中信建投睿利A : 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同
原标题:中信建投睿利A : 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零二零年十二月 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 目录 ..........言 ............................................................................................................1 ..........义 ............................................................................................................3 ....................况 ........................................................................................8 ....................售 ......................................................................................10 ..............案 ..................................................................................................12 ..........................回 ..........................................................................14 ..............................务 ..................................................................22 ........................会 ..............................................................................29 ............................................序 ......................................37 ................管 ..............................................................................................40 ......................记 ..................................................................................41 ..................资 ..........................................................................................43 ..................产 ..........................................................................................49 ....................值 ......................................................................................50 ......................收 ..................................................................................55 ........................配 ..............................................................................58 ........................计 ..............................................................................60 ......................露 ..................................................................................61 ............................................算 ......................................68 ................任 ..............................................................................................70 ................................律 ..............................................................71 ........................力 ..............................................................................72 ..................项 ..........................................................................................73 ..........................要 ..........................................................................74 1 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第一部分前言 ..................................则 1................................................................ ......................。 2..............................................》 (................ ..》 ..)................................》 (..................》 ..).......... ..........................》 (....................》 ..).................. ..........》 (....................》 ..).................................. ......》 (........................》 ..).................................. ................................................》 ......................。 3................................................................ .... .................................................................. ...................................................................... ...................................................................... .................................... .................................................................. ...................................................................... ............................................................ ................................................................ ................................................................会 (.... ................” )...... .................................................................. ...................................................................... ........................................ .................................................................... ................................................ .................................................................. 1 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ...................................................................... ............................................................于 2020年 9月 1.......... .................................................................. ...................................................................... ............ .................................................................. ................................................................ 2 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第二部分释义 ............................................................： 1............................................................金 2......................................司 3......................................司 4................................................................ ..................................................充 5................................................................ ...................................................................... ....充 6................................................................ ................新 7................................................................ ............................新 (...................................... ..于 2020年 9月 1......行 ) 8................................................................ ....................》 9.................................................................. ....................................................................等 10..............指 2003年 10月 28.................................. ..................经 2012年 12月 28.................................. ....................自 2013年 6月 1............经 2015年 4月 24...... ...................................................................... ......改 <..................法 >...................................... ............................................订 11..........................会 2013年 3月 15..........年 6月 1...... ........................................................订 12..............................会 2019年 7月 26..........年 9月 1 3 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ...................................................................... ....订 13..........................会 2014年 7月 7..........年 8月 8...... ................................................................订 14....................................会 2017年 8月 31..........年 10月 1.............................................................. ....................订 15....................................会 16....................................和 /........................ 会 17................................................................ ......................................................人 18..............................................................人 19................................................................ ...................................................................... ............织 20................................................................ ...................................................................... ................者 21................................................................ ..................................................................称 22................................................................ 人 23.................................................................. ........................................................务 24................................................................ ...................................................................... ..............................构 25................................................................ 4 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ...................................................................... ..............................................................等 26................................................................ ................................................................构 27................................................................ ..................................户 28................................................................ ...................................................................... ....................户 29.................................................................. ...................................................................... ..期 30................................................................ ...................................................................... ..日 31................................................................ ..................................................期 32................................................................ ......过 3..月 33............................................限 34....................................................日 35..T............................................................ ....日 36..T+n......自 T....第 n......日 (....含 T..) 37..........................................................日 38......................................................段 39.................................................................. ...................................................................... .................... 5 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 40................................................................ ..................为 41................................................................ ..................为 42................................................................ ....................................为 43................................................................ ...................................................................... ..................................为 44................................................................ ......................作 45................................................................ ...................................................................... ..............................................式 46............................................请 (................ .................................................................... ..................额 )........................的 10% 47..............元 48................................................................ ....................................................................约 49................................................................ ........................和 50................................................值 51........................................................数 52................................................................ ....................程 53.................................................................. ........................................................................ ...................................................................... 6 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ...................................................................... ..............金 54................................................................ ...................................................................... ......................于 1000........................................ ......年 55................................................................ ...................................................................... ......................员 56.................................................................. ......................别 57..A............................................................ ..............................................................别 58..C............................................................ ..............................................................别 59................................................................ ............................................在 10.................... ...................................................................... ...................................................................... ..........等 60................................................................ ...................................................................... ..........介 61................................................................ .... 7 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第三部分基金的基本情况 ..........称 ..........................................金 ............别 ................金 .................... .................................................................. .............................................. ................式 ..........式 .................. .................................................................. ...................................................................... .................................... .......................... ........................................................于 1000.. ........................于 3........................................ ...................................................................... ............ .............................. ............................币 1.00.... ............................................................ 8 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..............限 ......。 .................. ................................................................ ............： 1.............................................................. ..................................................为 A..........。 2.............................................................. ..................................................为 C............ ....金 A..........和 C............................................ ....金 A..........和 C............................................ ................................................................ ................................................................ .................... ................................................................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... .......................................... 9 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第四部分基金份额的发售 ........................................象 1.......... ..............................过 3................................ ....。 2.......... .................................................................. .......................................................... .................................................................. ...................................................................... ..................................。 3.......... .................................................................. ...................................................................... .................... ................购 1.......... .................................................................. ..................................。 2...................... ................................................................ ........................................。 3.................... ............................................。 4........................ ..........................后 2........点 2........................ ...................................... .................. 10 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ................................................于 1000.......... ......................于 3.......................................... ................ ........................制 1..............................................。 2................................................................ ......................。 3................................................................ ................................。 4................................................................ .... 11 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第五部分基金备案 .................. ........................起 3...................................... ......于 1000........................................................ ......................................................在 10.......... ..................................起 10.............................. ...... .................................................................. ...................................................................... ...................................................................... .................................................................... .................... ........................................ ................................................................： 1..............................................； 2....................后 30........................................ ..............； 3................................................................ ...................................................................... .... .............................................. ..................................................于 2............ ...................................................................... .................................................................... ................................续 20............................ ....满 200....................于 5000................................ ..................续 60.............................................. ...................................................................... 12 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ...................................... .............................. 13 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第六部分基金份额的申购与赎回 .................. .................................................................. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................... ..........................间 1.................. .................................................................. ...................................................................... .......................................................... .................................................................. ...................................................................... ......................................................................。 2................................ ..................................过 3............................ ............................ ..................................过 3............................ ............................ .................................................................. .................................................................. .................................................................. ...................................................................... ...................................................................... ...................... ..................则 1、 .............................................................. ........................ 14 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2..............................................................； 3................................................................ ........................； 4................................................................ .......... .................................................................. ...................................................................... ..................序 1...................... .................................................................. ................。 2...................... .................................................................. .............................................. .................................................................... ..................................在 T..7..(......日 )................ ..........................................................。 3...................... ................................................................ ..........日 (T..)..............................在 T+1................ ............。 T..........................在 T+2..后 (......日 )........ ...................................................................... ........................ .................................................................. ...................................................................... ...................................... ......................制 1................................................................ ........................................ 15 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2................................................................ ......................。 3................................................................ ..............。 4................................................................ ...................................................................... ........................................................................ ..................。 5................................................................ ...................................................................... ...................................... ................................途 1......金 A..........和 C........................................ ...................................................................... ..........后 4............第 5........................................ ......。 T............................................在 T+1.......... ........................................................。 2................................................................ ..............金 A.................................................... ..........................................................日 A...... ...................................................................... ..........后 2......................................。 3.................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 后 2......................................。 4..A........................购 A................................ ......。 C.......................... 16 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 5................................................................ ...................................................................... ..............................................................于 7.... ................于 1.5%........................................。 6................................................................ ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ........。 7................................................................ ...................................................................... ...................................................................... .............................................................. ........................ ..........................................................： 1................................。 2................................................................ ................。 3....券 /.......................................................... ..........。 4................................................................。 5................................................................ ....................................................................。 6................................................额 50%......。 7........................值 50%.................................. ...................................................................... ..................................................。 8.......................................... ........第 1..2..3..5..7..8...................................... 17 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 .................................................................... ...................................................................... ...................................................... .................................... .................................................................. ....： 1..........................................。 2................................................................ ..................................。 3....券 /.......................................................... ..........。 4......................................。 5................................................................ ..................。 6........................值 50%.................................. ...................................................................... ....................................................................。 7.......................................... .................................................................. ........................................................................ ...................................................................... ..............................................第 4.................... ...................................................................... ...................................................................... ............ ..........................式 1................ ......................................请 (........................ .................................................................... 18 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..........额 )..........................的 10%........................。 2.................... .................................................................. ........................ ..1.............................................................. .................... ..2.............................................................. .................................................................... ..............................................................的 10% ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .............................. ..3.............................................................. ........................过 30%........................................ .......................................... ..............................................................段 ....1..................2................................................ ...................................................................... ...................................................................... .................................................................... ...................................................................... .............. ..4..............续 2..........上 (....数 )........................ ...................................................................... 19 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..................过 20....................................。 3................ .................................................................. ......................在 3............................................ ......在 2.......................... ................................................告 1................................................................ ................。 2..................为 1.......................................... ........................................近 1........................ ..。 3....................过 1........................................ ............................................ .............. ................................................................ .................................................................... ...................................................................... .................................... ...................... .................................................................. ...................................................................... ...................................................................... .... .................................................................. .................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .............................................. 20 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 .................. .................................................................. ........................................ ...................... .................................................................. ...................................................................... .................................................................... ........................ .......................... .................................................................. .................................................... .................... .................................................................. .................................................................... ........................................................................ .................................................................. 21 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 第七部分基金合同当事人及权利义务 .............. .................... .............................. ................................苑 3..楼 1.. .................. ........： 2013年 9月 9.. ..............................................〔 2013..1108.. ...................... ........： 30000.......... .................. ........： 4009-108-108 ..........................务 1.................................................................. .......... ..1................ ..2.............................................................. ................ ..3.............................................................. .............. ..4.............................................................. ...................................................................... .......................... ..5................ ..6.................................. ..7.............................................................. ........................................................................ .................................... 22 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..8.......................................... ..9.............................................................. .... ..10.............................................................. .............................. ..11........................................................ ..12............................................................ ..13.............................................................. ........................................ ..14.......................................................... ..15.............................................................. .................. ..16........................................券 /.................. ........................ ..17.............................................................. .................................. ..18........................................................。 2.................................................................. .......... ..1.............................................................. ...................................... ..2.................... ..3.............................................................. ............ ..4.............................................................. .............................. ..5.............................................................. ...................................................................... .............................. ..6..............................................外 ,................ ........................................................ 23 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..7............................ ..8.............................................................. ........................................................................ .............................. ..9.......................................... ..10.................................... ..11.............................................................. ............ ..12.................................................................. ...................................................................... ............ ..13.............................................................. ................ ..14.................................................... ..15................................................................ .............................................................. ..16.............................................................. ....料 15........ ..17.............................................................. ...................................................................... ........................................................ ..18.............................................................. ............ ..19.............................................................. .................. ..20.............................................................. ...................................................... ..21.............................................................. ...................................................................... 24 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ........................ ..22.............................................................. ...................... ..23.............................................................. ............ ..24.............................................................. ...................................................................... ..................后 30.................... ..25...................................... ..26................................ ..27.......................................................... .............. .................... .............................. ............................街 55.. .................. ........： 1984年 1月 1.. .................................................................. ..................发 [1983]146.... ...................... ..............币 35,640,625.71.... .................. ......................................................字 [1998]3.. ..........................务 1.................................................................. .......... ..1.............................................................. .............. 25 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..2.............................................................. .............. ..3.............................................................. ...................................................................... ............................................................ ..4.............................................................. .............................................. ..5.................................... ..6.......................................... ..7........................................................。 2.................................................................. .......... ..1.................................................... ..2.............................................................. ........................................................ ..3.............................................................. ...................................................................... ........................................................................ .............................................................. ..4................................................................ .......................................................... ..5................................................................ ..6.............................................................. ...................................................................... ........ ..7................................................................ ...................................................... ..8.............................................................. .................. 26 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ..9............................................ ..10.............................................................. ...................................................................... ...................................................................... .............. ..11....................................................料 15.... .... ..12................................ ..13........................................ ..14.............................................................. .......... ..15................................................................ ................................................................ ..16............................................................ ..17.............................................................. ...... ..18.............................................................. .................................. ..19.............................................................. ...................... ..20.............................................................. ...................................................................... ...................... ..21...................................... ..22.......................................................... .................. .................................................................... ...................................................................... ........................................................................ 27 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 .............................................................. ......................................。 1.................................................................. .............. ..1.................... ..2................................ ..3...................................... ..4................................................................ ..5.............................................................. .................... ..6...................................... ..7............................ ..8.............................................................. .................. ..9........................................................。 2.................................................................. .............. ..1................................................................ .......... ..2.............................................................. .......................................... ..3............................................（未完）  |