[三季报]中芯国际:2020年第三季度报告
公司代码：688981 公司简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 2020年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 4 三、 重要事项 .............................................................. 9 四、 附录 ................................................................. 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周子学、主管会计工作负责人高永岗及会计机构负责人刘晨健保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。 1.6 前瞻性陈述的风险声明。 本报告可能载有（除历史数据外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、 “资本开支概要”和包含在联合首席执行官及首席财务官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来 事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预 期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该” 、“或许”、“寻求”、“应该”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“ 渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和类似的表述，以识别前瞻性陈述，即使不是所有的前 瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存 在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果 与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关 风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆 产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能 过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼 的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。 二、 公司基本情况 2.1 管理层业绩评述 中芯国际首席财务官高永岗博士评论说： “三季度公司收入继续创新高，达7,638百万人民币，环比增长13.0%，同比增长31.7%。毛利为 2,008百万人民币，归属于上市公司股东的净利润为1,694百万人民币，息税折旧及摊销前利润 为4,455百万人民币，同创历史新高。全年收入增长预期上修为23%到25%，全年毛利率目标高于 去年。” 中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说： “成熟应用平台需求一如既往强劲，来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别，以及图像信号 处理相关收入增长显著。先进技术应用多样，第一代先进技术良率达业界量产水平，第二代进入 小量试产。公司产能稳步扩充，产能利用率维持高位。 2020年外部形势复杂多变。中芯国际作为代工企业，面向海内外多元化客户，自成立以来严格遵 守经营地法律，合法合规经营。我们与供应商、客户及相关机构保持积极的沟通，全面评估美国 出口管制对公司生产与运营的影响。目前公司正常运营，短期内出口管制对公司产生一定影响但 影响可控。公司会继续跟进此事，并持续评估影响。感谢客户的信任、供应商的支持和公司全体 同仁的共同努力。 万物互联时代，半导体推动各行业创新和发展的脚步不会停滞。我们将继续秉持合作、开发、发 展、共赢的态度，充分融入全球生态链，拓展技术平台，丰富产品应用，为国内外客户提供完整 的解决方案。” 2.2 财务数据及指标 2020年第四季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变 动的影响。本公司预期: . 季度收入环比减少10%至12%。 . 毛利率介于19%至21%的范围内。 2020年资本开支计划从约人民币457亿元下修到约人民币402亿元，主要是由于美国出口管制 使部分机台供货期延长或有不确定性，以及物流原因导致部分机台到货延迟。 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 197,602,228 114,817,063 72.1 归属于上市公司股东的净资产 101,364,050 43,573,354 132.6 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,797,987 1,080,661 714.1 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 (%) 营业收入 20,799,659 15,971,502 30.2 其中：主营业务收入 20,439,074 15,414,726 32.6 归属于上市公司股东的净利润 3,080,189 1,146,625 168.6 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,656,431 -185,109 - 加权平均净资产收益率（%） 5.2 2.7 增加2.5个百分点 基本每股收益（元/股） 0.51 0.22 131.8 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.22 118.2 研发投入占营业收入的比例 （%） 16.2 22.2 减少6.0个百分点 2020年第三季度 （7-9月） 2019年第三季度 （7-9月） 比上年同期增减 (%) 息税折旧摊销前利润 4,455,045 2,627,516 69.6 息税折旧摊销前利润率（%） 58.3% 45.3% 增加13.0个百分点 其他指标 2020年第三季度 （7-9月） 2019年第三季度 （7-9月） 比上年同期增减 (%) 销售晶圆数量(1)（片） 1,440,531 1,315,443 9.5 月产能(2)（片） 510,150 443,850 14.9 产能利用率(3) 97.8% 97.0% 增加0.8个百分点 资本支出（百万元） 15,502 1,290 1,101.7 附注： (1) 约当8英寸晶圆的片数。 (2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。 (3) 产能使用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 主营业务收入分析 占主营业务收入比例 以地区分类 2020年第三季度（7-9 月） 2020年第二季度 （4-6月） 2019年第三季度 （7-9月） 北美洲(1) 18.6% 21.6% 24.7% 中国内地及香港 69.7% 66.1% 60.5% 欧洲及亚洲(2) 11.7% 12.3% 14.8% 以服务类型分类 2020年第三季度 （7-9月） 2020年第二季度 （4-6月） 2019年第三季度 （7-9月） 晶圆 85.4% 90.9% 92.5% 其它 14.6% 9.1% 7.5% 附注： (1) 呈列之收入源于总部位于美国，但最终出售产品予全球客户的公司。 (2) 不包括中国内地及香港。 晶圆收入分析 占晶圆收入比例 以应用分类 2020年第三季度 （7-9月） 2020年第二季度 （4-6月） 2019年第三季度 （7-9月） 智能手机 46.1% 46.7% 42.3% 智能家居 20.5% 16.4% 17.0% 消费电子 17.0% 17.2% 22.2% 其它 16.4% 19.7% 18.5% 以技术节点分类 2020年第三季度 （7-9月） 2020年第二季度 （4-6月） 2019年第三季度 （7-9月） 14/28 纳米 14.6% 9.1% 4.3% 40/45 纳米 17.2% 15.4% 18.5% 55/65 纳米 25.8% 30.0% 29.3% 90 纳米 3.4% 2.8% 1.3% 0.11/0.13微米 4.4% 5.4% 6.6% 0.15/0.18微米 31.2% 33.0% 35.8% 0.25/0.35微米 3.4% 4.3% 4.2% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 16,271 11,271 无 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 954,536 1,655,648 无 按公允价值计入损益的 金融工具产生的净收益 -106,348 96,674 无 企业按比例享有的联营 企业及合营企业投资收 益中归属于联营企业及 合营企业所持有金融资 产公允价值变动的金额 121,846 349,936 无 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 16,078 -758 无 少数股东权益影响额 （税后） -254,095 -351,148 无 所得税影响额 -169,021 -337,865 无 合计 579,267 1,423,758 无 境内外会计准则下会计数据差异 单位： 千元 币种： 人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 本报告期末 上年度末 按国际财务报告准则 1,778,620 3,209,708 101,364,050 43,492,316 调整项目和金额： 递延一个季度按权益 法确认投资损益(1) - -44,682 - 81,038 联营企业股权被动稀 释(2) -84,837 -84,837 - - 按中国企业会计准则 1,693,783 3,080,189 101,364,050 43,573,354 附注： (1) 在中国企业会计准则下，被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的 会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。截至 上年度末，由于本集团按照国际财务报告准则编制的合并财务报表发布时间早于部分联营企业财务数据 发布时间，因此在国际财务报告准则下，本集团采用了递延一个季度按权益法确认投资损益，按照应享 有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，以被投资方上一季度的财务数据为基准， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。截至本报告期末，由于本集团 已能够及时获取联营企业财务数据，为了保持国际财务报告准则与企业会计准则下财务信息的一致性， 本集团在编制国际财务报告准则财务报表时亦采用被投资单位相同会计期间的财务数据确认权益法投资 损益和其他综合收益。 (2) 在中国企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入 所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面 价值并计入当期损益。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 （%） 变动原因 货币资金 82,048,100 37,268,473 120.2 本报告期内银行借款增加以 及发行人民币股份募集的资 金增加。 交易性金融资产 2,341,817 300,055 680.5 本报告期内银行结构性存款 增加。 应收票据 38,569 102,682 -62.4 本报告期内应收票据兑付。 其他应收款 938,592 554,580 69.2 本报告期内新增子公司应收 投资款。 持有待售资产 32,234 82,477 -60.9 本报告期内部分持有待售资 产已售出。 其他流动资产 2,573,220 1,746,085 47.4 本报告期内可抵扣进项税余 额增加。 其他非流动金融资产 819,920 628,714 30.4 本报告期内权益性金融资产 增加且公允价值增加。 在建工程 29,313,232 17,059,668 71.8 本报告期内新增设备。 其他非流动资产 11,397,623 93,851 12,044.4 本报告期内新增长期定期存 款。 短期借款 1,022,565 698,117 46.5 本报告期内借款增加。 衍生金融负债 902,347 33,379 2,603.3 本报告期内短期衍生金融工 具公允价值变动。 合同负债 1,096,285 798,932 37.2 本报告期内与业务活动相关 的预收款增加。 应交税费 178,074 43,398 310.3 本报告期内销售增长引起应 交税费增长。 其他应付款 13,409,158 5,222,206 156.8 本报告期内应付固定资产采 购款增加。 其他流动负债 - 2,028,230 -100.0 本报告期内偿还超短期融资 债券。 应付债券 5,670,224 1,495,177 279.2 本报告期内新发行债券。 合并利润表项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 20,799,659 15,971,502 30.2 本报告期内需求强劲、平均售 价上升和其他收入增加。 税金及附加 -152,615 -82,107 85.9 本报告期内税金随销售增长 而增加。 投资收益（损失以“－” 号填列） 272,915 731,270 -62.7 本报告期内享有联营企业投 资份额的收益减少。 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 96,674 -2,296 - 本报告期内权益性金融资产 公允价值增加。 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 12,565 -27,278 - 本报告期内长账龄应收款收 回。 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 111,309 -304,208 - 本报告期内随部分产品售价 提高，存货跌价损失转回。 少数股东损益 -124,108 -433,412 -71.4 本报告期内控股子公司亏损 减少。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 8,797,987 1,080,661 714.1 本报告期内1)销售商品收到 的现金增加；抵减2)购买原材 料现金支出增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -35,420,872 -14,377,828 146.4 本报告期内1)购买厂房和设 备；及2)购买和出售金融资产 的净支出上升。 筹资活动产生的现金流 量净额 73,168,081 8,863,275 725.5 本报告期内1)新增融资及偿 还借款的净影响；2)发行债券 所得款项；3)少数股东资本注 资所得款项；及4)发行人民币 股份募集资金。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中芯国际集成电路制造有限公司 法定代表人 周子学 日期 2020年11月12日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年9月30日 编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 82,048,100 37,268,473 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 2,341,817 300,055 衍生金融资产 - - 应收票据 38,569 102,682 应收账款 3,771,831 3,283,285 应收款项融资 - - 预付款项 264,528 239,131 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 938,592 554,580 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - 存货 4,414,927 4,389,932 合同资产 - - 持有待售资产 32,234 82,477 一年内到期的非流动资产 14,747 10,005 其他流动资产 2,573,220 1,746,085 流动资产合计 96,438,565 47,976,705 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 8,436,526 8,223,332 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 819,920 628,714 投资性房地产 - - 固定资产 47,456,099 36,866,121 在建工程 29,313,232 17,059,668 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 1,765,012 1,665,570 无形资产 1,803,648 1,863,505 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 171,603 439,597 其他非流动资产 11,397,623 93,851 非流动资产合计 101,163,663 66,840,358 资产总计 197,602,228 114,817,063 流动负债： 短期借款 1,022,565 698,117 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 902,347 33,379 应付票据 - - 应付账款 2,690,004 2,175,881 预收款项 33,370 6,024 合同负债 1,096,285 798,932 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 546,327 573,825 应交税费 178,074 43,398 其他应付款 13,409,158 5,222,206 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 7,313,712 8,493,519 其他流动负债 - 2,028,230 流动负债合计 27,191,842 20,073,511 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 14,208,562 13,987,780 应付债券 5,670,224 1,495,177 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 1,186,565 1,166,309 长期应付款 - 130,794 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 5,605,711 6,036,815 递延所得税负债 - 239,852 其他非流动负债 324,214 427,801 非流动负债合计 26,995,276 23,484,528 负债合计 54,187,118 43,558,039 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 218,975 144,889 其他权益工具 1,985,759 3,739,846 其中：优先股 - - 永续债 1,985,759 3,739,846 资本公积 93,708,157 34,692,319 减：库存股 - - 其他综合收益 -1,377,558 1,212,468 专项储备 - - 盈余公积 - - 一般风险准备 - - 未分配利润 6,828,717 3,783,832 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 101,364,050 43,573,354 少数股东权益 42,051,060 27,685,670 所有者权益（或股东权益）合计 143,415,110 71,259,024 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 197,602,228 114,817,063 法定代表人：周子学 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健 合并利润表 2020年1—9月 编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年第三季 度（7-9月） 2019年第三季 度（7-9月） 2020年前三季 度（1-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 7,638,160 5,799,103 20,799,659 15,971,502 其中：营业收入 7,638,160 5,799,103 20,799,659 15,971,502 利息收入 - - - - 已赚保费 - - - - 手续费及佣金收入 - - - - 二、营业总成本 -6,536,542 -6,245,748 -19,634,602 -17,117,652 其中：营业成本 -5,629,912 -4,637,433 -15,697,984 -12,674,235 利息支出 - - - - 手续费及佣金支出 - - - - 退保金 - - - - 赔付支出净额 - - - - 提取保险责任准备 金净额 - - - - 保单红利支出 - - - - 分保费用 - - - - 税金及附加 -54,945 -32,804 -152,615 -82,107 销售费用 -44,402 -40,543 -120,096 -145,479 管理费用 -325,912 -416,501 -1,157,485 -1,067,751 研发费用 -1,101,307 -1,291,879 -3,379,770 -3,548,440 财务费用 619,936 173,412 873,348 400,360 其中：利息费用 -122,090 -106,071 -377,837 -318,947 利息收入 338,300 287,651 830,430 707,828 加：其他收益 954,536 403,069 1,655,648 1,527,857 投资收益（损失以 “－”号填列） 108,971 733,151 272,915 731,270 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 86,438 200,932 260,042 151,812 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 - - - - 汇兑收益（损失以 “－”号填列） - - - - 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） - - - - 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -106,348 -7,388 96,674 -2,296 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 12,506 -15,545 12,565 -27,278 资产减值损失（损 失以“－”号填列） -191,506 -26,231 111,309 -304,208 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 16,271 524 11,271 8,825 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,896,048 640,935 3,325,439 788,020 加：营业外收入 719 326 6,853 1,711 减：营业外支出 -7,305 -2,931 -17,941 -2,949 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 1,889,462 638,330 3,314,351 786,782 减：所得税费用 -143,653 -27,059 -358,269 -73,569 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,745,809 611,271 2,956,082 713,213 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 1,745,809 611,271 2,956,082 713,213 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 1,693,783 824,078 3,080,189 1,146,625 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 52,026 -212,807 -124,107 -433,412 六、其他综合收益的税后 净额 -4,587,696 1,709,163 -3,822,803 1,618,632 （一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额 -2,961,191 1,295,918 -2,590,020 1,182,169 1.不能重分类进损益 的其他综合收益 - 174 - -10,397 （1）重新计量设定受 益计划变动额 - 174 - -10,397 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 - - - - （3）其他权益工具投 资公允价值变动 - - - - （4）企业自身信用风 险公允价值变动 - - - - 2.将重分类进损益的 其他综合收益 -2,961,191 1,295,744 -2,590,020 1,192,566 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 - - - - （2）其他债权投资公 允价值变动 - - - - （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 - - - - （4）其他债权投资信 用减值准备 - - - - （5）现金流量套期储 备 -18,242 -78,108 -218,153 -230,619 （6）外币财务报表折 算差额 -2,942,949 1,373,852 -2,371,867 1,423,185 （7）其他 - - - - （二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额 -1,626,505 413,245 -1,232,783 436,463 七、综合收益总额 -2,841,887 2,320,434 -866,721 2,331,846 （一）归属于母公司所 有者的综合收益总额 -1,267,408 2,119,996 490,169 2,328,795 （二）归属于少数股东 的综合收益总额 -1,574,479 200,438 -1,356,890 3,051 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) 0.23 0.16 0.51 0.22 （二）稀释每股收益(元 /股) 0.21 0.15 0.48 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：周子学 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健 合并现金流量表 2020年1—9月 编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年前三季度 （1-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,234,346 16,880,599 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 465,152 1,170,984 收到其他与经营活动有关的现金 4,010,527 1,851,900 经营活动现金流入小计 27,710,025 19,903,483 购买商品、接受劳务支付的现金 -14,565,923 -11,558,343 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工及为职工支付的现金 -3,018,354 -3,338,015 支付的各项税费 -316,249 -69,788 支付其他与经营活动有关的现金 -1,011,512 -3,856,676 经营活动现金流出小计 -18,912,038 -18,822,822 经营活动产生的现金流量净额 8,797,987 1,080,661 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,804,925 12,152,328 取得投资收益收到的现金 695,885 480,980 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 67,228 477,726 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - 433,959 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 26,568,038 13,544,993 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 -22,484,993 -10,817,779 投资支付的现金 -39,420,397 -17,083,360 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 -1,520 -21,682 支付其他与投资活动有关的现金 -82,000 - 投资活动现金流出小计 -61,988,910 -27,922,821 投资活动产生的现金流量净额 -35,420,872 -14,377,828 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 68,056,065 4,809,991 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 15,540,458 4,809,991 取得借款收到的现金 7,469,388 8,724,098 发行债券所收到的现金 7,207,560 4,993,414 收到其他与筹资活动有关的现金 77,461 30,047 筹资活动现金流入小计 82,810,474 18,557,550 偿还债务支付的现金 -8,534,261 -8,611,542 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -542,046 -626,635 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 -566,086 -456,098 筹资活动现金流出小计 -9,642,393 -9,694,275 筹资活动产生的现金流量净额 73,168,081 8,863,275 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,414,137 468,682 五、现金及现金等价物净增加额 43,131,059 -3,965,210 加：期初现金及现金等价物余额 15,628,219 12,329,003 六、期末现金及现金等价物余额 58,759,278 8,363,793 法定代表人：周子学 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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