银华成长 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了曙光信息产业股份有 限公司（中科曙光，代码 603019）非公开发行股票的认购。曙光信息产业股份有限公司已 公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资曙光信息产业股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 银华成长先锋混合型 证券投资基金 279,938.00 9,000,006.70 2.02% 9,419,913.70 2.12% 6个月 银华同力精选混合型 证券投资基金 4,665,629.00 149,999, 972.35 2.05% 156,998,415.85 2.14% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 06日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2020年 11月 10日 中财网
 |