汇添富医疗积极成长一年持有混合A : 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎 回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2020年 11月7日 1.公告基本信息 基金名称 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 汇添富医疗积极成长一年持有混合 基金主代码 009664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 21日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规和《汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2020年 11月 9日 赎回起始日 2021年 8月 23日 转换转入起始日 2020年 11月 9日 转换转出起始日 2021年 8月 23日 定期定额投资起始日 2020年 11月 9日 下属分级基金的基金简称 汇添富医疗积极成长一年 持有混合 A 汇添富医疗积极成长一年 持有混合 C 下属分级基金的交易代码 009664 009665 该分级基金是否开放上述业务 是 是 注：本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言， 下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投 资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若 该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 2.日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通 暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申 购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元（含申购 费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。 超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投 资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到 或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。 （1）养老金客户的申购费率 通过直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500元。 （2）非养老金客户的申购费率 非养老金客户申购本基金 A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。在募集期内如果有多 笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金非养老金客户申购 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<2 00万元 1.00% 200万元≤M<5 00万元 0.30% M≥500万元 每笔 1000元 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在销售机构 保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金 A类基金份额和 C类基金份额均不收取赎回费率用。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上 述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或 在本公司网站（ www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金 的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费 用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管 理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基 金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基 金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机 构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申 购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份 额，申购份额将在 T+1工作日进行确认，投资者可在 T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，不办理本基金 的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换、定投 业务。 7.1.2场外代销机构 A类基金份额： 序号代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 1 工商银行是是 1000 2 农业银行是是 100 3 中国银行是是 100 4 建设银行是是 100 5 交通银行是是 100 6 招商银行是是 300 7 中信银行是是 100 8 浦发银行是是 300 9 兴业银行是是 300 10 光大银行是是 100 11 民生银行是是 100 12 邮储银行是是 100 13 北京银行是是 100 14 华夏银行是是 100 15 上海银行是是 100 16 广发银行是是 100 17平安银行是是 100 18 宁波银行是是 100 19 江苏银行是是 100 20渤海银行是是 100 21 东莞农商行是是 100 22 长沙银行是是 100 23 苏州银行是是 100 24 杭州联合银行是是 100 25南洋商业银行是是 100 26晋商银行是是 100 27泉州银行是是 100 28 锦州银行是是 100 29 龙江银行是是 500 30 安信证券是是 10 31 渤海证券是否 ‐ 32 财富证券是否 ‐ 33 财通证券是是 100 34 德邦证券是是 300 35 第一创业证券是是 100 36 东北证券是是 100 37东方证券是是 100 38 东海证券是是 300 39 东吴证券是是 100 40 方正证券是是 10 41 光大证券是是 100 42 广发证券是是 10 43 国都证券是是 100 44国海证券是是 100 45 国金证券是是 10 46 国联证券是是 500 47国盛证券是是 10 48 国泰君安是是 100 49 国信证券是是 100 50 国元证券是是 100 51海通证券是是 100 52恒泰证券是是 100 53华宝证券是是 100 54 华福证券是是 100 55华金证券是是 10 56华龙证券是是 10 57华融证券是是 100 58 华泰证券是是 10 59华西证券是是 100 60 华鑫证券是是 100 61 江海证券是是 100 62金元证券是是 100 63 开源证券是是 100 64 联储证券是是 10 65 民生证券是是 100 66 南京证券是是 100 67平安证券是是 100 68 山西证券是是 100 69 上海证券是是 200 70申万宏源西部证券是是 100 71申万宏源证券是是 100 72首创证券是是 100 73万联证券是是 100 74西部证券是是 10 75 湘财证券是是 100 76信达证券是是 100 77兴业证券是是 100 78银河证券是是 100 79 长城证券是是 100 80 长江证券是是 100 81 招商证券是是 100 82浙商证券是是 300 83 中航证券是是 100 84 中金财富是是 100 85 中金公司是是 1000 86 中泰证券是是 100 87中信建投是是 100 88 中信证券是是 100 89 中信证券（华南）是是 100 90 中信证券（山东）是是 100 91 中银国际是是 100 92中原证券是是 10 93 恒天明泽是是 100 94 中信建投期货是是 100 95 浦领基金是是 100 96 弘业期货是是 10 97鑫鼎盛是是 100 98 辉腾汇富是是 100 99 阳光人寿是是 10 100 上海长量是是 10 101 中信期货是是 100 102 嘉实财富是是 100 103 金斧子是是 100 104 大连网金是是 100 105 伯嘉基金是是 200 106 中民财富是是 100 107 诺亚正行否是 10 108 陆基金否是 100 109 蚂蚁基金是是 10 110 同花顺是是 100 111 苏宁基金是是 10 112 蛋卷基金是是 10 113 中证金牛是是 100 114 好买基金是是 10 115 肯特瑞基金是是 10 116 天天基金是是 100 117 利得基金是是 10 118 盈米基金是是 100 119 万得基金是是 100 120 深圳众禄是是 10 121 奕丰金融是是 10 122 新浪基金是是 100 123 电盈基金是是 100 124 云湾基金是是 100 125 有鱼基金是是 100 126 中正达广否是 10 127和耕传承是是 10 128 富济基金是是 100 129 挖财基金否是 100 130 汇付金融是是 10 131 前海财厚是是 100 132 唐鼎耀华是是 100 133 东方财富证券是否 ‐ 134 新兰德是是 100 135 汇成基金是是 10 136 创金启富是是 10 137 联泰基金是是 10 138 乾道盈泰是是 100 139 凤凰金信是是 10 140 一路财富是是 100 141 基煜基金是否 ‐ 142 国美基金是是 100 143 凯石财富是是 100 144和讯科技是是 200 145 广源达信否是 100 146 晟视天下否否 ‐ 147 朝阳永续否否 ‐ 148 洪泰财富否是 100 149 汇林保大是是 100 150 玄元保险是是 10 151 华瑞保险是否 ‐ 152 民商基金是否 ‐ 153 华夏财富是是 10 C类基金份额： 序号代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 工商银行是是 1000 农业银行是是 100 中国银行是是 100 交通银行是是 100 招商银行是是 300 中信银行是是 100 浦发银行是是 300 兴业银行是是 300 光大银行是是 100 民生银行是是 100 邮储银行是是 100 北京银行是是 100 华夏银行是是 100 上海银行是是 100 广发银行是是 100 平安银行是是 100 宁波银行是是 100 江苏银行是是 100 渤海银行是是 100 东莞农商行是是 100 长沙银行是是 100 苏州银行是是 100 杭州联合银行是是 100 南洋商业银行是是 100 晋商银行是是 100 泉州银行是是 100 锦州银行是是 100 龙江银行是是 500 安信证券是是 10 渤海证券是否 ‐ 财富证券是否 ‐ 财通证券是是 100 德邦证券是是 300 第一创业证券是是 100 东北证券是是 100 东方证券是是 100 东海证券是是 300 东吴证券是是 100 方正证券是是 10 光大证券是是 100 广发证券是是 10 42 国都证券是是 100 43 国海证券是是 100 44国金证券是是 10 45 国联证券是是 500 46 国盛证券是是 10 47国泰君安是是 100 48 国信证券是是 100 49 国元证券是是 100 50 海通证券是是 100 51恒泰证券是是 100 52华宝证券是是 100 53华福证券是是 100 54 华金证券是是 10 55华龙证券是是 10 56华融证券是是 100 57华泰证券是是 10 58 华西证券是是 100 59华鑫证券是是 100 60 江海证券是是 100 61 金元证券是是 100 62开源证券是是 100 63 联储证券是是 10 64 民生证券是是 100 65 南京证券是是 100 66 平安证券是是 100 67山西证券是是 100 68 上海证券是是 200 69 申万宏源西部证券是是 100 70申万宏源证券是是 100 71首创证券是是 100 72万联证券是是 100 73西部证券是是 10 74湘财证券是是 100 75 信达证券是是 100 76兴业证券是是 100 77银河证券是是 100 78长城证券是是 100 79 长江证券是是 100 80 招商证券是是 100 81 浙商证券是是 300 82中航证券是是 100 83 中金财富是是 100 84 中金公司是是 1000 85 中泰证券是是 100 86 中信建投是是 100 87中信证券是是 100 88 中信证券（华南）是是 100 89 中信证券（山东）是是 100 90 中银国际是是 100 91 中原证券是是 10 92恒天明泽是是 100 93 中信期货是是 100 94 阳光人寿是是 10 95 浦领基金是是 100 96 嘉实财富是是 100 97弘业期货是是 10 98 鑫鼎盛是是 100 99 上海长量是是 10 100 中信建投期货是是 100 101 辉腾汇富是是 100 102 金斧子是是 100 103 大连网金是是 100 104 伯嘉基金是是 200 105 中民财富是是 100 106 诺亚正行否是 10 107 陆基金否是 100 108 蚂蚁基金是是 10 109 同花顺是是 100 110 苏宁基金是是 10 111 蛋卷基金是是 10 112 中证金牛是是 100 113 好买基金是是 10 114 肯特瑞基金是是 10 115 天天基金是是 100 116 利得基金是是 10 117 盈米基金是是 100 118 万得基金是是 100 119 深圳众禄是是 10 120 奕丰金融是是 10 121 新浪基金是是 100 122 电盈基金是是 100 123 云湾基金是是 100 124 有鱼基金是是 100 125 中正达广否是 10 126 和耕传承是是 10 127富济基金是是 100 128 挖财基金否是 100 129 汇付金融是是 10 130 前海财厚是是 100 131 唐鼎耀华是是 100 132 东方财富证券是否 ‐ 133 新兰德是是 100 134 汇成基金是是 10 135 创金启富是是 10 136 联泰基金是是 10 137 乾道盈泰是是 100 138 凤凰金信是是 10 139 一路财富是是 100 140 基煜基金是否 ‐ 141 国美基金是是 100 142 凯石财富是是 100 143 和讯科技是是 200 144广源达信否是 100 145 晟视天下否否 ‐ 146 朝阳永续否否 ‐ 147 洪泰财富否是 100 148 汇林保大是是 100 149 玄元保险是是 10 150 华瑞保险是否 ‐ 151 民商基金是否 ‐ 152 华夏财富是是 10 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从 2020年 11月 9日起，在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招 募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险 和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年11月7日 中财网
 |