海富通贰号 : 海富通精选贰号混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
海富通精选贰号混合型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期： 2020 年 12 月 1 日 送出日期： 2020 年 12 月 4 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 海富通精选贰号混合 基金代码 519015 基金管理人 海富通基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2007 - 04 - 09 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王智慧 开始担任本基金 基金经理的日期 2016 - 04 - 11 证券从业日期 2002 - 06 - 24 黄峰 开始担任本基金 基金经理的日期 2019 - 06 - 03 证券从业日期 2010 - 01 - 15 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “十一、基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配臵的投资策略， 实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限 度内实现基金资产的长期最大化增值。 投资范围 本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资 组合的比例范围为：股票及存托凭证投资 50%-80%，债券投资 20%-50%，权证投资 0-3%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。 本基金股票投资的主要对象分为两类：第一类是经过严格筛选、符合 本基金选股标准的优质且价格合理的上市公司，这部分上市公司是本 基金的重点投资对象；第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质 性变化，并且这些都尚未充分反映在股价中的上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在征 得有关监管机构许可后，可以将其纳入投资范围，不需召开基金份额 持有人大会。 数据截止日期：2020-09-30 1.11% 其他资产 1.45% 银行存款和结算 备付金合计 20.78% 固定收益投资 76.66% 权益投资 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 5.26% -15.95% -0.16% 9.02% 4.43% 25.46% -2.59% 9.84% -19.07% 48.31% 业绩基准收益率 -3.92% -17.10% 6.14% -1.15% 31.14% 10.53% -7.74% 7.42% -19.30% 25.05% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 数据截止日期：2019-12-31 主要投资策略 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以 控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分 散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 1. 资产配置策略； 2. 精选证券策略； 3. 权证投资策略。 业绩比较基准 MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M < 100 万元 2.00% 100 万元 ≤ M < 500 万元 1.60% 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 1.00% M ≥ 1,000 万元 1000元/笔 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤ N < 365 天 0.50% 365 天 ≤ N < 730 天 0.25% N ≥ 730 天 - （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 固定费率 1.50% 托管费 固定费率 0.25% 其他费用 主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计 师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应 协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 注： 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险： （一） 市场风险 1. 政策风险； 2. 经济周期风险； 3. 利率风险； 4. 上市公司经营风险； 5. 购买力风 险； 6. 科创板特有风险。 （二） 管理风险 （三） 流动性风险 （四） 信用风险 （五） 操作和技术风险 （六） 合规性风险 （七）存托凭证特有风险 （八） 其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金 / 基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次 。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（ http://www.hftfund.com ）（客服电话： 40088 - 40099 ）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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