国联安核心资产策略混合 : 国联安核心资产策略混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告
国联安核心资产策略混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、 定期定额投资业务公告 1公告基本信息 基金名称国联安核心资产策略混合型证券投资基金 基金简称国联安核心资产混合 基金主代码 006864 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 18日 基金管理人名称国联安基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《国联安核心资产策略混合型证券投资基金基金合同》、《国联安核 心资产策略混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年 11月 23日 转换转入起始日 2020年 11月 23日 定期定额投资起始日 2020年 11月 23日 2日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间 本基金办理日常申购、转换转入及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深 圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易 时间投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关 规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转 入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金交易账户每次单笔申购 金额不得低于 10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本 基金的，每个基金交易账户首次申购金额不得低于 1万元（含申购费），已在直销柜台有 申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受 单笔最低申购金额的限制。 3.2申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（ M，含申购费）申购费率 M＜100万 1.50% 100万≤ M＜500万 1.20% M≥500万每笔 1,000元 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。届时以基金管 理人最新披露的公告为准。 4日常转换业务 4.1转换费率 （ 1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德 盛稳健证券投资基金（基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金代 码：257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金代码：253010）、国联安 德盛精选混合型证券投资基金（基金代码：前端 257020）、国联安德盛优势混合型证券投 资基金（基金代码：前端 257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前 端 257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A类 253020、B类 253021）、 国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）、国联安信心增益债券型证券 投资基金（基金代码 253030）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（基金代码：257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A级 253050、B级 253051）、国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国 联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药 100指数 证券投资基金（基金代码：A类 000059、C类 006569）、国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金（基金代码：000417）、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： A类 000664、C类 002485）、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 001007）、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享 灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类 001228、C类 002186）、国联安添鑫灵活 配置混合型证券投资基金（基金代码：A类 001359、C类 001654）、国联安科技动力股票 型证券投资基金（基金代码：001956）、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金 代码：002367）、国联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类 003275、C类 003276）、国联安锐意成长混合型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混合 型证券投资基金（基金代码：A类 004131、C类 004132）、国联安鑫汇混合型证券投资基 金（基金代码：A类 004129、C类 004130）、国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金代码： A类 004081、C类 004082）、国联安鑫隆混合型证券投资基金（基金代码：A类 004083、 C类 004084）、国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值 优选股票型证券投资基金（基金代码：006138）、国联安行业领先混合型证券投资基金 （基金代码：006568）、国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类 253060、 B类 253061）、国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类 006152、C类 006153）、国联安增盈纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类 006509、C类 006510）、 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类 007371、C类 007372）、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金代码：A类 007300、C类 007301）、国联安新科技混合型证券投资基金基金（基金 代码：007305）和国联安智能制造混合型证券投资基金（基金代码：006863）、国联安短 债债券型证券投资基金（基金代码：A类 008108、C类 008109）、国联安沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类 008390、C类 008391）、国联安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金（基金代码：008879）、国联安增祺纯债债券型证 券投资基金(基金代码：A类 008882、C类 008883)、国联安增顺纯债债券型证券投资基金 （基金代码：A类 008880、C类 008881）。 （ 2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基 金的申购补差费三部分。 1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算 收取，具体计算公式如下： 转入基金与转出基金的申购补差费率 =max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费 率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。 （ 3）转换份额的计算公式： 转出金额＝转出基金份额 ×转出基金当日基金份额净值 转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费 其中： 转换手续费＝ 0 赎回费＝转出金额 ×转出基金赎回费率 申购补差费＝ (转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) 1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转换费用＝转出基金的赎回费 +申购补差费 2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 转换费用＝转出基金的赎回费 3）转入金额=转出金额-转换费用 4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。转入 份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 4.2其他与转换相关的事项 （ 1）业务规则： 1）基金转换以份额为单位进行申请。投资人办理基金转换业务时，转出的基金必须处 于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。 2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基 础进行计算。 3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1日对投资人 T日的基金转换业务申请进行 有效性确认。在 T+2日后（包括该日）投资人可在相关网点查询基金转换的成交情况。 4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100份基金份额；如因 某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100份时，基金管理人将 该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限 额限制。 5）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级。在转出申请得到部分 确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的 基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。 7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。 8）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金 的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。 （ 2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。 5定期定额投资业务 开放式基金定期定额投资计划（以下简称 “定投”）是指投资人通过本公司指定的基 金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投 资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 （ 1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资人通过国联 安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，有关详 情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。 （ 2）业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。 （ 3）扣款金额：投资人应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣 款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币 100元（含 100元）。各代销机构定 投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。 （ 4）交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位 资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基 金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。 6基金销售机构 6.1直销机构 本基金直销机构为本基金管理人。 机构名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 联系人：黄娜娜 客户服务电话： 400-7000-365（免长途话费）或 021-38784766 网址： www.cpicfunds.com 6.2代销机构 代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增 加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 （ 1）信息定制服务：投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方 微信账号（神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制 申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手机短信、E-MAIL等方式为客户发 送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适 时调整发送的定制信息内容。 （ 2）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事项予以 说明。本基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事宜，本公司将另行公告。投资人欲了 解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。 本公告的解释权归本公司所有。 （ 3）对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人， 敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站 www.cpicfunds.com查询相关事宜。 （ 4）有关本基金开放申购、转换转入及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公 司届时将另行公告。 （ 5）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效 理财方式。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年十一月二十三日 中财网
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