中欧睿见混合 : 中欧睿见混合型证券投资基金基金合同生效公告
中欧睿见混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2020年11月7日 1.公告基本信息 基金名称 中欧睿见混合型证券投资基金 基金简称 中欧睿见混合 基金主代码 010429 基金运作方式 契约型、开放式。 基金合同生效日 2020年11月6日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿见混合型证 券投资基金基金合同》、《中欧睿见混合型证券投资基金招 募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2454号 基金募集期间 2020年11月3日-2020年11月4日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月6日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 43,812 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 4,949,405,026.36 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元 ） 167,306.04 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 4,949,405,026.36 利息结转的份额 167,306.04 合计 4,949,572,332.40 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,004,307.97 占基金总份额比例 0.02% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2020年11月6日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露 费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100万份以上。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有 人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网 站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交 易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回业务，具 体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年11月7日 中财网
 |