汇丰智造A : 关于通过恒生银行(中国)有限公司开通汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金A类基金份额转换业务
汇丰晋信基金管理有限公司 关于 通过 恒生银行（中国）有限公司 开通 汇丰晋信智造先锋股票 型证券投资基金 A 类基金份额 转换业务的公告 公告送出日期： 20 20 年 11 月 9 日 1 、 公告基本信息 基金名称 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 类 基金简称 汇丰晋信智造先锋股票 A 基金 A 类 代码 001643 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 15 年 9 月 30 日 基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司 公告依据 汇 丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 基金合 同、招募说明书 转换转入起始日 2020 年 11 月 9 日 转换转出起始日 2020 年 11 月 9 日 （ 1 ）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）； （ 2 ） 恒生银行（中国）有限公司 （以下简称“ 恒生银行 ”）。 2 、 转换费率 通过 恒生银行 指定网点和基金网上交易平台 进行基金转换的总费用包括转 出基金的赎回费 、申购补差 费 和转换手续费三 部分。 具体费率如下 : 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 的基金份额，赎回 费率为0.30% 0% 0% 汇丰晋信动态策略 基金A类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 的基金份额，赎回 费率为0.50% 0% 0% 汇丰晋信平稳增利 基金A类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7日的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7日 的基金份额，赎回 费率为0.10% 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 平稳增利基金A类 的申购费率差额 0% 汇丰晋信平稳增利 基金C类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且＜30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥30 日 的基金份额，赎回 费率为0% 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信大盘基金A 类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 的基金份额，赎回 费率为0.50% 0% 0% 汇丰晋信低碳先锋 基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 的基金份额，赎回 费率为0.50% 0% 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信消费红利 基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 的基金份额，赎回 费率为0.50% 0% 0% 汇丰晋信科技先锋 基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7日的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7日 的基金份额，赎回 费率为0.50% 0% 0% 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 0% 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信双核策略 基金A类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且＜30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且＜6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥ 6个 月且＜1年的基金 份额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15% 0% 0% 汇丰晋信大盘波动 精选基金A类 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且＜30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且＜6个月的基金 0% 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥ 6个 月且＜1年的基金 份额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15% 汇丰晋信价值先锋 基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且＜30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且＜6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥ 6个 月且＜1年的基金 份额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15% 0% 0% 汇丰晋信慧盈基金 汇丰晋信智造先锋基金A类 持有期限＜7日的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 7日≤持有期限＜ 30日的基金份额， 赎回费率为 0.75%； 30日≤持有期限 ＜6个月的基金份 额，赎回费率为 0.50%； 6个月≤持有期限 ＜1年的基金份 额，赎回费率为 0.25%； 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 慧盈基金的申购费 率差额 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 1年≤持有期限的 基金份额，赎回费 率为0.15% 汇丰晋信智造先锋 基金A类 汇丰晋信龙腾基金 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且＜30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且＜6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥ 6个 月且＜1年的基金 份额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15% 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 智造先锋基金A类 的申购费率差额 0% 汇丰晋信动态策略基金A类 汇丰晋信平稳增利基金A类 汇丰晋信平稳增利基金C类 汇丰晋信大盘基金A类 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信消费红利基金 汇丰晋信科技先锋基金 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信双核策略基金A类 汇丰晋信大盘波动精选基金A类 汇丰晋信价值先锋基金 汇丰晋信慧盈基金 3 、 其他与转换相关的事项 （ 1 ） 转换业务办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。 （ 2 ） 基金转换的计算公式 “ 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 ” 和其他指定基金 的 前端份额间的有效转换 申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下： 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金 份额 净值 转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + （ 转出金额 - 转出金额 × 转出 基金赎回费率） × （转换手续费率 + 申购补差费率） / （ 1+ 转换手续费率 + 申购补差 费率） 转入份额 = （转出金额 - 转换费用） / 转入基金当日基金份额净值 （上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位） 例一 ： 某投资者申请 将 其持有的 30 天的 80,000 份 汇丰晋信 龙腾 基金 份额转 换为 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 基金 份额 ，转换申请当日汇丰 晋信 龙腾 基金的 基金份额净值为 1. 1 000 元， 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 的基金份额净值为 1. 40 00 元，适用的 赎回 费率为 0. 3 % ， 申购补差费率为 0% ，转换手续费率为 0% ， 则转 入 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 的基金份额为： 转 出 金额 = 80,000 × 1. 1 000= 88,000 元 转换费 用 ＝ 88,000 × 0.3% ＝ 264 元 转入 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 的基金份额＝（ 88,000 － 264 ） /1. 4 000 ＝ 62,668.57 份 即该投资者可将持有的 80,000 份 汇丰 晋信 龙腾 基金份额转换为 62,668.57 份 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 基金 份额 。 例二：某投资者申请将其持有的 60 天的 1,000,000 份 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 基金 份额 转换为汇丰晋信大盘基金 A 类份额，转换申请当日 汇丰晋信智造 先锋基金 A 类 的基金份额净值为 1.5000 元，汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额 净值为 1.2000 元，适用的赎回费率为 0.5% ，申购补差费率为 0% ，转换手续费 率为 0% ，则转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额为： 转出金额 =1,000,000 × 1.5000=1,500,000 元 转换费用 ＝ 1,500,000 × 0.5% =7,500 元 转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额＝（ 1,500,000 - 7500 ） /1.2000=1,243,750 份 即该投资者可 将持有的 1,000,000 份 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 基金 份额 转 换为 1,243,750 份汇丰晋信大盘基金 A 类份额。 （ 3 ） 基金转换业务规则 1） 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出 方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2） 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务， 暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。 3） 基金转换采用未知价 法 ，即以申请当日基金份额净值为基础 计算。 4） 基金转出视为赎回，转入视为申购。 正常情况下，基金注册 登记机构 将在 T+1 日对投资者 T 日的基金 转换业务申请进行有效性确认。在 T ＋ 2 日后（包括该日）投资者可通过 各销售 机构 查询基金转换的成交 情况 ， 基金转换后 转入份额的 可赎回的时间为 T ＋ 2 日。 5） 目前基金转换的最低申请份额为 100 份基金单位。基金份额持有最低 为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100 份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额 限制。 6） 前端收费方式的基金转换， 转入的基金份额的持有期将自转入的基金 份额被确认之日起重新开始计算 。 （ 4 ） 暂停基金转换 的情形 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停 基金转换适用 有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规 定。 （ 5 ）转换业务 的具体规则请遵循各代销机构的具体规则执行 。 4 、 基金销售机构 恒生银行（中国）有限公司 5 、 其他需要提示的事项 （1） 本公告仅对 “ 汇丰晋信智造先锋基金 A 类 ” 和其他指定基金的前端份额 间 的 基金转换业务予以说明 ， 投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读 基金合同 、 最新的 招募说明书 等相关基金法律文件 。 本公司今后发行和管 理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 （2） 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费 率为 准。 本公司可以根据市场情况 ， 在不违背有关法律法规和基金合同规定的 前提下，对上述 基金 转换的程序 、 有关限制 、收费方式和费率进行调整， 但应于调整生效 前在指定媒 介 上公告。 （3） 业务咨询 汇丰晋信基金管理有限公司 客户服务电话： 021 - 20376888 网址： www.hsbcjt.cn 恒生银行（中国）有限公司 公司网站： www.hangseng.com.cn 客服电话： 80 08308008/4008308008 （4） 风险提示： 本基金 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现 的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说 明书》 、《产品资料概要》 等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自 身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行负担。敬 请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告 。 汇丰晋信 基金管理有限公司 20 20 年 11 月 9 日 中财网
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