中欧责任投资混合A : 中欧责任投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
中欧责任投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定 期定额投资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称中欧责任投资混合型证券投资基金 基金简称中欧责任投资混合 基金主代码 009872 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日 2020年 9月 10日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等法律法规以及《中欧责任投资混合型证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧责任投资混合型证券 投资基金招募说明书》的相关规定（以下简称“《招募说明书》”）的 相关规定 申购起始日 2020年 11月 9日 赎回起始日 2020年 11月 9日 转换转入起始日 2020年 11月 9日 转换转出起始日 2020年 11月 9日 定期定额投资起始日 2020年 11月 9日 下属分级基金的基金简称中欧责任投资混合 A中欧责任投资混合 C 下属分级基金的交易代码 009872 009873 该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定 额投资 是是 2.日常申购和赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易，该工作日为非港股通交易日时，则基 金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、转换及定投业务，具体以届时提前发布的公告 为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构确认接受的，其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 1元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000元，追加申购的最低金额为单笔 10,000元。其他销 售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。通过基金管理人 网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站 查询。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情 况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M）费率 M＜100万元 0.15% 100万元≤ M＜500万元 0.10% M≥500万元每笔 1000元 非养老金客户申购本基金 A类基金份额的申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M）费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤ M＜500万元 1.00% M≥500万元每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定 为准。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于 0.01份基金份额。若某笔份额减 少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足 0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人持 有的该基金交易账户的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业 务，具体种类以相关业务规则为准）。 4.2赎回费率 1）对于本基金 A类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限（N）费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 0.75% 30日≤ N＜365日 0.50% 365日≤ N＜730日 0.25% N≥730日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算。） 2）对于本基金 C类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限（N）费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 0.50% N≥30日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算） 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出 基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金 申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1适用范围 本基金与下述基金之间的转换业务： 序号基金代码基金名称 1 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 3 001111中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 5 001147中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 6 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 7 001165中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 8 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 9 001174中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 10 001306中欧永裕混合型证券投资基金 A 11 001307中欧永裕混合型证券投资基金 C 12 001615中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A 13 001776中欧兴利债券型证券投资基金 14 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 15 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 16 001881中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 17 001882中欧价值发现混合型证券投资基金 E 18 001883中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 19 001884中欧互通精选混合型证券投资基金 E 20 001885中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 21 001886中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 22 001887中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 23 001888中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 24 001889中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 25 001890中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 26 001891中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E 27 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 28 001955中欧养老产业混合型证券投资基金 29 001963中欧天禧纯债债券型证券投资基金 30 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金 31 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 32 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 33 002010中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 34 002591中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 35 002592中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 36 002621中欧消费主题股票型证券投资基金 A 37 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 38 002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 39 002697中欧消费主题股票型证券投资基金 C 40 002725中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 41 002747中欧货币市场基金 C 42 002748中欧货币市场基金 D 43 002920中欧短债债券型证券投资基金 A 44 002961中欧双利债券型证券投资基金 A 45 002962中欧双利债券型证券投资基金 C 46 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 47 003096中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 48 003150中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 49 003151中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 50 003419中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 51 004039中欧骏泰货币市场基金 52 004231中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 53 004232中欧价值发现混合型证券投资基金 C 54 004233中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 55 004234中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 56 004235中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 57 004236中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 58 004237中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 59 004241中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 60 004283中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 61 004442中欧康裕混合型证券投资基金 A 62 004455中欧康裕混合型证券投资基金 C 63 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 64 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金 A 65 004729中欧瑾泰债券型证券投资基金 C 66 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 67 004735中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 68 004740中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 69 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 70 004813中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C 71 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 72 004815中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C 73 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 74 004850中欧弘涛债券型证券投资基金 A 75 004938中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 76 004939中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 77 004993中欧可转债债券型证券投资基金 A 78 004994中欧可转债债券型证券投资基金 C 79 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 80 005242中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 81 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 82 005276中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 83 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金 A 84 005420中欧聚瑞债券型证券投资基金 C 85 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 86 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 87 005621中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C 88 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 89 005763中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C 90 005764中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 91 005765中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C 92 005787中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C 93 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 94 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金 A 95 006229中欧医疗创新股票型证券投资基金 C 96 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 97 006530中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C 98 006562中欧短债债券型证券投资基金 C 99 007446中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C 100 007622中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A 101 007623中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C 102 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A 103 008376中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C 104 008946中欧弘涛债券型证券投资基金 C 105 009020中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C 106 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A 107 009211中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C 108 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 109 009516中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 110 009519中欧鼎利债券型证券投资基金 E 111 009520中欧鼎利债券型证券投资基金 C 112 009648中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C 113 009621中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金 A 114 009622中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金 C 115 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金 A 116 009777中欧阿尔法混合型证券投资基金 C 注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 2、本基金不同份额类别之间不可转换。 5.2.2业务办理机构 投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体 转换办法以销售机构规定为准。 投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。 5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。 6.定期定额投资业务 6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点 本公司直销机构支持 A、C份额的定投业务，本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定 为准。 本基金每期定投申购金额起点为 1元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照其 规定的金额执行。 6.2定投业务安排 （1）投资者每期最低申购金额为 1元，在此基础上，各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易 级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务 （优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》 。 （3）定投业务的申办、变更和终止 1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户， 具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销 机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变 更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请 办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 （4）其他 本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层 联系人：马云歌 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 7.1.2场外非直销机构 A类基金份额场外非直销机构为：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中 国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发 证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、腾安基金销售（深圳）有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中 金财富证券有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限 公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京 蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、中信证券华南股份有限公司 C类基金份额场外非直销机构为：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中 国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发 证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、腾安基金销售（深圳）有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、财通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、上海好 买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有 限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京 肯特瑞基金销售有限公司、中信证券华南股份有限公司 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨 询各销售机构。 7.2场内销售机构 无 8.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。 投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700咨 询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年十一月四日 中财网
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