汇添富均衡增长混合 : 汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年12月04日更新)
汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要 (2020 年 12 月 04 日更新 ) 编制日期： 2020 年 12 月 03 日 送出日期： 2020 年 12 月 04 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金代码 519018 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2006 年 08 月 07 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 顾耀强 开始担任本基金基 金经理的日期 2019 年 08 月 24 日 证券从业日期 2004 年 07 月 01 日 其他 根据基金管理人 2015 年 8 月 5 日刊登的《汇添富基金管理股份有限 公司关于变更旗下 “ 混合型证券投资基金 ” 的基金名称并相应修订基 金合同部分条款的公告》，汇添富均衡增长股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 5 日起更名为汇添富均衡增长混合型证券投资基金。 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金应用 “ 由上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 相结合的投资策略，通过行业的 相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的 前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上 市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。四类资产配置的 比例范围：股票及存托凭证 60 - 95% ，债券 0 - 35% ，权证 0 - 3% ，现金类资产 最低为 5% 。 主要投资策略 本基金采用 “ 由上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 相结合的投资方法，适度动态调 整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型来构建核心 股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精 选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *80%+ 上证国债指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益 / 风险特征的基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 申购费（前收费） 0 万元 ≤M<100 万元 1.50% 100 万元 ≤M<200 万元 1.00% 200 万元 ≤M<500 万元 0.30% M≥500 万元 1000 元 / 笔 申购费（后收费） 0 天 ≤N<365 天 1.80% 365 天 ≤N<730 天 1.50% 730 天 ≤N<1095 天 1.20% 1095 天 ≤N<1460 天 0.80% 1460 天 ≤N<1825 天 0.60% N≥1825 天 0.00% 赎回费 0 天 ≤N<7 天 1.50% 7 天 ≤N<365 天 0.50% 365 天 ≤N<730 天 0.25% N≥730 天 0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.50% - 托管费 0.25% - 销售服务费 - 本基金暂不收取销售服务 费，但根据基金合同约定， 基金管理人可以选取适当的 时机（但应于中国证监会发 布有关收取开放式证券投资 基金销售费用的规定后）开 始计提销售服务费，但至少 应提前 2 个工作日在指定媒 介上公告。公告中应规定计 提销售服务费的条件、程 序、用途和费率标准。 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用 / 会计师 费和律师费、基金份额持有 人大会费用、基金的证券交 易费用、银行汇划费用以及 按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合 规性风险、股票期权投资风险、科创板股票投资风险及其他风险等。其中特有风险具体如下： 本基金属于混合型基金，通过自下而上的个股和债券精选进行投资，对基金管理人的投资 能力要求较高，如果基金管理人个股或个券选择失误，投资人需要承担相应的风险。 本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风 险。 本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、 流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险： 1 、存托凭证持有人与持有基础股票的股 东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 2 、发行人采用协议控制架构的风险； 3 、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险； 4 、交易机制相关风险； 5 、存 托凭证退市风险； 6 、其它风险。 （二） 重要提示 根据基金管理人 2015 年 8 月 5 日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下 “ 混合型证券投资基金 ” 的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富均衡增长 股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 5 日起更名为汇添富均衡增长混合型证券投资基金。中国 证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 、电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募 说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 无 中财网
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