工银高端制造 : 关于旗下基金投资精锻科技非公开发行股票
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基 金投资精锻科技非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏太平洋精锻科技股份有限公司 （精锻科技，代码 300258)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资江苏太平洋精锻科技股份有限公司非 公开发行股票的情况披露如下： 基金名称认购数量 （股）总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金 2,284,843 29,999, 988.59 0.78% 37,699, 909.50 0.98% 6个月 工银瑞信战略新兴产业 混合型证券投资基金 380,807 4,999, 995.91 1.20% 6,283, 315.50 1.51% 6个月 工银瑞信中小盘成长混 合型证券投资基金 761,615 10,000, 004.95 0.83% 12,566, 647.50 1.04% 6个月 工银瑞信高端制造行业 股票型证券投资基金 761,615 10,000, 004.95 0.89% 12,566, 647.50 1.12% 6个月 工银瑞信主题策略混合 型证券投资基金 1,142,422 15,000, 000.86 1.23% 18,849, 963.00 1.54% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 12日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零二零年十一月十六日 中财网
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