嘉实企业变革 : 关于旗下基金投资长盈精密向特定对象发行股票
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资长盈精密向特定对象发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“长盈精密”向特定 对象发行股票的有关情况公告如下： “长盈精密”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于 同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2304 号）。根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，嘉 实基金管理有限公司认购数量10,727,969股，限售期6个月。截至2020年11月13日，公 司旗下基金持有“长盈精密（300115）”本次向特定对象发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售 期 (月) 嘉实策略增长混合 型证券投资基金 1,436,782 30,000,008.16 33,821,848.28 0.72% 0.81% 6 嘉实价值成长混合 型证券投资基金 478,927 9,999,995.76 11,273,941.58 0.96% 1.08% 6 嘉实瑞虹三年定期 开放混合型证券投 资基金 1,436,782 30,000,008.16 33,821,848.28 0.86% 0.97% 6 嘉实瑞熙三年封闭 运作混合型证券投 资基金 718,391 15,000,004.08 16,910,924.14 0.86% 0.97% 6 嘉实稳固收益债券 型证券投资基金 1,149,425 23,999,994.00 27,057,464.50 0.50% 0.56% 6 嘉实浦惠 6 个月持 有期混合型证券投 资基金 2,777,778 58,000,004.64 65,388,894.12 0.40% 0.45% 6 嘉实事件驱动股票 型证券投资基金 383,142 8,000,004.96 9,019,162.68 0.31% 0.35% 6 嘉实瑞享定期开放 灵活配置混合型证 券投资基金 1,245,211 26,000,005.68 29,312,266.94 0.94% 1.06% 6 嘉实瑞成两年持有 期混合型证券投资 基金 766,283 15,999,989.04 18,038,301.82 0.90% 1.02% 6 嘉实企业变革股票 型证券投资基金 335,248 6,999,978.24 7,891,737.92 1.03% 1.16% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话 400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年11月14日 中财网
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