中欧精选定开A : 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、 赎回、转换业务的公告 １．公告基本信息 基金名称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称中欧精选定期开放混合 基金主代码００１１１７ 基金运作方式契约型、开放式、发起式 基金合同生效日２０１５年３月１８日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称Ａ类份额：中国证券登记结算有限责任公司 Ｅ类份额：中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧精选灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”）的相关规定 申购起始日２０２０年１２月１日 赎回起始日２０２０年１２月１日 转换转入起始日２０２０年１２月１日 转换转出起始日２０２０年１２月１日 下属分级基金的基金简称中欧精选定期开放混合Ａ中欧精选定期开放混合Ｅ 下属分级基金的交易代码００１１１７００１８９０ 该分级基金是否开放申购、赎回 （转换）是是 ２．日常申购、赎回、转换业务的办理时间 ２．１根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》 、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日） 之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务， 也不上市交易。 本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过５个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工 作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 本次开放期共５个工作日。其中投资者可在２０２０年１２月１日到１２月７日办理本基金的申购、赎回 及转换业务，自２０２０年１２月８日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ２．２在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放 期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 ３．日常申购业务 ３．１申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金Ａ类份额和Ｅ类基金份额的最低金额为１０．００元， 追加申购的单笔最低金额为０．０１元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为１０，０００元，追加申购的最低金额为单笔１０，０００元。 其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当 期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申 购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据 市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。招募说明书另有约定的除外。 ３．２申购费率 ３．２．１前端收费 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购金额（Ｍ）费率 Ｍ＜１００万元０．４５％ １００万元≤Ｍ＜５００万元０．３０％ Ｍ≥５００万元每笔１０００元 其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 申购金额（Ｍ）费率 Ｍ＜１００万元１．５０％ １００万元≤Ｍ＜５００万元１．００％ Ｍ≥５００万元每笔１０００元 ３．３其他与申购相关的事项 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。 ４．日常赎回业务 ４．１赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金Ａ类份额的赎回申请不得低于１份基金份额。若某笔份 额减少类业务导致单个交易账户的该类基金份额余额不足１份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人 持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类 以相关业务规则为准）。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金Ｅ类份额的赎回申请不得低于０．０１份基金份额。若 某笔份额减少类业务导致单个交易账户的该类基金份额余额不足０．０１份的，注册登记机构有权对该基 金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业 务，具体种类以相关业务规则为准）。 ４．２赎回费率 持有期限（Ｎ）费率 Ｎ＜７日１．５０％ ７日≤Ｎ＜３０日０．７５％ ３０日≤Ｎ＜３６５日０．５０％ ３６５日≤Ｎ＜７３０日０．２５％ ７３０日≤Ｎ０ ４．３其他与赎回相关的事项 无 ５．日常转换业务 ５．１转换费率 基金转换费及份额计算方法 １）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 ２）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申 购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费 率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额／转入基金当日该类基金份额净值 ５．２其他与转换相关的事项 ５．２．１适用范围 （１）Ａ类份额可转换的基金如下： 序号基金代码基金名称 １１６６００１中欧新趋势混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ２１６６００２中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金Ａ３１６６００５中欧价值发现混合型证券投资基金Ａ４１６６００６中欧行业成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ５１６６００７中欧互通精选混合型证券投资基金Ａ６１６６００８中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ７１６６００９中欧新动力混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ８１６６０１０中欧鼎利债券型证券投资基金 ９１６６０１１中欧盛世成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ１０１６６０１２中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ１１１６６０１４中欧货币市场基金Ａ１２１６６０１５中欧货币市场基金Ｂ１３１６６０１６中欧纯债债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ１４１６６０１９中欧价值智选回报混合型证券投资基金Ａ１５１６６０２０中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金Ａ１６０００８９４中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金Ａ１７１６６０２３中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ａ１８１６６０２４中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 （２）Ｅ类份额可转换的基金如下： 序号基金代码基金名称 １００１０００中欧明睿新起点混合型证券投资基金 ２００１１１０中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金Ａ３００１１１１中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金Ｃ４００１１４６中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金Ａ５００１１４７中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金Ｃ ６００１１６４中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金Ａ７００１１６５中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金Ｃ８００１１７３中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金Ａ９００１１７４中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金Ｃ１０００１３０６中欧永裕混合型证券投资基金Ａ１１００１３０７中欧永裕混合型证券投资基金Ｃ１２００１６１５中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金Ａ１３００１７７６中欧兴利债券型证券投资基金 １４００１８１０中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金Ａ１５００１８１１中欧明睿新常态混合型证券投资基金Ａ１６００１８８１中欧新趋势混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ１７００１８８２中欧价值发现混合型证券投资基金Ｅ１８００１８８３中欧新动力混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ１９００１８８４中欧互通精选混合型证券投资基金Ｅ２０００１８８５中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金Ｅ２１００１８８６中欧行业成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ２２００１８８７中欧价值智选回报混合型证券投资基金Ｅ２３００１８８８中欧盛世成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ２４００１８８９中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ２５００１８９１中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金Ｅ２６００１９３８中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金Ａ２７００１９５５中欧养老产业混合型证券投资基金 ２８００１９６３中欧天禧纯债债券型证券投资基金 ２９００１９８０中欧量化驱动混合型证券投资基金 ３０００１９９０中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金Ａ３１００２００９中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金Ａ３２００２０１０中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金Ｃ３３００２５９１中欧信用增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ３４００２５９２中欧纯债债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｅ３５００２６２１中欧消费主题股票型证券投资基金Ａ３６００２６８５中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金Ａ３７００２６８６中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金Ｃ３８００２６９７中欧消费主题股票型证券投资基金Ｃ３９００２７２５中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 ４０００２７４７中欧货币市场基金Ｃ４１００２７４８中欧货币市场基金Ｄ４２００２９２０中欧短债债券型证券投资基金Ａ４３００２９６１中欧双利债券型证券投资基金Ａ４４００２９６２中欧双利债券型证券投资基金Ｃ４５００３０９５中欧医疗健康混合型证券投资基金Ａ４６００３０９６中欧医疗健康混合型证券投资基金Ｃ４７００３１５０中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金Ａ４８００３１５１中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金Ｃ４９００３４１９中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 ５０００４０３９中欧骏泰货币市场基金 ５１００４２３１中欧行业成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ５２００４２３２中欧价值发现混合型证券投资基金Ｃ５３００４２３３中欧盛世成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ５４００４２３４中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金Ｃ５５００４２３５中欧价值智选回报混合型证券投资基金Ｃ５６００４２３６中欧新动力混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ５７００４２３７中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金Ｃ５８００４２４１中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金Ｃ５９００４２８３中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 ６０００４４４２中欧康裕混合型证券投资基金Ａ６１００４４５５中欧康裕混合型证券投资基金Ｃ６２００４６１６中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金Ａ６３００４７２８中欧瑾泰债券型证券投资基金Ａ６４００４７２９中欧瑾泰债券型证券投资基金Ｃ６５００４７３４中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金Ａ６６００４７３５中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金Ｃ６７００４７４０中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ６８００４８１２中欧先进制造股票型发起式证券投资基金Ａ６９００４８１３中欧先进制造股票型发起式证券投资基金Ｃ７０００４８１４中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金Ａ７１００４８１５中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金Ｃ７２００４８４８中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ７３００４８５０中欧弘涛债券型证券投资基金Ａ７４００４９３８中欧滚钱宝发起式货币市场基金Ｂ７５００４９３９中欧滚钱宝发起式货币市场基金Ｃ７６００４９９３中欧可转债债券型证券投资基金Ａ７７００４９９４中欧可转债债券型证券投资基金Ｃ７８００５２４１中欧时代智慧混合型证券投资基金Ａ７９００５２４２中欧时代智慧混合型证券投资基金Ｃ８０００５２７５中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金Ａ８１００５２７６中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金Ｃ８２００５４１９中欧聚瑞债券型证券投资基金Ａ８３００５４２０中欧聚瑞债券型证券投资基金Ｃ８４００５４２１中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 ８５００５６２０中欧品质消费股票型发起式证券投资基金Ａ８６００５６２１中欧品质消费股票型发起式证券投资基金Ｃ８７００５７３６中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 ８８００５７６３中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金Ｃ８９００５７６４中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金Ｃ９０００５７６５中欧明睿新常态混合型证券投资基金Ｃ９１００５７８７中欧新趋势混合型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ９２００５９６４中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 ９３００６２２８中欧医疗创新股票型证券投资基金Ａ ９４００６２２９中欧医疗创新股票型证券投资基金Ｃ９５００６５２９中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金Ａ９６００６５３０中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金Ｃ９７００６５６２中欧短债债券型证券投资基金Ｃ９８００７４４６中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）Ｃ９９００７６２２中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金Ａ１００００７６２３中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金Ｃ１０１００８３７５中欧启航三年持有期混合型证券投资基金Ａ１０２００８３７６中欧启航三年持有期混合型证券投资基金Ｃ１０３００８９４６中欧弘涛债券型证券投资基金Ｃ１０４００９０２０中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金Ｃ１０５００９２１０中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金Ａ１０６００９２１１中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金Ｃ１０７００９５１５中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金Ａ１０８００９５１６中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金Ｃ１０９００９５１９中欧鼎利债券型证券投资基金Ｅ１１０００９５２０中欧鼎利债券型证券投资基金Ｃ１１１００９６４８中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金Ｃ１１２００９６２１中欧心益稳健６个月持有期混合型证券投资基金Ａ１１３００９６２２中欧心益稳健６个月持有期混合型证券投资基金Ｃ１１４００９７７６中欧阿尔法混合型证券投资基金Ａ１１５００９７７７中欧阿尔法混合型证券投资基金Ｃ１１６００９８７２中欧责任投资混合型证券投资基金Ａ１１７００９８７３中欧责任投资混合型证券投资基金Ｃ１１８０１０２１３中欧互联网先锋混合型证券投资基金Ａ１１９０１０２１４中欧互联网先锋混合型证券投资基金Ｃ１２０００９７５３中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金Ａ１２１００９７５４中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金Ｃ 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 ５．２．２业务办理机构 本公司已开通Ａ类份额或Ｅ类份额的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本 基金其他销售机构是否支持办理Ａ类份额或Ｅ类份额的转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 ５．２．３本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。 ６．基金销售机构 ６．１场外销售机构 ６．１．１直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号五层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路１８号 ８栋嘉昱大厦７楼 联系人：马云歌 电话：０２１－６８６０９６０２ 传真：０２１－６８６０９６０１ 客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费） 网址：ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ ６．１．２场外非直销机构 Ａ类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都 证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信 证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、中国国际金融股份有限公 司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限 公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海 汇付基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售 有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、平安银行 股份有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后） Ｅ类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、大连银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券 股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券 华南股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基 金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限 公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、 上海联泰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信基 金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限 公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上 海挖财基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。（以上机构排名不 分先后） 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增 加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询 各销售机构。 ６．２场内销售机构 无 ７基金份额净值公告的披露安排 《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。 在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 ８．其他需要提示的事项 本次开放期为２０２０年１２月１日至２０２０年１２月７日，共５个工作日。投资者可在２０２０年１２月１日至２０２０年１２月７日办理本基金申购、赎回及转换业务，自２０２０年１２月８日（含）起 不再办理本基金申购、赎回及转换业务。 本公告仅对本次开放期即２０２０年１２月１日至２０２０年１２月７日期间办理其申购、赎回及转换业 务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》及《基 金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询或者拨打本公司的客户 服务电话（４００－７００－９７００）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年十一月二十七日 中财网
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