[分配]金信消费升级股票A : 金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金 基金简称金信消费升级股票 基金主代码 006692 基金合同生效日 2019年 1月 31日 基金管理人名称金信基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基 金基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基 金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020年 11月 13日 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2020年第 4次分红 下属分级基金的基金简称金信消费升级股票 A金信消费升级股票 C 下属分级基金的交易代码 006692 006693 截止基准日下属分级基金的相 关指标 基准日下属分级基金份额净 值(单位:人民币元) 1.8703 1.9670 基准日下属分级基金可供分 配利润(单位:人民币元) 14,191,729.78 1,340,605.37 分红比例计算的应分配金额 1,419,172.98 134,060.54 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3410 0.3980 注:本次分红方案是指每十份 A类基金份额发放红利 0.3410元,每十份 C类基金份额发放红 利 0.3980元。 2.B与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 1日 除息日 2020年 12月 1日 现金红利发放日 2020年 12月 3日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 A类及 C类基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以 2020年 12月 1日的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2020年 12月 2日对红利再 投 资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2020年 12月 3日起,投资者可以通 过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修 改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。 (3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台 办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改 分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-900-8336)咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2020年 11月 30日 中财网
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