富国价值优势混合 : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开 发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了 浙江昂利康制药股份有限公司(股票简称：昂利康，证券代码：002940)非公开发 行股票的认购。浙江昂利康制药股份有限公司已发布《浙江昂利康制药股份有限 公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发 行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的 相关情况公告如下： 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 限售 期 （月） 富国价值优势混合型证券投 资基金 86,467.00 3,999,963.42 0.4032 3,621,237.96 0.3650 6 富国融享 18 个月定期开放混 合型证券投资基金 216,170.00 10,000,024.2 0 1.5035 9,053,199.60 1.3611 6 富国生物医药科技混合型证 券投资基金 216,170.00 10,000 ,024.2 0 0.7661 9,053,199.60 0.6935 6 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年11月28日 中财网
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