步好转。中长期看好公司在行业需求恢复阶段，长期竞争力优化，份额进一步提升。该机构调整24-25 年EPS 预测为1.49 元、1.58元，对应24 年20x，下调至“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、海外发展受阻、糖蜜成本/玉米价格大幅上行、需求恢复不及预期等 该股最近6个月获得机构32次买入评级、13次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【08:17 箭牌家居(001322)：业绩短期承压 产品优化+降本增效多措并举 盈利修复可期】 4月23日给予箭牌家居(001322)增持评级。 投资建议：公司为国产卫浴龙头，虽短期盈利承压，但后续随着公司产品结构优化、降本措施持续推进，盈利有望好转。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润4.91、5.68、6.65 亿元，对应EPS0.51、0.59、0.69 元，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格上涨、地产复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【08:17 英维克(002837)2024年一季报点评：收入和利润实现高增长 市场竞争力持续提升】 4月23日给予英维克(002837)增持评级。 投资建议：预计公司 2024-2026 年归母净利润5.0/6.5/8.3 亿元，对应 PE分别为34/26/21X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；液冷产品推广不及预期；储能应用景气度下降。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【08:17 片仔癀(600436)：业绩稳健增长 未来有望延续】 4月23日给予片仔癀(600436)谨慎增持评级。 风险提示：核心产品销量不及预期，原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次谨慎增持评级、1次持有评级。 中财网
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