国寿安保稳和6个月混合A : 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2020年 11月 25日 1、公告基本信息 基金名称国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称国寿安保稳和 6个月持有期混合 基金主代码 010541 基金运作方式 契约型开放式 本基金对投资者持有的每份基金份额设置 6个月的最短持有期限，即对于每份基金份 额，最短持有期限为自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日的 6个月的月度对 日 的前一日的期间。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金 份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可 对 该基金份额提出赎回申请。 基金合同生效日 2020年 11月 24日 基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法 律 法规以及《国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳和 6个 月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称国寿安保稳和 6个月持有期混合 A国寿安保稳和 6个月持有期 混合 C 下属分类基金的基金代码 010541 010542 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【 2020】2662号 基金募集期间自 2020年 11月 18日至 2020年 11月 20日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 11月 24日 募集有效认购总户数（单位：户） 39,683 份额级别国寿安保稳和 6个月持 有期混合 A 国寿安保稳和 6个月持 有期混合 C合计 募集期间净认购金额（单位：元） 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 712,079.52 189,516.74 901,596.26 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72 利息结转的份额 712,079.52 189,516.74 901,596.26 合计 5,193,731,845.96 1,489,126,556.02 6,682,858,401.98 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） 999,725.25 0 999,725.25 占基金总份额比例 0.0192% 0 0.0150% 其他需要说明的事 项 -----其 中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 908,401.31 352,078.86 1,260,480.17 占基金总份额比例 0.0175% 0.0236% 0.0189% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2020年 11月 24日 注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担； 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为 10-50万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50-100万份 （含）。 3、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收 到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到 原 认购网点打印认购成交确认凭证，也可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户 服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。 国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金的申购业务自《基金合同》生效之日 起不超过 3个月开始办理，赎回业务自本基金每份基金份额最短持有期到期日起（含当日） 开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会规定信息披露 媒体上刊登公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件， 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2020年 11月 25日 中财网
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