[三季报]德力股份:2020年度第三季度报告的更正公告
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2020-046 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于2020年度第三季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年第三季度报告因对母子公司往来余额统计有误，导致公司 合并资产负债表其他应收款、其他应付款科目存在差错。 2、公司已披露的2020年第三季度报告中，营业收入、归属于上市公司股东 的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产 生 的现金流量净额等财务数据无需进行调整。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2020年度第三季度报告全文及 正文。经公司自查，公司《2020年第三季度报告》中部分财务数据存在差错。公 司于2020年11月4日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十九 次会议，会议审议通过了《关于更正2020年第三季度报告的议案》，现对本次2020 年第三季度报告更正事项做如下说明： 一、公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 公司于2020年10月30日在巨潮资讯网刊登了上披露了公司2020年度第三季 度报告全文及正文。经公司事后审查发现，由于财务人员对母子公司往来余额统 计有误，误将子公司和子公司之子公司的往来余额重复计入母子公司的往来余 额，从而导致公司合并资产负债表的其他应收款、其他应付款科目存在差错。公 司已披露的 2020 年第三季度报告中，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净 额等财务数据无需进行调整。 二、更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财 务指标情况（黑色加粗字体为更正项） 1、“第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标” 更正前： 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,979,521,241.99 1,934,518,088.76 2.33% 更正后： 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,996,715,201.99 1,934,518,088.76 3.22% 2、“第三节重要事项，一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动 的情况及原因” （一）、资产的构成及变动分析： 更正前： 单位：万元 项 目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减变动 备注 变动额 变动比例 货币资金 22,128.97 20,701.52 1,427.45 6.90% 交易性金融资产 336.25 367.05 -30.80 -8.39% 应收账款 14,424.05 13,505.47 918.58 6.80% 应收款项融资 4,161.76 3,427.23 734.53 21.43% 预付款项 2,038.09 941.49 1,096.60 116.47% 说明1 其他应收款 435.54 3,995.80 -3,560.26 -89.10% 说明2 存货 35,047.61 30,959.81 4,087.80 13.20% 其他流动资产 1,600.68 1,632.52 -31.84 -1.95% 流动资产合计 80,172.94 75,530.89 4,642.05 6.15% 长期股权投资 26,133.20 26,777.88 -644.68 -2.41% 其他权益工具投资 6,817.23 6,603.15 214.08 3.24% 其他非流动金融资产 10,356.17 10,356.17 - 0.00% 固定资产 41,201.50 49,769.83 -8,568.33 -17.22% 在建工程 22,970.76 15,921.72 7,049.04 44.27% 说明3 无形资产 7,688.09 6,756.90 931.19 13.78% 长期待摊费用 74.27 92.00 -17.73 -19.27% 递延所得税资产 1,058.45 1,131.12 -72.67 -6.42% 其他非流动资产 1,479.50 512.15 967.35 188.88% 说明4 非流动资产合计 117,779.18 117,920.92 -141.74 -0.12% 资 产 总 计 197,952.12 193,451.81 4,500.31 2.33% 说明： 1.预付款项期末较期初增加1,096.6万元，增长116.47%，主要系本期预付材料采购等 货款增加所致。 2.其他应收款期末较期初减少3,560.26万元，降低89.10%，主要系本期收回安徽腾弘 宇商贸有限公司的往来款以及收到退还的保证金共同影响所致。 3.在建工程期末较期初增加7,049.04万元，增长44.27%，主要系本期十一分厂窑炉和 进口设备技术改造固定资产转入在建工程所致。 4.其他非流动资产期末较期初增加967.35万元，增长188.88%，主要系本期预付设备 工程款增加所致。 更正后： 单位：万元 项 目 2020年9月30日 2019年12月31 日 增减变动 备注 变动额 变动比例 货币资金 22,128.97 20,701.52 1,427.45 6.90% 交易性金融资产 336.25 367.05 -30.80 -8.39% 应收账款 14,424.05 13,505.47 918.58 6.80% 应收款项融资 4,161.76 3,427.23 734.53 21.43% 预付款项 2,038.09 941.49 1,096.60 116.47% 说明1 其他应收款 2,154.93 3,995.80 -1,840.87 -46.07% 说明2 存货 35,047.61 30,959.81 4,087.80 13.20% 其他流动资产 1,600.68 1,632.52 -31.84 -1.95% 流动资产合计 81,892.34 75,530.89 6,361.45 8.42% 长期股权投资 26,133.20 26,777.88 -644.68 -2.41% 其他权益工具投资 6,817.23 6,603.15 214.08 3.24% 其他非流动金融资产 10,356.17 10,356.17 0.00 0.00% 固定资产 41,201.50 49,769.83 -8,568.33 -17.22% 在建工程 22,970.76 15,921.72 7,049.04 44.27% 说明3 无形资产 7,688.09 6,756.90 931.19 13.78% 长期待摊费用 74.27 92.00 -17.73 -19.27% 递延所得税资产 1,058.45 1,131.12 -72.67 -6.42% 其他非流动资产 1,479.50 512.15 967.35 188.88% 说明4 非流动资产合计 117,779.18 117,920.92 -141.74 -0.12% 资 产 总 计 199,671.52 193,451.81 6,219.71 3.22% 说明： 1.预付款项期末较期初增加1,096.6万元，增长116.47%，主要系本期预付材料采购等 货款增加所致。 2.其他应收款期末较期初减少1,80.87万元，降低46.07%，主要系本期收回安徽腾弘 宇商贸有限公司的往来款以及收到退还的保证金共同影响所致。 3.在建工程期末较期初增加7,049.04万元，增长44.27%，主要系本期十一分厂窑炉和 进口设备技术改造固定资产转入在建工程所致。 4.其他非流动资产期末较期初增加967.35万元，增长188.88%，主要系本期预付设备 工程款增加所致。 （二）、负债及所有者权益的构成及变动分析： 更正前： 单位：万元 项 目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减变动 备注 变动额 变动比例 短期借款 12,746.20 6,204.71 6,541.49 105.43% 说明1 应付票据 10,075.33 12,545.20 -2,469.87 -19.69% 应付账款 15,823.92 16,729.08 -905.16 -5.41% 预收款项 - 2,098.19 -2,098.19 -100.00% 说明2 合同负债 1,848.88 - 1,848.88 100.00% 说明3 应付职工薪酬 1,783.83 2,627.97 -844.14 -32.12% 说明4 应交税费 1,221.94 643.41 578.53 89.92% 说明5 其他应付款 442.57 1,485.40 -1,042.83 -70.21% 说明6 一年内到期的非流动负债 398.67 313.04 85.63 27.35% 其他流动负债 3,511.58 2,344.29 1,167.29 49.79% 说明7 流动负债合计 47,852.92 44,991.30 2,861.62 6.36% 长期借款 2,039.16 - 2,039.16 100.00% 说明8 递延收益 594.52 673.52 -79.00 -11.73% 递延所得税负债 550.07 550.07 - 0.00% 其他非流动负债 341.72 500.87 -159.15 -31.77% 说明9 非流动负债合计 3,525.47 1,724.46 1,801.01 104.44% 负 债 合 计 51,378.39 46,715.76 4,662.63 9.98% 股本 39,195.07 39,195.07 - 0.00% 资本公积 91,215.38 90,864.48 350.90 0.39% 其他综合收益 4,667.95 5,235.85 -567.90 -10.85% 盈余公积 4,440.88 4,440.88 - 0.00% 未分配利润 4,064.00 3,977.82 86.18 2.17% 归属于母公司所有者权益合计 143,583.28 143,714.10 -130.82 -0.09% 少数股东权益 2,990.45 3,021.94 -31.49 -1.04% 所有者权益合计 146,573.73 146,736.04 -162.31 -0.11% 负债及所有者权益合计 197,952.12 193,451.81 4,500.31 2.33% 说明： 1.短期借款期末较期初增加6,541.49万元，增长105.43%，主要系本期向金融机构的 贷款较期初增加所致。 2.预收款项期末较期初减少2,098.19万元，降低100%，主要系本期因执行新收入准则， 相关会计科目调整所致。 3.合同负债期末较期初增加1,848.88万元，增长100%，主要系本期因执行新收入准则， 相关会计科目调整所致。 4.应付职工薪酬期末较期初减少844.14万元，降低32.12%，主要系本期发放上年度计 提的工资及奖金所致。 5.应交税费期末较期初增加578.53万元，增长89.92%，主要系本期应交增值税增加， 以及本期新增重庆玻璃土地使用税共同影响所致。 6.其他应付款期末较期初减少1,042.83万元，降低70.21%，主要系退还收到的保证金 及往来款项所致。 7.其他流动负债期末较期初增加1,167.29万元，增长49.79%，主要系本期未终止确认 的应收票据较期初增加所致。 8.长期借款期末较期初增加2,039.16万元，增长100%，主要系本期公司全资子公司— 德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司收到向金融机 构的长期借款所致。 9.其他非流动负债期末较期初减少159.15万元，降低31.77%，主要系本期公司全资子 公司—德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司发生远 期支票业务较期初减少所致。 更正后： 单位：万元 项 目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减变动 备注 变动额 变动比例 短期借款 12,746.20 6,204.71 6,541.49 105.43% 说明1 应付票据 10,075.33 12,545.20 -2,469.87 -19.69% 应付账款 15,823.92 16,729.08 -905.16 -5.41% 预收款项 0.00 2,098.19 -2,098.19 -100.00% 说明2 合同负债 1,848.88 0.00 1,848.88 100.00% 说明3 应付职工薪酬 1,783.83 2,627.97 -844.14 -32.12% 说明4 应交税费 1,221.94 643.41 578.53 89.92% 说明5 其他应付款 2,161.96 1,485.40 676.56 45.55% 说明6 一年内到期的非流动负债 398.67 313.04 85.63 27.35% 其他流动负债 3,511.58 2,344.29 1,167.29 49.79% 说明7 流动负债合计 49,572.32 44,991.30 4,581.02 10.18% 长期借款 2,039.16 0.00 2,039.16 100.00% 说明8 递延收益 594.52 673.52 -79.00 -11.73% 递延所得税负债 550.07 550.07 0.00 0.00% 其他非流动负债 341.72 500.87 -159.15 -31.77% 说明9 非流动负债合计 3,525.47 1,724.46 1,801.01 104.44% 负 债 合 计 53,097.79 46,715.76 6,382.03 13.66% 股本 39,195.07 39,195.07 0.00 0.00% 资本公积 91,215.38 90,864.48 350.90 0.39% 其他综合收益 4,667.95 5,235.85 -567.90 -10.85% 盈余公积 4,440.88 4,440.88 0.00 0.00% 未分配利润 4,064.00 3,977.82 86.18 2.17% 归属于母公司股东权益合计 143,583.28 143,714.10 -130.82 -0.09% 少数股东权益 2,990.45 3,021.94 -31.49 -1.04% 股东权益合计 146,573.73 146,736.04 -162.31 -0.11% 负债及股东权益合计 199,671.52 193,451.81 6,219.71 3.22% 说明： 1.短期借款期末较期初增加6,541.49万元，增长105.43%，主要系本期向金融机构的 贷款较期初增加所致。 2.预收款项期末较期初减少2,098.19万元，降低100%，主要系本期因执行新收入准则， 相关会计科目调整所致。 3.合同负债期末较期初增加1,848.88万元，增长100%，主要系本期因执行新收入准则， 相关会计科目调整所致。 4.应付职工薪酬期末较期初减少844.14万元，降低32.12%，主要系本期发放上年度计 提的工资及奖金所致。 5.应交税费期末较期初增加578.53万元，增长89.92%，主要系本期应交增值税增加， 以及本期新增重庆玻璃土地使用税共同影响所致。 6.其他应付款期末较期初增减676.56万元，增长45.55%，主要系收到的保证金及往来 款项增减所致。 7.其他流动负债期末较期初增加1,167.29万元，增长49.79%，主要系本期未终止确认 的应收票据较期初增加所致。 8.长期借款期末较期初增加2,039.16万元，增长100%，主要系本期公司全资子公司— 德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司收到向金融机 构的长期借款所致。 9.其他非流动负债期末较期初减少159.15万元，降低31.77%，主要系本期公司全资子 公司—德力玻璃有限公司的控股子公司DELI-JW GLASS WARE COMPANY LIMITED公司发生远 期支票业务较期初减少所致。 3、本次更正事项将对公司2020年第三季度报告合并资产负债表产生影响， 合并资产负债表中涉及的科目更正前后对比如下： 公司原披露的《2020年第三季度报告中》“第四节财务报表，一、财务报表， 1.合并资产负债表”相应数据需进行同步更正。 单位：元 项 目 更正前 更正后 2020年9月30日 2020年9月30日 其他应收款 4,355,364.08 21,549,324.08 流动资产合计 801,729,443.39 818,923,403.39 资产总计 1,979,521,241.99 1,996,715,201.99 其他应付款 4,425,651.20 21,619,611.20 流动负债合计 478,529,247.42 495,723,207.42 负债合计 513,783,943.12 530,977,903.12 负债和所有者权益总计 1,979,521,241.99 1,996,715,201.99 除上述更正内容外，公司《2020年第三季度报告》其他内容不变。更正后的 公司《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》将刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 三、董事会意见 公司董事会认为：本次 2020 年第三季度报告更正符合相关规定，能够更加 准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2020年第三季度报告更正事项 的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关制度的规定，同 意本次更正事项。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：本次2020年第三季度报告更正符合相关规定，能够更加 准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次 2020年第三季度报告更正事 项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关制度的规定，同 意本次更正事项，同时要求公司进一步加强日常财务监管，加强相关人员的培训 和监督，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。 五、监事会意见 公司监事会认为：本次 2020年第三季度报告更正符合相关规定，能够更加 准确的反映公司的财务状况。本次2020年第三季度报告更正事项的审议和表决程 序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更正事项， 同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强财务知识的培训与学习，避免类 似问题发生。 由于上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司董事会将进一步加强对财务人员及管理人员的工作要求，避免类似事件再次 发生，切实维护公司全体股东的利益。 更新后的《2020年度第三季度报告全文》、《2020年度第三季度报告正文》 详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会 2020年11月4日 中财网
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