国泰聚信A : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了浙江昂利康制药股 份有限公司昂利康（002940）非公开发行A股的认购。浙江昂利康制药股份有限公司已于2020 年11月26日发布《浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行 A股 股票 之 发行 情况 报告 书 暨 上 市 公告 书 》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金 获配浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰金牛创新成 长混合型证券投 资基金 207,522.00 9,599,967.72 0.47% 8,691,021.36 0.43% 6个月 国泰聚信价值优 势灵活配置混合 型证券投资基金 207,523.00 9,600,013.98 0.12% 8,691,063.24 0.11% 6个月 国泰鑫睿混合型 证券投资基金 207,523.00 9,600,013.98 0.49% 8,691,063.24 0.45% 6个月 国泰大制造两年 持有期混合型证 券投资基金 103,761.00 4,799,983.86 0.24% 4,345,510.68 0.21% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年11月28日 中财网
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