61公司获得增持评级-更新中
【17:27 应流股份(603308)：扣非利润增长 “两机”和核电业务高增】 9月4日给予应流股份(603308)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1）原材料涨价；2)核电建设进度不及预期；3)市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:11 敷尔佳(301371)：持续加码线上渠道 线上直销快速增长】 9月4日给予敷尔佳(301371)增持评级。 投资建议：公司产品、渠道、营销多维度发力，有望基于贴片类专业皮肤护理市场领先地位实现快速发展，该机构预计公司2024-2026 年营业收入21.35/23.97/27.01 亿元，归母净利润7.94/8.84/9.92 亿元，对应PE 分别为15/13/12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业景气度下行风险；市场竞争加剧风险；新品推广不及预期；化妆品政策变动风险 该股最近6个月获得机构10次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:11 鸿智科技(870726)：跨境电商与需求恢复拉动外销 2024H1营收+13%】 9月4日给予鸿智科技(870726)增持评级。 2024H1 营收2.07 亿元，同比+13%，归母净利润1435.88 万元，同比-10%公司发布2024 年半年度报告，实现营业收入2.07 亿元，同比增长13.18%；归母净利润1435.88 万元，同比下滑9.92%。2024 年，境外需求逐渐恢复，公司境外订单增加，该机构维持2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.43/0.50/0.56 亿元，对应EPS 为0.71/0.82/0.92 元/股，对应当前股价PE 为14.0/12.1/10.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、汇率波动风险、产品研发创新风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【17:11 好莱客(603898)：橱柜及大宗业务营收保持双位数增长】 9月4日给予好莱客(603898)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 基于24H1 业绩表现以及消费弱复苏，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母净利分别1.2 亿、1.3 亿以及1.4 亿元（原值为1.9/2.3/3.0 亿元），对应PE 为18、17、16X。 风险提示：原材料价格波动风险；季节性波动风险；产能过剩风险；产品不符合环保政策风险等 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【16:26 成都先导(688222)：新技术平台商业化加速 DEL+AI助力长期发展】 9月4日给予成都先导(688222)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入4.38/5.25/6.31 亿元，归母净利润0.43/0.59/0.74 亿元。对应PE 分别为82.62/60.16/47.39 倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：药物发现行业竞争加剧，商誉减值风险，汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【16:21 高澜股份(300499)：业绩同比改善 AI液冷等大幅增长】 9月4日给予高澜股份(300499)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【16:21 中国银河(601881)2024年半年报点评：投行、投资业务表现亮眼 Q2净利润环比改善】 9月4日给予中国银河(601881)增持评级。 投资建议：公司自营投资表现稳健，头部优势稳固。该机构预计中国银河2024-2026 年营业收入分别为355.9/387.54/420.36 亿元；归母净利润分别为79.83/89.32/98.81 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:17 康龙化成(300759)：业绩季度间改善 新签订单同比回暖】 9月4日给予康龙化成(300759)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入128.07/144.23/162.97 亿元，归母净利润19.46/17.66/21.15 亿元。对应PE 分别为17.91/19.74/16.48 倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：国际政策变动风险、市场竞争加剧风险，汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级。 【15:27 三峡能源(600905)：业绩符合预期 期待绿电价值回归】 9月4日给予三峡能源(600905)增持评级。 盈利预测与评级：考虑到上半年业绩表现和新能源电价情况，该机构下调公司2024-2026 年的归母净利润预测为67.2、70.1、73.2 亿元（下调前分别为75.68、80.43 和87.76 亿元），同比增长率分别为-6.4%、4.3%、4.3%，当前股价对应的PE 分别为18、17、17 倍，继续维持“增持”评级。 风险提示：新能源项目参与市场化交易带来的电价下滑风险，限电率提升带来的电量下滑风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【15:27 长城汽车(601633)：1H24单车均价再创新高 坦克&出口向上优化盈利】 9月4日给予长城汽车(601633)增持评级。 投资建议：公司持续推进高端化和出口战略，坦克品牌及海外市场有望支撑业绩增长，该机构预计公司2024 年、2025 年和2026 年实现营业收入2059.7 亿元、2351.4 亿元和2654.1 亿元，对应归母净利润115.0 亿元、133.0 亿元和149.8 亿元，以8 月30 日收盘价计算PE 为17.2 倍、14.9 倍和13.2 倍，维持“增持”评级。 风险提示：公司产品推出及销售不及预期；公司出海进展不及预期；市场价格竞争超预期；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构54次买入评级、21次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级。 【15:22 欢乐家(300997)：费投前置扰动利润 新渠道及终端网点有序拓展】 9月4日给予欢乐家(300997)增持评级。 投资建议：传统椰子汁及水果罐头产品在增网点市场动作下有望实现稳健增速，同时完善椰汁+产品矩阵系列，深化渠道多元化布局，零食量贩渠道及B端餐饮茶饮客户拓展预计将贡献业绩增量。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为2.7、3.1、3.6 亿元，EPS 分别为0.6、0.7、0.8 元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为17、14、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；渠道及客户拓展不及预期；新品销售不及预期；原材料价格波动；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、5次谨慎推荐评级、4次“买入”投资评级、3次增持-B评级、1次优于大市评级。 【15:16 中广核技(000881)：亏损收窄 加速器和医疗健康业务取得突破】 9月4日给予中广核技(000881)增持评级。 维持“增持”投资评级。中广核技是中国非动力核技术应用产业龙头企业，考虑到新材料业务竞争激烈，价格下降，医疗健康等培育期业务仍处于亏损状态，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司收入分别为62.73/65.15/70.81亿元，归属于上市公司股东净利润-0.61/0.58/1.31 亿元。维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动；国际航运市场波动；安全生产风险；需求不足。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:11 佳禾食品(605300)：Q2经营承压 关注植脂末恢复】 9月4日给予佳禾食品(605300)增持评级。 投资建议：经营短期承压，期待H2 需求改善。Q2 公司收入/归母利润同比-22.41%/-67.19%，收入、利润下滑系植脂末客户订单波动、植物基（椰子类）需求偏弱，咖啡表现较好。展望H2，茶饮市场转向健康茶饮和无糖茶，公司积极调整产品，同时开拓咖啡板块客户、强化B 端咖啡品牌，扩产完善咖啡、植物基产业链布局，积极扩展产品线。成本端油脂略有上升、玉米淀粉价格同比下降，预计成本保持稳定，期待后续收入企稳改善。该机构预计24-25年EPS 为0.38 元、0.40 元，对应24 年29 倍PE，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、渠道变革影响、成本大幅上行、需求恢复不及预期等 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【15:11 益丰药房(603939)：利润增长亮眼 毛利率进一步提升】 9月4日给予益丰药房(603939)增持评级。 盈利预测与投资建议： 该机构认为零售药房行业集中度提升处方外流两大趋势不变，在具备挑战的外部环境之下龙头优势将会放大，益丰药房作为行业头部企业凭借供应链优势和领先的精细化管理能力维持业绩稳健增长，维持“增持”评级。考虑到外部环境的不确定性已经上半年业绩表现，预计2024-2026年实现归母净利润16.22/18.75/22.03 亿元，对应PE14/12/10。 风险提示：政策变化、竞争加剧、需求波动、处方外流不及预期等影响。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【14:41 神州数码(000034)：2024H1业绩略超预期 数云服务及自有品牌业务高增长】 9月4日给予神州数码(000034)增持评级。 盈利预测及投资评级：IT 分销业务方面，公司受益于自身IT 分销龙头地位，2024 年上半年营收稳定增长，且成功引入包括华为海思在内的国产半导体品牌，有望紧跟算力国产化浪潮。自有品牌和云数服务及软件方面，信创+AI 推动下，公司AI 服务器及云服务业务有望保持较高业绩增长韧性，毛利率有望稳中有升。综上所述， 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为 14.16/17.30/21.14 亿元， 对应2024-2026 年PE 分别为11.6/9.5/7.8 倍。与可比公司爱施德(002416.SZ)、深圳华强(000062.SZ) 、浪潮信息（ 000977.SZ ） 2024-2026 年26.0/22.2/19.3 倍的平均PE 相比，公司估值低于可比公司平均估值，维持“增持”评级。 风险提示：AI 算力需求不及预期；信创推进节奏不及预期；行业竞争加剧；半导体供应链风险；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【14:36 新城控股(601155)：自持业务稳健增长推升毛利率 后续估值仍存修复空间】 9月4日给予新城控股(601155)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【14:31 万科A(000002)：业绩亏损符合预期 处置资产积极自救】 9月4日给予万科A(000002)增持评级。 投资建议：在动荡环境下相对保守的经营导向是理性的选择，公司计划2024 年加强大宗与股权交易工作，实现回款300 亿以上(1-7 月已签约204 亿)，紧抓现金流、增厚安全垫；降杠杆是短期内的主基调，未来两年计划削减付息债务1000 亿元，积极利用经营性物业贷等融资工具，全面融入城市房地产融资协调机制，推动融资模式转型。中长期而言，公司在品牌和效率层面仍具备一定竞争优势，开发业务头部地位仍相对稳固，存量业务价值可观。行业整体承压背景下，公司核心要务在于维持资金链平衡，在渡过流动性压力、成功穿越周期的前提下，公司存续价值仍相对突出。预计2024-2026 年归母净利-131/-19/23 亿，2026 年业绩对应的P/E 为35X，给予“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次增持评级、13次买入评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级、1次持有评级。 【14:11 兖矿能源(600188)：煤炭业务产销量增长明显 煤化工业务降本增效出色】 9月4日给予兖矿能源(600188)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐兖矿能源基于以下三个方面：1）作为华东地区最大煤炭生产企业，资源储量丰富。2）公司拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，煤化工业务发展较为成熟。3）公司积极部署国内外协同发展战略，为澳大利亚最大专营煤炭生产商。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入1459.03 亿元、1510.48 亿元和1570.41 亿元，归母净利润为152.86亿元、158.80 亿元和163.02 亿元，EPS（摊薄）为1.52 元、1.58 元和1.62元，以2024 年9 月2 日收盘价14.63 元/股对应PE 为9.3x/9.0x/8.7x，维持公司“增持”评级。 风险提示：重点煤矿发生安全生产事故、下游需求不及预期、煤炭价格系统性下跌、安全环保政策趋严。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【14:06 华天科技(002185)：24H1利润端显著改善 IC市场需求回暖助力长期盈利能力修复】 9月4日给予华天科技(002185)增持评级。 维持“增持”评级：公司现已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D 等集成电路先进封装技术，且公司持续扩展业务领域，未来随着公司先进封装产业规模持续扩大，汽车电子封装产品有序量产并推进销售，结合集成电路市场稳步复苏呈现增长态势，未来公司产品能够满足市场需求，给公司业绩带来更多增量。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为6.84/10.88/15.49 亿元， 对应EPS 为0.21/0.34/0.48 元，对应PE 为38/24/17 倍。 风险提示：产品成本上升风险，技术研发与新产品开发失败风险，半导体行业景气度不及预期风险，产能扩充不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次增持-A评级、4次买入评级。 【13:21 绝味食品(603517)：门店结构调整 重视股东回报】 9月4日给予绝味食品(603517)增持评级。 投资建议：门店短期承压，期待结构调整与需求改善。公司Q2 收入/利润分别同比-12.35%/+25.08%，收入短期承压，利润率回升明显。公司调整门店和加盟商结构，门店数量有所精简，上半年净关闭981 家门店，短期单店收入仍承压，推动品牌升级、进行数字化转型。第二曲线方面，计划逐步退出部分投资项目，把资源和资金集中于核心主业，期待下半年单店有望恢复。利润端，下半年预计原材料价格保持低位，费用投入上品牌曝光的投入按全年计划推进，推动品牌推广。该机构预计24-25 年EPS 预测为 1.00、1.05 元，当前股价对应24 年 12.5 倍PE，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争阶段性加剧、食品安全事件、原材料价格上涨 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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