东兴兴晟混合A : 东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

时间:2020年11月04日 08:25:49 中财网
原标题:东兴兴晟混合A : 东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告






东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告





估值日期:2020年11月03日



公告送出日期:2020年11月04日



金额单位:人民币元

基金名称

东兴兴晟混合型证券投资基金

基金简称

东兴兴晟混合

基金主代码

009327

基金管理人

东兴证券股份有限公司

基金管理人代码

51100000

基金托管人

浙商银行股份有限公司

基金托管人代码

23010000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴晟混合A

东兴兴晟混合C

下属各类别基金的交易代码

009327

009328

下属各类别基金的份额净值

0.9881

0.9867

下属各类别基金的份额累计净值

0.9881

0.9867

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额 (单
位:元/10份
基金份额)

其他事
项说明







(场内)

(场外)

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