汇安嘉盈一年持有期债券A : 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要资基金基金产品资料概要 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年 12月 4日 送出日期：2020年 12月 5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称汇安嘉盈一年持有期债券基金代码 007315 下属分级基汇安嘉盈一年持有期债券 A汇安嘉盈一年持有期债券 C 金的基金简 称 下属分级基007315 010270 金的基金代 码 基金管理人汇安基金管理有限责任公基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 司 基金合同生-上市交易所及上市-效 日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率本基金每份基金份额设置 1年锁定 持有期。锁定持有期到期后进入开 放持有期，每份基金份额自开放持 有期首日起才能办理赎回及转换转 出业务。 开始担任本基金基张 昆金经理的日期 基金经理证券从业日期 2016-02-18 开始担任本基金基仇 秉则金经理的日期 证券从业日期 2006-03-15 其他《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 第 1页共4页 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要资基金基金产品资料概要 投资目标本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争 为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、 债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含） 以上的信用债券，如无债项评级则主体评级在 AA（含）以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类金融工具投资策略、资产支持 证券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准中债综合指数收益率 *90%+沪深300指数收益率 *10% 风险收益特征本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 - 注：无。 （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 注：无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取： 汇安嘉盈一年持有期债券 A 费用类型份额（ S）或金额（ M）/持有期限（ N）收费方式/费 率 备注 M<1,000,000 0.6% - 认购费 1,000,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% 0.2% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - 第 2页共4页 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要资基金基金产品资料概要 M<1,000,000 0.8% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 0.5% 0.3% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - 认购费：本基金 A类基金份额在认购时收取基金认购费用。 C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基 金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，投资人如果有多笔认购， 适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的认购费由 A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市 场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 申购费：本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用， C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资 产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费用由 A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：对于本基金每份基金份额，本基金设置 1年锁定期限， 1年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 -0.80% 托管费 -0.16% 汇安嘉盈一年持有-- 销售服期债券A 务费汇安嘉盈一年持有-0.40% 期债券C 注：1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险。 （二）重要提示 第 3页共4页 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要资基金基金产品资料概要 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第 4页共4页 中财网
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