华泰保兴策略精选A : 关于降低华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金销售服务费率、申购费率和赎回费率
华泰保兴基金管理有限公司关于降低华泰保兴策略精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金销售服务费率、申购费率和赎回费率的公 告 为更好地满足广大投资者的理财需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，经与基金托管 人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自 2020年 12月 9日起将华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）的销售服务费率、申购费率和赎回费率进行调整。现将相关事项公告如下： 一、费率调整方案 （1）将本基金 C类份额的销售服务费率由 0.50%/年降低至 0.01%/年； （2）将申购金额（含申购费）在 500万元（含）以上的本基金 A类份额的申购费率由 1,000元/笔降低至 0元/笔； （3）将持有期限在 6个月（含）至 1年的本基金 A类份额的赎回费率由 0.50%降低至 0%，将持有期限在 30日（含）至 2个月的 C类份额的赎回费率由 0.25%降低至 0%。 二、基金合同及托管协议条款修订 根据上述费率调整方案，本公司对《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》（以 下简称“《托管协议》”）《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下 简称“《招募说明书》”）相关内容进行修订，修订内容详见附件修订说明。 修订后的《基金合同》《托管协议》将于 2020年 12月 9日起生效，投资者可访问本公司官网网站 （www.ehuataifund.com）进行查阅。 本公司将在更新《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”）时一并更新上述内容，并通过规定媒介进行披露。 三、重要提示 1、本次销售服务费率、申购费率和赎回费率调整以及《基金合同》《托管协议》的相应修改，属于对本 基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人与基金托管人协商一致后可以直接修改，不需 召开基金份额持有人大会。本公司已经事先报中国证监会备案，履行了规定的程序，符合相关法律法规及 《基金合同》的规定。 2、本公告仅对本基金降低销售服务费率、申购费率和赎回费率的相关事项予以说明，投资人欲了解本基 金信息请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关公告。 3、投资人可通过登录本公司网站（www.ehuataifund.com），或拨打本公司客户服务电话（400-6329090， 免长途话费）咨询相关信息。 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出 投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请 投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 附件：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修订说明 华泰保兴基金管理有限公司 2020年 12月 9日 附件：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书修订说明 一、《基金合同》修改前后文对照表 章节原《基金合同》内容修订后《基金合同》内容 第十五部分 基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 按前一日 C类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 按前一日 C类基金资产净值的 0.01%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 二、《托管协议》修改前后文对照表 章节原《托管协议》内容修订后《托管协议》内容 十一、基金费用（一）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 按前一日 C类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： 计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值（一）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 按前一日 C类基金资产净值的 0.01%年费率计提。计算方法如下： 计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 三、《招募说明书》修改前后文对照表 章节原《招募说明书》内容修订后《招募说明书》内容 八、基金份额的申购与赎回（六）基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 100万元以下 1.50% 100万元（含）至 300万元 1.00% 300万元（含）至 500万元 0.60% 500万元（含）以上 1,000元/笔 持有 A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的 A类基金份额，不收取相应的申购费用。（六）基金 的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 100万元以下 1.50% 100万元（含）至 300万元 1.00% 300万元（含）至 500万元 0.60% 500万元（含）以上 0 持有 A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的 A类基金份额，不收取相应的申购费用。 八、基金份额的申购与赎回 2、赎回费用 （1）本基金 A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限 A类基金份额赎回费率 7日以内 1.50% 7日（含）—30日 0.75% 30日（含）—1年 0.50% 1年（含）以上 0 上表中的“年”指的是 365个自然日。 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7日但少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30日但 少于 3个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 3个月但少于 6个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大 于等于 6个月但少于 1年的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是 30个自然日，“年”指的是 365个自然日。 （2）本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限 C类基金份额赎回费率 7日以内 1.50% 7日（含）—30日 0.50% 30日（含）—2个月 0.25% 2个月（含）以上 0 上表中的“月”指的是 30个自然日。 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C类 基金份额时收取。对持续持有期少于 30日的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30日但不 足 2个月的赎回费总额的 25%计入基金财产。 2、赎回费用 （1）本基金 A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限 A类基金份额赎回费率 7日以内 1.50% 7日（含）—30日 0.75% 30日（含）—6个月 0.50% 6个月（含）以上 0 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7日但少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30日但 少于 3个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 3个月但少于 6个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产。其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。上述“月”指的是 30个自然日。 （2）本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限 C类基金份额赎回费率 7日以内 1.50% 7日（含）—30日 0.50% 30日（含）以上 0 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C类 基金份额时收取。对持续持有期少于 30日的赎回费全额计入基金财产。 十四、基金的费用与税收（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.01%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 中财网
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