环保分级 : 关于整改的提示性公告

时间:2020年11月30日 00:20:54 中财网
原标题:环保分级 : 关于整改的提示性公告


鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证环保产业指数分级证
券投资基金整改的提示性公告



根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证环保产业指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证环保产业指数分级证券投资
基金(以下简称“本基金”,鹏华环保份额(基础份额)场内简称:环保分级,
基金代码:160634;鹏华环保A份额场内简称:环保A级,基金代码:150237;
鹏华环保B份额场内简称:环保B级,基金代码:150238)的基金合同进行了
修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华环保A份
额与鹏华环保B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做
了安排。


基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,
将鹏华环保A份额与鹏华环保B份额按照基金份额净值折算为鹏华环保份额,
并终止鹏华环保A份额与鹏华环保B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以
及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。




重要提示:

1、本基金整改前,鹏华环保A份额、鹏华环保B份额仍可在二级市场正常
交易,期间,鹏华环保A份额、鹏华环保B份额可能存在折溢价交易情形,其
折溢价率可能发生较大变化。


2、本基金整改将鹏华环保A份额、鹏华环保B份额按照基金份额净值(而
不是二级市场价格)折算为鹏华环保份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持
有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。




鹏华基金管理有限公司

2020年11月30日


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