天弘多利一年 : 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2020年 11月 19日 1、公告基本信息 基金名称天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称天弘多利一年 基金主代码 010257 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 11月 18日 基金管理人名称天弘基金管理有限公司 基金托管人名称北京银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 、《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【 2020】2097号 基金募集期间自 2020年 11月 2日至 2020年 11月 13日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 11月 17日 募集有效认购总户数（单位：户） 3249 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 487,471,380.99 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 118,167.29 募集份额（单位：份）有效认购份额 487,471,380.99 利息结转的份额 118,167.29 合计 487,589,548.28 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 278,723.56 占基金总份额比例 0.0572% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 11月 18日 注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担， 不从基金资产中列支。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果 为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的 网站（www.thfund.com.cn）或客户服务电话（95046）查询交易确认情况。 本基金以定期开放的方式运作。即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。基金份额的第一个封闭期为 自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起一年。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日（包括该日） 起一年。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购、赎回业务，也 不上市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工 作日起（含该日）不超过二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二○二〇年十一月十九日 中财网
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