[分配]鹏扬泓利债券A : 鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告
鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告 基金主代码 006059 基金合同生效日 2018年 12月 12日基金合同生效日 2018年 12月 12日 基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬泓利债券型证券投资基金基 金合同》、《鹏扬泓利债券型证券投资基金招募说明 书》等 收益分配基准日 2020年 11月 27日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度第三次分红 下属分类基金的基金简称鹏扬泓利债券 A鹏扬泓利债券 C 下属分类基金的交易代码 006059 006060 截止基准日下属分类基金的相 关指标 基准日下属分类基金份额净 值（单位：人民币元） 1.0927 1.0883 基准日下属分类基金可供分 配利润（单位：人民币元） 213,446,426.26 136,560,456.46 截止基准日下属分类基金按 照合同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：人民币 元） 42,689,285.25 27,312,091.29 本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1800 0.1700 除息日 2020年 12月 8日 现金红利发放日 2020年 12月 9日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 （NAV）确定日为 2020年 12月 8日，该部分基金份额将于 2020年 12月 9日 红利再投资相关事项的说明 直接 计入其基金账户，投资者可自 2020年 12月 10日起查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128%号《关于开放式证券投资基金 税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 2）收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020年 12月 9日自基金托管账户划出。 3.% %其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办 理变更 手续。 3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择成功的分红方式为准。 4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在 中财网
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