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【14:12 凯尔达(688255)：从工业领域向具身智能迈进】 1月21日给予凯尔达(688255)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到工业机器人领域竞争较为激烈，叠加公司股权激励费用摊销的影响，因此该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为0.31、0.59、0.88 亿元（之前预测为0.55、0.78、1.10 亿元），对应PE 分别为128、69、46X，机器人领域可比公司——埃斯顿、绿的谐波、雷赛智能、柯力传感24-26 年PE 平均分别为218、101、72X。考虑到公司在工业焊接领域拥有较强竞争优势，夯实主业稳健增长；且公司在具身智能领域的核心环节前瞻布局，未来有望迎来产品放量，因此，维持买入评级。 风险提示：工业领域行业景气下滑且竞争加剧、新产品进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:17 完美世界(002624)：新游表现出色 业绩反转可期】 1月21日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司管理研发体系持续优化，费用支出明显降低。该机构预计公司24~26 年归母净利润-12.31/8.07/15.36 亿元。该机构预计公司核心产品《异环》将于25 年下半年上线，对公司的业绩贡献预计主要体现在26 年；由于该产品对公司的业绩贡献较大，采用26年的业绩作为参考更加合理。参考可比公司，该机构给予公司26 年14xPE 估值，对应每股合理价值为11.09 元，维持“买入”评级。 风险提示。版号风险、流水不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:12 中望软件(688083)：格局预期差叠加3DCAD成熟有望驱动估值提升】 1月21日给予中望软件(688083)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24~26 年，公司营收分别为9.18 亿元、10.92亿元、13.43 亿元，考虑到中望是稀缺的具有国产自主可控3D CAD 产品的龙头公司，参考可比公司估值，给予其2025 年12X PS 估值倍数，每股合理价值为108.07 元/股，维持“买入”评级风险提示。新品研发迭代不及预期；下游行业景气修复的不确定性；国产替代不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【13:12 奥泰生物(688606)：小而美POCT龙头 经营情况持续向好】 1月21日给予奥泰生物(688606)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司整体经营持续向好，因此该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.81/3.49/4.49 亿元（此前为2.46/3.09/3.94 ）， 营业收入分别为8.64/11.25/14.85 亿元（ 此前为8.46/10.84/12.41），EPS 分别为3.54/4.40/5.67 元（此前为3.10/3.89/4.98元），当前股价对应P/E 分别为20.11/16.19/12.57 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品延期获批及推广不及预期的风险；经销商管理风险；经营规模扩大带来的战略与管理风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【12:52 东鹏饮料(605499)：全年顺利收官 回款历史新高】 1月21日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年公司实现归母净利润32.6/45.0/56.4 亿元，同比+60.0%/38.0%/25.4%，当前股价对应PE 为39/29/23 倍，综合考虑公司成长性与可比公司估值，给予2025 年35xPE 估值，对应合理价值为302.98 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。全国化不及预期，第二曲线打造低预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【12:12 东鹏饮料(605499)：淡季经营稳健 全年业绩延续高增】 1月21日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【12:12 新易盛(300502)：Q4继续全面超预期 2025迎接800G、1.6T及新品放量】 1月21日给予新易盛(300502)买入评级。 投资建议：该机构预计在AI 需求的持续推动下，公司800G/1.6T 高速光模块需求和市场空间将进一步被打开，行业份额将继续向头部集中，结合公司当前高速增长态势，以及行业的高景气和可见度，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为29.3、62.4、85.0 亿元，对应PE30.9、14.5、10.7倍，当前位置坚定推荐，维持“买入”评级。 风险提示：AI 发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【12:12 拓普集团(601689)：业绩符合预期 智能汽车+电驱双产业驱动】 1月21日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30/38/46 亿元，对应PE 分别为32/25/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 胜宏科技(300476)：立AIPCB浪潮之巅 多维优势加速成长】 1月21日给予胜宏科技(300476)买入评级。 投资建议：预计2024/2025/2026 年公司实现归母净利润为12.3/31.4/45.0亿元，对应增速83.8%/154.7%/43.4%。基于PE 估值法，可比公司2024/2025/2026 年PE 估值均值为31.6/25.0/20.7x，胜宏科技PE 估值为32.7/12.8/9.0x，对比具备显著估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，研发不及预期，数据测算误差。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【11:17 中宠股份(002891)：四季度业绩超预期 自主品牌扎根成长、境外业务稳步提升】 1月21日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次增持-A评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【11:12 双环传动(002472)：业绩符合预期 新能源车齿轮保持高增】 1月21日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【10:17 东鹏饮料(605499)：24年完美收官 强势成长延续】 1月21日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构略调整盈利预测，预计2024-2026 年营收为160.2/207.1/257.1 亿元（前值161、202、245 亿 元），同比+42%、29%、24%，归母净利润为33.5/45.1/58.0 亿元（前值32.4/42.4/52.8 亿元），同比+64%、35%、29%，对应 PE 为38、28、22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格低位向上波动风险，增速回落估值反应过激风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【10:17 心脉医疗(688016)：价格调整短期业绩承压 海外市场拓展加速】 1月21日给予心脉医疗(688016)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:17 天坛生物(600161)：浆源优势逐步释放 经营业绩快速增长】 1月21日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到公司盈利能力提升、费用端持续优化，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润15.47 亿元（+39%）、17.42 亿元（+13%）、19.58 亿元（+12%）。公司2024-2026 年EPS 分别为0.78、0.88、0.99 元，对应PE 分别为25、22、20 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:12 东鹏饮料(605499)：回款数据亮眼 25年势能充足】 1月21日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资建议：国内能量饮料竞争格局激烈变革，东鹏通过全国化不断提升市占率，该机构看好公司大单品东鹏特饮持续放量。公司仍在全国化稳步拓展过程中，同时不断拓展第二成长曲线，极高的性价比与差异化成为市场开拓的有力抓手，并逐步扩展海外市场。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为159.37/205.27/255.02亿元，同比增长41%/29%/24%，净利润分别为32.85/44.02/55.62 亿元，同比增长61%/34%/26%，对应PE 分别为39/29/23 倍，公司为饮料板块高成长标的，维持“买入”评级。 风险提示：1.功能饮料行业竞争加剧：红牛诉讼案若有新的进展，胜者一方可能会加大广告和市场投入，加剧市场竞争。其他品牌若为了提高市占率，也可能会加大对消费者的争夺。2.对单一产品过于依赖；公司营收依赖功能饮料产品，其他饮料类产品营收占比相对较小，若功能饮料市场饱和，则会对公司整体增速产生重大影响。3.新增产能投放进度低于预期：公司产能充足保障了生产供应销售，若产能投放较慢导致产能不足，则会影响公司销售节奏。4.省外扩张低于预期：省外市场在公司营收中占比逐步提升，华东、西南、华中市场增长迅速，若省外市场对公司产品接受度不高则会影响公司全国化的进展。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【09:32 江丰电子(300666)：布局静电吸盘业务 助力半导体精密零部件产业链自主可控】 1月21日给予江丰电子(300666)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:27 卓越新能(688196)：深耕废弃油脂综合利用领域 业绩有望持续向上修复】 1月21日给予卓越新能(688196)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:27 顺丰控股(002352)：稳盈利 抓机遇】 1月21日给予顺丰控股(002352)买入评级。 投资建议：： 风险提示：行业增速不及预期的风险；价格战重启的风险；管理改善不及预期的风险；成本管控不及预期的风险；海外市场拓展具有不确定性的风险；国内国际快递市场不可简单对比；测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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