国泰聚信A : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了锦浪科技股份有限 公司锦浪科技（300763）非公开发行A股的认购。锦浪科技股份有限公司已于2020年12月3日 发布《锦浪科技股份有限公司 创业板 2020年度向特定对象发行股票 上市 公告 书 》，公布了本 次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金 获配锦浪科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰优势行业混合 型证券投资基金 41,101.00 3,999,949.32 1.04% 3,923,501.46 1.02% 6个月 国泰互联网 +股票 型证券投资基金 143,855.00 13,999,968.60 1.03% 13,732,398.30 1.01% 6个月 国泰新经济灵活配 置混合型证券投资 基金 82,203.00 7,999,995.96 0.88% 7,847,098.38 0.87% 6个月 国泰景气行业灵活 配置混合型证券投 资基金 41,102.00 4,000,046.64 1.11% 3,923,596.92 1.09% 6个月 国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证 券投资基金 205,508.00 20,000,038.56 0.24% 19,617,793.68 0.24% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月3日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年12月5日 中财网
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