中金衡优A : 关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项
中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 调整 托管费 率并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《 公开募集证券投资基金销售机构监 督管理办法 》等法律法规的规定及中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（以下 简称 “ 本基金 ” ）基金合同的约定，中 金基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ） 经 与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案 后 ， 决定自本公告之日起调整中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 托管 费率。为此， 本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关内容进行相应修订。 一、修改内容要点 本基金现有托管费为0.25%/年，调整后的托管费为0.15%/年。 二、 基金合同条款的修改 本次就基金合同 “ 第十五部分 基金费用与税收 ” 中 “ 二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式 ” 的内容作如下修改： 将原文： “ 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 ” 修改为： “ 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 ” 基金合同内 容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。 三、 托管协议条款的修改 本次就托管协议 “ 十一、基金费用 ” 中的内容作如下修改： 将原文： “ （二）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 ” 修改为： “ （二）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0. 1 5% 年费率计提。计算方法如下： H=E × 0. 1 5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个 工作日内按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 ” 四、 重要提示 1 、 本 公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公 司网站，并 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》的规定更新基金招 募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上 。投资者欲了解基金信息请仔 细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 2 、 本次修订不涉及基金合同当事人之间权 利义务的变化，对基金份额持有 人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表 决。 本公司 已将上述基 金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。 3 、 上述修订后的基金合同与托管协议自 2020 年 11 月 1 7 日 起生效。自 2020 年 11 月 1 7 日 起， 中金衡优 灵活配置混合型证券投资基金 将按新的 托管 费率 计 提基金 托管费 。 4 、投资者可通过 中金 基金管理有限公司客户服务电话： 400 - 868 - 1166 （免 长途电话费）或登录本公司网站 www.ciccfund.com 了解详情。 五、风险提示 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅 读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中金基金管理有限 公司 2020 年 11 月 1 7 日 中财网
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