宝盈祥裕增强回报混合A : 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金开放日常申购业务
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 开放日常申购业务的公告 1公告基本信息 基金名称宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 基金简称宝盈祥裕增强回报混合 基金主代码 008336 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 27日 基金管理人名称宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称宝盈基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金合同》、《宝 盈祥裕增强回报混合型证券投资基金招募说明书》等相关规 定。 申购起始日 2020年 11月 30日 下属分级基金的基金简称宝盈祥裕增强回报混合 A宝盈祥裕增强回报混合 C 下属分级基金的交易代码 008336 008337 该分级基金是否开放申购是是 2日常申购业务的办理时间 本基金将于 2020年 11月 30日起每个开放日办理日常申购业务。投资人在开放日办理基金份额的申购业 务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易 且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业 务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金运 作管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购业务。投资人在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类别基金份额 申购的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金单笔申购最低金额为 1.00元(含申购费),不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。销售 机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资人在办理相关业 务时,需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔申购最低金额为 1.00元(含申购费)。 关于申购业务的详细事项,请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公告。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中 计提销售服务费。本基金 A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示: 申购金额(M)申购费率 M〈100万 0.80% 100万≤ M〈200万 0.50% 200万≤ M〈500万 0.30% M ≥500万固定费用 1000元/笔 注:本基金 A类基金份额的申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人重复申购的,适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 1、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定 ,调整本基金申购的数额限制、费率或收费方式,相关情况 应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率并进行公告。 4基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 宝盈基金管理有限公司(含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈 APP、宝盈基金微信服务号) 网站:www.byfunds.com 客户服务电话:400-8888-300(免长途话费) 4.1.2场外代销机构 (1)招商银行股份有限公司 联系地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 客户服务电话:95555 (2)平安银行股份有限公司 联系地址:深圳市深南东路 5047号 客户服务电话:95511-3 (3)中信银行股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 客户服务电话:95558 (4)上海挖财基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 5层 01、02、03室 客户服务电话:021-50810673 (5)喜鹊财富基金销售有限公司 联系地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 客户服务电话:400-699-7719 (6)民商基金销售(上海)有限公司 联系地址:上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 客户服务电话:021-50206003 (7)诺亚正行基金销售有限公司 联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 客户服务电话:400-821-5399 (8)上海好买基金销售有限公司 联系地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 客户服务电话:4007009665 (9)和讯信息科技有限公司 联系地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 客户服务电话:010-85650688 (10)浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址:杭州市文二西路一号 903室 客户服务电话:4008-773-772 (11)上海利得基金销售有限公司 联系地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层 客户服务电话:400-921-7755 (12)南京苏宁基金销售有限公司 联系地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 客户服务电话:95177 (13)北京格上富信基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区东三环北路 19号中青大厦七层 客户服务电话:400-066-8586 (14)北京汇成基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区中关村 e世界 A座 1108室 客户服务电话:4006-199-059 (15)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 联系地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20号楼国泰大厦 9层 客户服务电话:400-001-1566 (16)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1504/1505室 客户服务电话:400-819-9868 (17)北京植信基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10号楼 10号 客户服务电话:4006-802-123 (18)北京新浪仓石基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 8号楼新浪总部大厦 客户服务电话:010-62675369 (19)济安财富(北京)基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元 客户服务电话:400-673-7010 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5312-15单元 客户服务电话:400-021-8850 (51)国盛证券有限责任公司 联系地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大厦 客户服务电话:400-822-2111 (52)第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 客户服务电话:95358 4.2场内销售机构 无 5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2020年 11月 30日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网 点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值,敬请投资人留意。 6其他需要提示的事项 1、上述代销机构和本公司直销渠道均受理投资人的开户、日常申购等业务。本公司可根据情况变更或增 减销售机构,届时将在基金管理人网站公示,敬请投资人留意。 2、本基金的日常赎回、转换和定期定额投资业务暂未开通,在确定上述业务的开始时间后,我司将在业务开 始日前依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定在指定媒介上公告相关业务的开始时间 , 敬请投资人留意。 3、投资人通过本公司网站(www.byfunds.com)办理本基金申购业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关公 告或说明。 4、关于参加销售机构基金申购费率优惠活动的说明:本基金自 2020年 11月 30日起,参加销售机构的相关 费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构的业务规则为准。 投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金招募说明书》等法 律文件。投资人可通过本公司网站(www.byfunds.com)查阅相关资料。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出 适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件 ,全面 认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 宝盈基金管理有限公司 2020年 11月 27日 中财网
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