汇丰晋信慧盈混合 : 关于在海通证券股份有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务
汇丰晋信基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司开通汇丰 晋信旗下开放式基金转换业务的公告 公告送出日期：2020年 11月 2日 1、公告基本信息 基金名称汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金 基金简称汇丰晋信慧盈混合 基金代码 009475 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 30日 基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇丰晋信基金管理有限公司 公告依据汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金合同、招募说明书 转换转入起始日 2020年 11月 2日 转换转出起始日 2020年 11月 2日 基金名称汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金 基金简称汇丰晋信中小盘低波动股票 基金 A类代码 009658 基金 C类代码 009775 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 13日 基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇丰晋信基金管理有限公司 公告依据汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金合同、招募说明书 转换转入起始日 2020年 11月 2日 转换转出起始日 2020年 11月 2日 （ 1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）； （ 2）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。 2、转换费率 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费 率如下: 转出基金转入基金转出基金赎回费率申购补差费率转换手续费率 汇丰晋信 2016基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.30% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信 2016 基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.30% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信龙腾基 金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信动态策略基金 A 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信动态策 略基金 A类的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信 2026基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信 2026 基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信平稳增利基金 A 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.10% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信平稳增 利基金 A类的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信平稳增利基金 C 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30日的基金份额，赎回费率为 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类申购补差费率为转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信大盘基金 A类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信大盘基 金 A类的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信中小盘基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信中小盘 基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信低碳先 锋基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信消费红利基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信消费红 利基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信科技先锋基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为 0.50% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信科技先 锋基金的申购费率差额汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信慧盈基金 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 0%申购补差费率为转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信恒生行业龙头指数 基金 A类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.50%； 1年≤持有期限＜ 2年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 2年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信恒生行 业龙头指数基金 A类的申购费率差额 0%汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信双核策略基金 A 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信双核策 略基金 A类的申购费率差额 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信双核策略基金 C 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0. 50%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.20%； 6个月≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 申购补差费率为各转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信新动力基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信新动力 基金的申购费率差额 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信智造先锋基金 A类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信智造先 锋基金 A类的申购费率差额 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信智造先锋基金 C 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0. 50%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.20%； 6个月≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 申购补差费率为各转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信大盘波动基金 A类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 0% 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信大盘波动基金 C 类 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0. 50%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.20%； 6个月≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 申购补差费率为各转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信珠三角基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.30%； 1年≤持有期限＜ 2年的基金份额，赎回费率为 0.20%； 2年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 0% 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信价值先锋基金 汇丰晋信慧盈基金持有期限＜ 7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 0% 0% 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信慧盈基金 汇丰晋信 2016基金 持有期限＜7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信慧盈基 金的申购费率差额 0% 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信动态策略基金 A类 汇丰晋信 2026基金 汇丰晋信平稳增利基金 A类 汇丰晋信平稳增利基金 C类 汇丰晋信大盘基金 A类 汇丰晋信中小盘基金 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信消费红利基金 汇丰晋信科技先锋基金 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 C类 汇丰晋信新动力基金 汇丰晋信智造先锋基金 A类 汇丰晋信智造先锋基金 C类 汇丰晋信大盘波动基金 A类 汇丰晋信大盘波动基金 C类 汇丰晋信珠三角基金 汇丰晋信价值先锋基金 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信中小盘低波动基金 A类 汇丰晋信 2016基金 持有期限＜7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限＜ 1年的基金份额，赎回费率为 0.25%； 1年≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0.15% 申购补差费率为转入基金与汇丰晋信中小盘 低波动基金 A类的申购费率差额 0% 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信动态策略基金 A类 汇丰晋信 2026基金 汇丰晋信平稳增利基金 A类 汇丰晋信平稳增利基金 C类 汇丰晋信大盘基金 A类 汇丰晋信中小盘基金 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信消费红利基金 汇丰晋信科技先锋基金 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 C类 汇丰晋信新动力基金 汇丰晋信智造先锋基金 A类 汇丰晋信智造先锋基金 C类 汇丰晋信大盘波动基金 A类 汇丰晋信大盘波动基金 C类 汇丰晋信珠三角基金 汇丰晋信价值先锋基金 汇丰晋信慧盈基金 汇丰晋信中小盘低波动基金 C类 汇丰晋信 2016基金 持有期限＜7日的基金份额，赎回费率为 1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额，赎回费率为 0.50%； 30日≤持有期限＜ 6个月的基金份额，赎回费率为 0.20%； 6个月≤持有期限的基金份额，赎回费率为 0% 申购补差费率为转入基金的申购费率 0% 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信动态策略基金 A类 汇丰晋信 2026基金 汇丰晋信平稳增利基金 A类 汇丰晋信平稳增利基金 C类 汇丰晋信大盘基金 A类 汇丰晋信中小盘基金 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信消费红利基金 汇丰晋信科技先锋基金 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 A类 汇丰晋信双核策略基金 C类 汇丰晋信新动力基金 汇丰晋信智造先锋基金 A类 汇丰晋信智造先锋基金 C类 汇丰晋信大盘波动基金 A类 汇丰晋信大盘波动基金 C类 汇丰晋信珠三角基金 汇丰晋信价值先锋基金 汇丰晋信慧盈基金 3、其他与转换相关的事项 （ 1）转换业务办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务 办理时间相同。 （ 2）基金转换的计算公式 “汇丰晋信慧盈基金”、“汇丰晋信中小盘低波动基金 A类”、“汇丰晋信中小盘低 波动基金 C类”和其他指定基金的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣 法。具体计算公式如下： 转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额净值 转换费用 =转出金额×转出基金赎回费率+（转出金额-转出金额×转出基金赎回费率） ×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差费率） 转入份额 =（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值 （上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位） 例一：某投资者申请将其持有超过 7天的 80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰 晋信中小盘低波动基金 A类份额，转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为 1.1000元，汇丰晋信中小盘低波动基金 A类的基金份额净值为 1.4000元，适用的赎回费率 为 0.3%，申购补差费率为 0%，转换手续费率为 0%，则转入汇丰晋信中小盘低波动基金 A类的基金份额为： 转出金额 =80,000×1.1000=88,000元 转换费用 =88,000×0.3%=264元 转入汇丰晋信中小盘低波动基金 A类的基金份额=（88,000-264）/1.4000=62,668.57份 即该投资者可将持有的 80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为 62,668.57份汇丰晋信 中小盘低波动基金 A类基金份额。 例二：某投资者申请将其持有的 90天的 1,000,000份汇丰晋信慧盈基金份额转换为汇 丰晋信平稳增利基金 C类份额，转换申请当日汇丰晋信慧盈基金的基金份额净值为 1.5000元，汇丰晋信平稳增利基金 C类的基金份额净值为 1.2000元，适用的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0%，转换手续费率为 0%，则转入汇丰晋信平稳增利基金 C类的基 金份额为： 转出金额 =1,000,000×1.5000=1,500,000元 转换费用 =1,500,000×0.5%=7,500元 转入汇丰晋信平稳增利基金 C类的基金份额=（1,500,000-7500）/1.2000=1,243,750份 即该投资者可将持有的 1,000,000份汇丰晋信慧盈基金份额转换为 1,243,750份汇丰晋 信平稳增利基金 C类基金份额。 （ 3）基金转换业务规则 1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须 处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2）本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端 收费模式的开放式基金转换。 3）基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。 4）基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1日对 投资者 T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2日后（包括该日）投资者可通过 销售机构查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为 T+2日。 5）目前基金转换的最低申请份额为 100份基金单位。基金份额持有最低为 100份基金 单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100份时，需一次性全额转出。单笔转 入申请不受转入基金最低申购限额限制。如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高 于 100份，则按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。 6）前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之 日起重新开始计算。 （ 4）暂停基金转换的情形 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出 基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 4、基金销售机构 海通证券股份有限公司 5、其他需要提示的事项 （ 1）本公告仅对“汇丰晋信慧盈基金”、“汇丰晋信中小盘低波动基金 A类”、 “汇丰晋信中小盘低波动基金 C类”和其他指定基金的前端份额之间的基金转换业务予以 说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基 金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 （ 2）汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为准。本公 司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对上述基金转换 的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生效前 2日在指定媒体上 公告。 （ 3）业务咨询 汇丰晋信基金管理有限公司 客户服务电话： 021-20376888 网址： www.hsbcjt.cn 海通证券各基金销售网点 海通证券网站： www.htsec.com 海通证券客户服务电话： 95553 （ 4）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投 资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法 律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、 谨慎决策。 特此公告。 汇丰晋信基金管理有限公司 2020年 11月 2日 中财网
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