汇添富添福吉祥混合 : 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新)
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金更新基金产品资料概要 (2020 年 11 月 17 日更新 ) 编制日期： 2020 年 11 月 16 日 送出日期： 2020 年 11 月 17 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 添富添福吉祥混合 基金代码 004774 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2017 年 07 月 24 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 胡奕 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 07 月 01 日 证券从业日期 2014 年 07 月 07 日 吴江宏 开始担任本基金基 金经理的日期 2019 年 08 月 28 日 证券从业日期 2011 年 07 月 01 日 赵鹏程 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 06 月 10 日 证券从业日期 2011 年 08 月 04 日 其他 - 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，适度投资权益类品种以增 强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争实现稳定的绝对回报，为投 资者提供稳健收益的理财工具。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票 ( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、存托 凭证、债券 ( 包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府 债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 及其他经中国证监会允许投资的债券 ) 、资产支持证券、债券回购、银行存 款 ( 包括协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、同业存单、货币市场工具、 权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国 证监会允许基 金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0% - 30% ；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基 金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5% 。 主要投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益 类资产的投资获取平稳 收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资 产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 *80%+ 沪深 300 指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基 金品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市 场基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 申购费（前收费） M≥0 万元 500 元 / 笔 养老金客户 0 万元 ≤M<100 万元 1.00% 非养老金客户 100 万元 ≤M<200 万元 0.60% 非养老金客户 200 万元 ≤M< 500 万元 0.30% 非养老金客户 M≥500 万元 1000 元 / 笔 非养老金客户 赎回费 0 天 ≤N<7 天 1.50% 7 天 ≤N<30 天 0.75% 30 天 ≤N<180 天 0.50% N≥6 月 0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.00% - 托管费 0.20% - 销售服务费 - - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费和诉 讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券、期货交 易费用；基金的银行汇划费 用；基金的开户费用、账户 维护费用等。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金面临市场风险、管理风险、流动性风险、 特有风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险，本基金的特有风险包括： （ 1 ）中小企业私募债券投资风险 （ 2 ）股指期货投资风险 （ 3 ）股票期权投资风险 （ 4 ）国债期货投资风险 （ 5 ）参与融资交易风险 （ 6 ）基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市 风险、政策 风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票 或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 （ 7 ）本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场 风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险： 1 ）存托凭证持有人与持有基础股 票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 2 ）发行人采用协议控制架构的 风险； 3 ）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险； 4 ）交易机制相关风险； 5 ）存托凭证退市风险； 6 ）其它风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 、电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 无 中财网
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