[三季报]*ST敦种:敦煌种业2020年第三季度报告正文修订稿
公司代码：600354 公司简称：*ST敦种 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）武兴旺 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,565,801,065.79 1,964,665,507.74 -20.30 归属于上市公司股东的 净资产 606,643,811.08 530,681,376.13 14.31 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 5,149,279.62 19,630,961.37 -73.77 投资活动产生的现金流 量净额 151,200,013.74 -113,851,202.91 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 -78,012,592.91 -110,193,076.84 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 694,260,038.85 684,782,741.27 1.38 归属于上市公司股东的 净利润 74,291,683.10 -33,116,230.46 不适用 归属于上市公司股东的 -92,210,092.82 -116,602,856.73 不适用 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 （%） 13.08 -17.03 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1408 -0.2078 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.1408 -0.2078 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 96,810,021.93 103,932,586.91 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 5,790,214.37 14,662,305.18 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资 取得的投资收益 49,240,622.94 49,256,963.82 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,531,317.15 -1,586,188.20 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额（税 后） 7,590.48 638,336.36 所得税影响额 -1,503,044.10 -402,228.15 合计 151,876,722.77 166,501,775.92 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,448 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 酒泉地区现代农业（控股集团） 有限责任公司 68,170,168 12.92 0 质押 68,170,168 国有法人 江苏融卓投资有限公司 55,000,000 10.42 0 无 0 境内非国有法人 敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 5.60 0 无 0 境内非国有法人 甘肃星利达投资管理有限责任 公司 9,400,000 1.78 0 无 0 境内非国有法人 金塔县供销合作社联合社 7,579,180 1.44 0 无 0 境内非国有法人 赵勇 4,828,212 0.91 0 无 0 境内自然人 酒泉市农业科学研究院 4,511,494 0.85 0 无 0 国有法人 赵海燕 2,727,900 0.52 0 无 0 境内自然人 林丽圆 2,693,594 0.51 0 无 0 境内自然人 张玉香 2,497,702 0.47 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责 任公司 68,170,168 人民币普通股 68,170,168 江苏融卓投资有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 人民币普通股 29,568,876 甘肃星利达投资管理有限责任公司 9,400,000 人民币普通股 9,400,000 金塔县供销合作社联合社 7,579,180 人民币普通股 7,579,180 赵勇 4,828,212 人民币普通股 4,828,212 酒泉市农业科学研究院 4,511,494 人民币普通股 4,511,494 赵海燕 2,727,900 人民币普通股 2,727,900 林丽圆 2,693,594 人民币普通股 2,693,594 张玉香 2,497,702 人民币普通股 2,497,702 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发 起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除 此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 4,714,000.00 31,042,832.00 -84.81% 应收账款 79,375,766.93 195,796,075.22 -59.46% 预付账款 59,235,361.89 104,297,286.85 -43.21% 其他应收款 113,829,088.80 28,149,453.78 304.37% 在建工程 11,975,661.11 73,857,807.00 -83.79% 开发支出 785,489.24 1,373,215.18 -42.80% 长期待摊费用 16,935,420.31 24,504,573.24 -30.89% 其他非流动资产 2,214,775.80 29,418,115.98 应付票据 5,000,000.00 3,500,000.00 42.86% 应付账款 42,699,494.43 206,185,357.03 -79.29% 应付职工薪酬 18,354,102.25 28,694,996.15 -36.04% 其他应付款 47,873,570.99 136,392,298.09 -64.90% 长期借款 108,000,000.00 -100.00% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：主要系报告期出售权益工具所 致。 应收账款变动原因说明：主要系报告期转让子公司应收账款减少所致。 预付账款变动原因说明：主要系报告期转让子公司预付账款减所致。 其他应收款变动原因说明：主要系报告期所转让的子公司内部借款转其他应收款所致。 在建工程变动原因说明：主要系报告期转让子公司在建工程减少所致。 开发支出变动原因说明：主要系转入无形资产所致。 长期待摊费用变动原因说明：主要系报告期转让子公司长期待摊费用减少所致。 其他非流动资产变动原因说明：主要系公司出售并购基金所致。 应付票据变动原因说明：主要系子公司办理银行承兑汇票所致。 应付账款变动原因说明：主要系公司支付商品采购款及转让子公司应付账款减少所致。 应付职工薪酬变动原因说明：主要系报告期转让子公司应付职工薪酬减少所致。 其他应付款变动原因说明：主要系报告期转让子公司其他应付款减少所致。 长期借款变动原因说明：主要系报告期所转让子公司长期借款减少所致。 利润表和现金流量表项目： 项目名称 本期数 上年同期数 本期金额较上年同 期金额变动比例（%） 研发费用 3,828,836.94 4,984,792.57 -23.19% 其他收益 12,510,194.84 7,546,847.35 65.77% 投资收益 50,228,476.42 -10,551,588.09 不适用 公允价值变动损益 -971,512.60 12,416,679.30 不适用 信用减值损失 -23,614,457.66 -8,764,236.10 169.44% 资产减值损失 410,046.34 -990,334.45 不适用 资产处置收益 104,790,408.97 64,724.79 161801.50% 营业利润 64,233,884.71 -138,584,095.43 不适用 营业外收入 5,590,364.02 2,534,691.47 120.55% 营业外支出 7,008,913.94 2,310,038.09 203.41% 利润总额 62,815,334.79 -138,359,442.05 不适用 所得税 409,126.72 4,414,138.18 -90.73% 净利润 62,406,208.07 -142,773,580.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,149,279.56 19,630,961.37 不适用 投资活动产生的现金流量净额 151,200,013.74 -113,851,202.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -78,012,592.91 -110,193,076.84 不适用 研发费用变动原因说明:本期受疫情影响，部分研发活动推迟，影响费用同比减少。 其他收益变动原因说明：本期收到与经营相关的政府补助增加。 投资收益变动原因说明：本期转让6家控股子公司股权，取得股权转让收益增加。 公允价值变动损益变动原因说明：本期权益投资减少，公允价值变动损益减少。 信用减值损失变动原因说明：本期所转让的控股子公司内部借款转其他应收款，增加信用减值损 失。 资产减值损失变动原因说明：本期存货销售，计提的资产减值损失转销。 资产处置收益变动原因说明：本期公司处置不动产收益增加。 营业利润变动原因说明：本期投资收益及资产处置收益增加。 营业外收入变动原因说明：本期与经营活动无关的政府补助及无法支付款项增加。 营业外支出变动原因说明：本期计提子公司案件诉讼赔偿。 利润总额变动原因说明：本期营业利润增加所致。 所得税变动原因说明：本期递延所得税费用减少所致。 净利润变动原因说明：本期利润总额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受疫情影响，部分经销商回款延缓，影响销售收 到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司出售股权、资产，影响收到的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司未实施股利分配，影响筹资活动现金流出 同比减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2020年8月31日召开八届董事会第二次会议及9月16日第二次临时股东大会审议通过了 《关于剥离公司资产的议案》，本次剥离资产事项涉及的标的资产已按照协议约定完成交割，详 见公司于2020年9月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司关于剥离公司资产交割完成的公告》（公告编号：2020-059）。 公司于2020年8月31日召开八届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关 议案。2020年9月27日，公司收到酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会转来的甘肃省人民政府 国有资产监督管理委员会出具的《甘肃省政府国资委关于同意甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 非公开发行A股股票的批复》（甘国资发资本[2020]273号）。公司于2020年10月19日召开2020年 第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 法定代表人 马宗海 日期 2020年10月30日 中财网
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