国企改革 : 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告
易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证 券投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达国企 改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对易方达国企改 革指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”，易方达国企改革基础份额简称 “国企改革份额”，场内简称：国企改革，基金代码： 502006；易方达国企改革 A类份额场内简称：国企改 A，基金代码： 502007；易方达国企改革 B类份额 场内简称：国企改 B，基金代码： 502008）的基金合同进行了修改，基金合同修 改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就易方达国企改革 A类份额与易方 达国企改革 B类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做 了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将国 企改 A与国企改 B按照基金份额参考净值折算为国企改革份额，并终止国企改 A 与国企改 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，国企改革、国企改 A与国企改 B仍可在二级市场正常交 易，期间，国企改革、国企改 A与国企改 B可能存在折溢价交易情形，其折溢 价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将国企改 A、国企改 B按照基金份额参考净值（而不是二级 市场价格）折算为国企改革份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有国企改 革、国企改 A与国企改 B，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投 资者注意相关投资风险。 易方达基金管理有限公司 2020年 11月 30日 中财网
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