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4月27日给予江苏国信(002608)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【17:37 开立医疗(300633)：高基数下增速承压 全年有望逐季好转】 4月27日给予开立医疗(300633)增持评级。 风险提示：产品研发不及预期，新品商业化受阻等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【17:37 百润股份(002568)点评：强爽承压拖累收入表现费用率提升影响利润增长】 4月27日给予百润股份(002568)增持评级。 投资评级与估值：由于外部需求短期承压，强爽势能减弱，下调2024~2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预测2024~2026 年净利润分别为8.45、9.95、11.18 亿（前次2024~2025 年为9.47、11.2 亿），分别同比增长4.4%、17.7%、12.5%，当前股价对应24~26 年的PE 分别为25x、21x、19x，维持增持评级。百润在预调酒行业品牌先发优势明显，研发实力强劲，高管团队在预调酒领域耕耘二十年，行业经验丰富，公司香精和基酒业务与预调酒业务形成有效协同，而产品端自22 年以来，公司“358”产品矩阵实现突破性发展，二、三级引擎逐渐成形，未来伴随新品上市迭代，消费场景拓展，公司依然具备成长性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、1次增持”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【17:37 福耀玻璃(600660)：ASP提升加速驱动增收超预期】 4月27日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 风险提示：海外车市修复低于预期，原材料价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:33 斯瑞新材(688102)：业绩稳健增长 多领域持续突破】 4月27日给予斯瑞新材(688102)增持评级。 风险提示：技术升级迭代风险；技术未能形成产品或实现产业化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【17:33 中国广核(003816)：业绩符合预期 稳健成长兼具】 4月27日给予中国广核(003816)增持评级。 风险提示：核电项目进度慢于预期，核电电价低于预期，利用小时数不及预期，核燃料成本超预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:33 兴发集团(600141)：Q1盈利承压 拟实施员工持股计划】 4月27日给予兴发集团(600141)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:33 皖维高新(600063)：Q1盈利承压 PVA景气渐复苏】 4月27日给予皖维高新(600063)增持评级。 风险提示：下游需求持续低迷风险；新产品放量进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次持有评级、1次买入评级。 【17:27 圣泉集团(605589)：Q1净利同比增加 在建项目有序推进】 4月27日给予圣泉集团(605589)增持评级。 风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:27 沪硅产业(688126)：15万片新产能转固拖累1Q24毛利率】 4月27日给予沪硅产业(688126)增持评级。 下调盈利预测，下调至“增持”评级。由于2024 年售价调整以及固定成本提升，将2024-25 年归母净利润预测从4.1/6.2 亿元下调至1.4/2.7 亿元，新增2026 年净利润预测4.3 亿元。沪硅产业PS（TTM）11.2 倍，可比公司（天岳先进、有研硅、上海合晶）平均PS 12.7 倍，上升空间14%，下调至“增持”评级。 风险提示：半导体景气周期下行，良率爬坡不及预期，海外新产能扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【17:22 皇马科技(603181)：Q1净利同比增加 产品结构持续优化】 4月27日给予皇马科技(603181)增持评级。 风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:22 贵研铂业(600459)：贵金属材料龙头 24Q1业绩亮眼】 4月27日给予贵研铂业(600459)增持评级。 公司24Q1实现营收104.4亿元（yoy+3.6%、qoq+4.4%），归母净利1.9亿元（yoy+23.5%、qoq+190.6%）。该机构维持盈利预测，预计公司24-26年EPS为0.79/1.07/1.34元。采用分部估值，参考贵金属材料加工制造业务可比公司2024PE均值22.9X，按照2024年EPS0.59（元）给予22.9XPE，贵金属贸易与回收可比公司2024PE均值26.6，按照24年EPS0.19（元）给予26.6XPE，对应目标价18.72元（前值18.54元），维持“增持”评级。 风险提示：贵金属材料国产替代需求不及预期、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【17:17 概伦电子(688206)：24Q1毛利率环比显著提升 EDA客户新订单放量】 4月27日给予概伦电子(688206)增持评级。 投资建议。概伦电子是国内领先的EDA 厂商，在器件建模和电路仿真验证等领域具备深厚积累，该机构预计24-26 年公司营收为4.12/5.07/6.12 亿元，考虑到24-26 年股份支付费用影响持续， 预计对应表观归母净利润为0.03/0.25/0.56 亿元，对应EPS 为0.01/0.06/0.13 元，维持“增持”评级。 风险提示：技术迭代风险、研发失败的风险、市场竞争加剧的风险、产品竞争力降低的风险、宏观环境风险、知识产权侵权的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级。 【17:17 伊力特(600197)点评：业绩符合预期 24年期待改革成效显现】 4月27日给予伊力特(600197)增持评级。 投资评级与估值：由于公司23 年收入业绩超出该机构此前预期，上调24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预测24-26 年归母净利润分别为3.96 亿、4.53 亿、5.05 亿（24-25年前次为3.5 亿、4.22 亿），同比增长17%、14%、12%，当前股价对应的PE 分别为24x、21x、19x，维持增持评级。中长期看，随着新疆白酒需求复苏，公司营销改革逐步推进，疆外布局逐渐生效，公司改善仍然可期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、3次"推荐"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【16:22 中国太保(601601)：业绩全面超预期 公司治理结构进一步完善】 4月27日给予中国太保(601601)增持评级。 风险提示：监管更为严苛；寿险改革不及预期，资本市场波动。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【16:17 中熔电气(301031)：费用率上升影响短期盈利 新产品有望开拓细分市场】 4月27日给予中熔电气(301031)增持评级。 投资建议：考虑原材料价格波动以及行业竞争加剧，该机构下调公司24-26 年归母净利润至1.59/2.39/4.17 亿元（原预测24/25 年分别为2.57/4.10 亿元），同比+35.6%/+50.5%/+74.6%，对应EPS 为2.39/3.60/6.29 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格大幅波动；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:17 英杰电气(300820)：24Q1保持较高增速 看好泛半导体射频电源放量】 4月27日给予英杰电气(300820)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024 归母净利润为6.0 亿元，考虑到产品结构变化带来盈利能力不确定性，出于谨慎性考虑，该机构下调2025 年公司归母净利润至7.1（原值8.2）亿元，预计2026 年公司归母净利润为8.4 亿元，当前市值对应PE为18/15/13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品验证不及预期，下游扩产不及预期，充电桩产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:12 孩子王(301078)：线下销售有所承压 乐友并表增厚业绩】 4月27日给予孩子王(301078)增持评级。 投资建议：公司在全渠道融合、数字化赋能、会员运营等方面已经建立起较强的竞争优势，受益于行业供给侧的出清，公司市占率有望进一步提升。目前公司逐步发力母婴本地生活平台，打造儿童生活馆新业态，有望拓宽业务边界，带来利润增量。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为2.80/3.58/4.13 亿元，对应PE24.9/19.5/16.9X，维持“增持”评级。 风险提示：人口出生率下降；经济增速下降；门店扩张及培育效果不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【16:12 天准科技(688003)：业绩符合预期 产品矩阵平台化逐步完善】 4月27日给予天准科技(688003)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入20.54/25.24/30.10 亿元，归母净利润2.74/3.45/4.07 亿元。对应PE 分别为25.75/20.45/17.32 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游景气度不及预期风险、新产品研发不及预期风险、竞争格局恶化风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【16:12 汇川技术(300124)：工控业务稳健增长 新能源汽车业务快速放量】 4月27日给予汇川技术(300124)增持评级。 投资建议：公司经营业绩保持稳健，市场份额持续提升，龙头α属性凸显。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为54.65/68.22/82.65 亿元，对应PE分别为29.04/23.27/19.20 倍。维持公司“增持”评级。 风险提示：宏观经济修复不及预期、下游需求持续疲软、市场竞争加剧、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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