兴全有机增长 : 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2020 年 12 月 10 日 送出日期 ： 2020 年 12 月 11 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全有机增长混 合 基金代码 34000 8 基金管理人 兴证全球基金管理有限公 司 基金托管人 兴业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 季侃 乐 开始担任本基金基金 经理的日期 2015 年 12 月 31 日 证券从业日期 2009 年 12 月 10 日 基金经理 乔 迁 开始担任本基金基金 经理的日期 2018 年 5 月 3 日 证券从业日期 2008 年 12 月 10 日 基金经理 钱 鑫 开始担任本基金基金 经理的日期 2020 年 12 月 09 日 证券从业日期 2010 年 07 月 15 日 注 : 季侃乐先生于 2020 年 1 月 6 日起暂停履行基金经理职责 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情 况 投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值 。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、 金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 30% - 80% ；债券投资比例为基金资 产的 0% - 65% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5% ，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有 机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80% 。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整 。 主要投资策略 本基金采取“自上而下” 的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别 之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动 态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系 统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念 。 业绩比较基准 沪深 300 指数× 50% ＋中证国债指数× 45% ＋同业存款利率× 5 % 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金， 高于可转债、债券型、货币型证券投资基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50310000_340008_FA010080_20200003.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.60% 500万元≤M 1,000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N≤1年 0.50% 1年 0.25% N>2年 0.00% 注 : 1 、养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申购费率为固定费用 的，则按原费率执行。 2 、自 2020 年 9 月 4 日起，对通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申 购费率为固定费用的，则按原费率执行。本基金费率优惠方案，以相关公告为准 。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1. 5 % 托管费 0.2 5 % 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。本基金为混合型基金，投资者面临的风险主要为： 1 ）个 股的非系统风险。 2 ）股票市场的系统性风险。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中 度风险、系统性风险、政策风险等。 在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复 核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的，基 金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基 金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （ 1 ）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （ 2 ）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （ 3 ）基金份额净值和基金份额累计净值； （ 4 ）基金销售机构及其联系方式； （ 5 ）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站： www.xqfunds.com 基金管理人客服电话： 400 - 678 - 0099 （免长话）、 021 - 3882453 6 中财网
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