[三季报]*ST雅博:2018年第三季度报告全文（更新后）
江苏雅百特科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐继勇、主管会计工作负责人唐继勇及会计机构负责人(会计主 管人员)唐继勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,385,350,811.90 2,656,390,159.09 -10.20% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 790,145,539.38 855,209,233.04 -7.61% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 42,081,946.05 -87.81% 206,971,980.21 -78.65% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -13,017,591.15 -120.41% -39,157,430.67 -121.72% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -13,128,262.36 -120.74% -40,788,972.88 -123.81% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 303,671.37 -98.45% 54,753,437.21 118.31% 基本每股收益（元/股） -0.0175 -120.47% -0.0525 -121.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0175 -120.47% -0.0525 -121.71% 加权平均净资产收益率 -1.58% -8.38% -4.76% -11.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,778.78 减：所得税影响额 593,434.41 少数股东权益影响额（税后） 4,802.16 合计 1,631,542.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,180 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 拉萨瑞鸿投资管 理有限公司 境内非国有法人 44.68% 333,179,376 333,179,376 质押 333,109,913 冻结 333,179,376 季奎余 境内自然人 9.82% 73,257,700 0 质押 5,000,000 瑞都有限公司 境外法人 8.07% 60,216,000 0 拉萨智度德诚创 业投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6.79% 50,636,985 50,636,985 拉萨纳贤投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 5.25% 39,149,295 39,149,295 质押 37,000,000 陆永 境内自然人 0.85% 6,352,400 4,764,300 质押 5,000,000 冻结 6,352,400 景旻 境内自然人 0.51% 3,812,854 0 上海华敏置业 （集团）有限公 司 境内非国有法人 0.32% 2,402,900 0 李国琼 境内自然人 0.31% 2,326,000 0 毛瓯越 境内自然人 0.27% 1,999,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 季奎余 73,257,700 人民币普通股 73,257,700 瑞都有限公司 60,216,000 人民币普通股 60,216,000 景旻 3,812,854 人民币普通股 3,812,854 上海华敏置业（集团）有限公司 2,402,900 人民币普通股 2,402,900 李国琼 2,326,000 人民币普通股 2,326,000 毛瓯越 1,999,800 人民币普通股 1,999,800 陆永 1,588,100 人民币普通股 1,588,100 吕伟 1,329,586 人民币普通股 1,329,586 黄桂英 1,300,100 人民币普通股 1,300,100 孙权 1,153,000 人民币普通股 1,153,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，瑞鸿投资和纳贤投资存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1、公司应收票据期末数比期初数减少1,176,477.38元，减少比例为40.48%，减少原因为：本期以票据收款同时背书转 让； 2、公司预付账款期末数比期初数增加70,264,899.65元，增加比例为48.45%，增加原因为：本期预付采购款增加； 3、公司可供出售金融资产期末数比期初数减少21,000,000.00元，减少比例为100.00%，减少原因为：本期全部出售； 4、公司长期股权投资期末数比期初数增加12,000,000.00元，增加比例为100.00%，增加原因为：子公司参股合资公司； 5、公司预收账款期末数比期初数增加3,844,174.09元，增加比例为97.81%，增加原因为：本期预收的款项增加； 6、公司应付职工薪酬期末数比期初数增加3,148,808.48元，增加比例为35.30%，增加原因为：本期未支付上期应付职 工薪酬； 7、公司应交税费期末数比期初数减少26,431,459.91元，减少比例为46.11%，减少原因为：本期增值税留抵税额与待 认证进项税额重分类到其他非流动资产，待转销项税额重分类到其他流动负债； 8、公司一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加48,950,000.00元，增加比例为46.62%，增加原因为：本期长期 借款将在一年内到期； 9、公司其他流动负债期末数比期初增加6,837,837.84元，增加比例为100%，增加原因为：本期待转销项税额重分类所 致； 10、公司长期借款期末数比期初数减少50,000,000.00元，减少比例为100%，减少原因为：将在一年内到期，转到一年 内到期的非流动负债； 11、公司其他综合收益期末数比期初数增加194,274.97元，增加比例为242.45%，增加原因为：汇率变化对报表折算影 响； （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明 1、公司营业收入本期数比去年同期数减少138,341,770.06元，减少比例为40.06%，减少原因为：主要系受证监会处罚 影响，业务承接量减少所致； 2、公司营业成本本期数比去年同期数减少46,189,478.59元，减少比例为20.42%，减少原因为：主要系受证监会处罚 影响，业务承接量减少所致； 3、公司研发费用本期数比去年同期数减少11,140,973,02元，减少比例为41.07%，减少原因为：业务量下降，研发投 入减少； 4、公司财务费用本期数比去年同期数减少18,021,925.21元，减少比例为83.95%，减少原因为：本期利息支出减少所 致； 5、公司资产减值损失本期数比去年同期数减少9,108,002.88元，减少比例为1,659.69%，减少原因为：本期加大收款力 度； 6、公司投资收益本期数比去年同期数增加2,000,000.00元，增加比例为100.00%，增加原因为：本期出售可供出售金 融资产所致； 7、公司其他收益本期数比去年同期数减少10,185,000.00元，减少比例为100.00%，减少原因为：本期没有受到政府补 助； 8、公司营业外收入本期数比去年同期数增加375,694,55元，增加比例为47.69%，增加原因为：子公司收到高新技术企 业资助款； 9、公司营业外支出本期数比去年同期数增加731,521.76元，增加比例为361.79%，增加原因为：长期小额其他应收款 转营业外支出； 10、公司所得税费用本期数比去年同期数减少39,286,491.53元，减少比例为100.00%，减少原因为：本期业务量减少 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年7月4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送 公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送 公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 14.1.1 条第（八）规定的因重大信息披露违法 被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股 票于7月5日停牌一天，并于7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后 的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST百特；证券代码：002323） 将于2018年8月17日开市起停牌，待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。公司股票存在暂停上市或终止上市风险。 2、公司于2018年8月28日及10月27日披露《权益分派进展公告》，公司尚未筹集到2017年度利润分配所需资金，预计无 法在2018年8月29日前完成利润分配事宜。公司将继续努力筹集2017年度利润分配所需资金。 3、经公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议与2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议通过《关 于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，公司控股股东瑞鸿投资应补偿股份 228,359,418股，截止目前尚未实施。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司因涉嫌犯罪案被中国证监会移 送公安机关的公告 2018年07月05日 www.cninfo.com（巨潮资讯网） 关于公司股票停牌的公告 2018年08月17日 www.cninfo.com（巨潮资讯网） 权益分派进展公告 2018年08月28日 www.cninfo.com（巨潮资讯网） 2018年10月27日 www.cninfo.com（巨潮资讯网） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 瑞鸿投资、纳 贤投资、智度 德诚 业绩承诺 及补偿安 排 山东雅百特2015年 度、2016年度、2017 年度承诺净利润数分 别为25,500万元、 36,100万元、47,600 2015年08 月05日 2015年8月 5日至2018 年8月5日 暂未履行完 毕 万元。公司将在利润 补偿期间每一年度结 束时，聘请具有证券 期货业务资格的会计 师事务所以山东雅百 特为主体，对其在利 润补偿期间内实际实 现的合并报表中扣除 非经常性损益之后归 属于母公司所有者的 净利润进行专项审核 并出具专项审核意 见，并以该审核报告 中确定的数字作为实 际净利润数。若山东 雅百特在利润补偿期 间内每一年度结束时 的当期累积实际净利 润数未达到当期累积 承诺净利润数，瑞鸿 投资及纳贤投资将以 股份及现金补偿的方 式、智度德诚以股份 方式对中联电气进行 补偿，对于每年需补 偿的股份数将由中联 电气以1元总价回购 并予以注销，每年需 补偿的现金直接支付 至中联电气指定银行 账户。瑞鸿投资、纳 贤投资及智度德诚上 述补偿的股份数量以 各自通过中联电气本 次发行股份购买资产 而取得的股份总额为 限。瑞鸿投资、纳贤 投资补偿的现金以置 出资产交易价格 78,940.38万元为上 限。 承诺是否按时履行 是 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018年度净利润（万元） -2,000 至 -1,000 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 26,429.89 业绩变动的原因说明 系公司因违规受行政处罚，经营受到影响所致。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏雅百特科技股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,483,176.38 7,653,575.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 796,391,181.40 980,535,405.45 其中：应收票据 1,729,816.62 2,906,294.00 应收账款 794,661,364.78 977,629,111.45 预付款项 215,300,179.40 145,035,279.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 176,312,951.05 148,694,682.25 买入返售金融资产 存货 898,014,793.18 1,071,828,733.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,876,848.27 38,967,539.58 流动资产合计 2,133,379,129.68 2,392,715,215.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 21,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,000,000.00 投资性房地产 固定资产 20,405,645.92 21,354,361.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,940,899.20 59,727,840.09 开发支出 商誉 142,379,597.17 142,379,597.17 长期待摊费用 3,674,326.95 4,632,270.21 递延所得税资产 14,571,212.98 14,580,873.71 其他非流动资产 非流动资产合计 251,971,682.22 263,674,943.15 资产总计 2,385,350,811.90 2,656,390,159.09 流动负债： 短期借款 514,400,000.00 584,998,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 520,816,207.59 549,562,692.26 预收款项 7,774,464.49 3,930,290.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,068,027.70 8,919,219.22 应交税费 30,889,274.52 57,320,734.43 其他应付款 346,506,266.11 439,219,408.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 153,950,000.00 105,000,000.00 其他流动负债 6,837,837.84 流动负债合计 1,593,242,078.25 1,748,950,344.57 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,510,265.62 1,666,500.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,510,265.62 51,666,500.00 负债合计 1,594,752,343.87 1,800,616,844.57 所有者权益： 股本 120,171,310.00 120,171,310.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 90,608,374.60 90,608,374.60 减：库存股 其他综合收益 274,405.99 80,131.02 专项储备 盈余公积 69,865,907.66 69,865,907.66 一般风险准备 未分配利润 509,225,541.13 574,483,509.76 归属于母公司所有者权益合计 790,145,539.38 855,209,233.04 少数股东权益 452,928.65 564,081.48 所有者权益合计 790,598,468.03 855,773,314.52 负债和所有者权益总计 2,385,350,811.90 2,656,390,159.09 法定代表人：唐继勇 主管会计工作负责人：唐继勇 会计机构负责人：唐继勇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 386,213.69 513,615.43 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 6,770,000.00 6,770,000.00 其他应收款 396,754,677.36 397,352,472.62 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,927,701.08 21,370,225.67 流动资产合计 425,838,592.13 426,006,313.72 非流动资产： 可供出售金融资产 21,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,497,793,900.00 3,497,793,900.00 投资性房地产 固定资产 92,874.95 110,445.38 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,381,722.02 2,858,066.46 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,500,268,496.97 3,521,762,411.84 资产总计 3,926,107,089.10 3,947,768,725.56 流动负债： 短期借款 462,000,000.00 522,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 25,000,000.00 12,198,333.35 预收款项 应付职工薪酬 1,647,557.90 950,129.90 应交税费 771,948.17 379,130.43 其他应付款 85,794,269.69 27,399,204.46 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 575,213,775.76 562,926,798.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 575,213,775.76 562,926,798.14 所有者权益： 股本 745,729,656.00 745,729,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,616,161,465.97 2,616,161,465.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 35,747,073.37 35,747,073.37 未分配利润 -46,744,882.00 -12,796,267.92 所有者权益合计 3,350,893,313.34 3,384,841,927.42 负债和所有者权益总计 3,926,107,089.10 3,947,768,725.56 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 42,081,946.05 345,313,750.27 其中：营业收入 42,081,946.05 345,313,750.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,053,787.48 266,249,023.60 其中：营业成本 40,090,640.06 226,220,794.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 44,952.84 1,056,078.85 销售费用 8,050,100.82 9,835,077.86 管理费用 10,196,445.78 11,943,684.70 研发费用 4,142,825.37 8,778,990.83 财务费用 252,961.09 7,866,911.97 其中：利息费用 265,204.74 8,238,483.70 利息收入 2,968.91 236,447.51 资产减值损失 -7,724,138.48 547,484.74 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,971,841.43 79,064,726.67 加：营业外收入 544,954.47 636,569.43 减：营业外支出 667,547.73 82,546.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -13,094,434.69 79,618,749.28 减：所得税费用 99,260.54 15,763,945.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,193,695.23 63,854,803.66 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -13,193,695.23 63,854,803.66 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 -13,017,591.15 63,776,591.04 少数股东损益 -176,104.08 78,212.62 六、其他综合收益的税后净额 88,940.97 14,397.38 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 88,940.97 14,397.38 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 88,940.97 14,397.38 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 88,940.97 14,397.38 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -13,104,754.26 63,869,201.04 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -12,928,650.18 63,790,988.42 归属于少数股东的综合收益总额 -176,104.08 78,212.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0175 0.0855 （二）稀释每股收益 -0.0175 0.0855 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：唐继勇 主管会计工作负责人：唐继勇 会计机构负责人：唐继勇 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 59,030.00 销售费用 57,621.09 管理费用 2,176,775.30 4,579,042.48 研发费用 财务费用 2,190.83 3,650,082.58 其中：利息费用 3,650,611.12 利息收入 129.10 2,929.99 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,236,587.22 -8,288,155.06 加：营业外收入 减：营业外支出 308.24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -2,236,895.46 -8,288,155.06 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,236,895.46 -8,288,155.06 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -2,236,895.46 -8,288,155.06 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -2,236,895.46 -8,288,155.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 206,971,980.21 969,340,213.71 其中：营业收入 206,971,980.21 969,340,213.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 246,470,342.49 760,392,839.18 其中：营业成本 180,031,316.06 638,958,096.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,590,638.40 2,236,120.79 销售费用 26,038,139.38 28,646,602.31 管理费用 29,940,360.52 41,411,230.37 研发费用 15,982,955.13 27,123,928.15 财务费用 3,446,157.78 21,468,082.99 其中：利息费用 3,462,967.08 22,241,388.16 利息收入 7,987.85 315,602.69 资产减值损失 -8,559,224.78 548,778.10 加：其他收益 10,185,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,498,362.28 219,132,374.53 加：营业外收入 1,163,498.23 787,803.68 减：营业外支出 933,719.45 202,197.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -39,268,583.50 219,717,980.52 减：所得税费用 0.00 39,286,491.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,268,583.50 180,431,488.99 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -39,268,583.50 180,431,488.99 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 -39,157,430.67 180,303,969.80 少数股东损益 -111,152.83 127,519.19 六、其他综合收益的税后净额 194,274.97 -81,112.91 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 194,274.97 -81,112.91 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 194,274.97 -81,112.91 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 194,274.97 -81,112.91 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -39,074,308.53 180,350,376.08 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -38,963,155.70 180,222,856.89 归属于少数股东的综合收益总额 -111,152.83 127,519.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0525 0.2418 （二）稀释每股收益 -0.0525 0.2418 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 1,050.00 59,030.00 销售费用 57,621.09 管理费用 7,513,481.59 15,310,815.34 研发费用 财务费用 2,275,615.20 8,790,724.85 其中：利息费用 2,266,442.85 8,849,902.23 利息收入 144.02 68,830.08 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,847,767.88 -24,160,570.19 加：营业外收入 4,161.60 减：营业外支出 308.24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -7,848,076.12 -24,156,408.59 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,848,076.12 -24,156,408.59 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -7,848,076.12 -24,156,408.59 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -7,848,076.12 -24,156,408.59 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 449,780,951.32 505,508,660.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 340,968,378.77 132,759,637.55 经营活动现金流入小计 790,749,330.09 638,268,298.39 购买商品、接受劳务支付的现金 270,030,745.44 616,495,052.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 33,000,091.33 42,286,692.73 支付的各项税费 16,087,241.64 79,010,494.15 支付其他与经营活动有关的现金 416,877,814.47 199,535,337.19 经营活动现金流出小计 735,995,892.88 937,327,576.43 经营活动产生的现金流量净额 54,753,437.21 -299,059,278.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 277,088.44 2,858,588.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 6,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,277,088.44 2,858,588.48 投资活动产生的现金流量净额 16,722,911.56 -2,858,588.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,300,000.00 427,498,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,300,000.00 427,498,000.00 偿还债务支付的现金 78,148,192.85 183,098,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,801,177.63 31,133,990.43 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,048,357.73 筹资活动现金流出小计 80,949,370.48 227,280,348.16 筹资活动产生的现金流量净额 -73,649,370.48 200,217,651.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,622.39 38,077.01 五、现金及现金等价物净增加额 -2,170,399.32 -101,662,137.67 加：期初现金及现金等价物余额 7,653,575.70 109,174,172.32 六、期末现金及现金等价物余额 5,483,176.38 7,512,034.65 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 142,626,981.29 312,380,882.54 经营活动现金流入小计 142,626,981.29 312,380,882.54 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 3,162,055.70 4,414,204.28 支付的各项税费 1,050.00 271,340.98 支付其他与经营活动有关的现金 100,296,790.04 330,489,254.78 经营活动现金流出小计 103,459,895.74 335,174,800.04 经营活动产生的现金流量净额 39,167,085.55 -22,793,917.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 28,044.44 124,720.31 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,044.44 124,720.31 投资活动产生的现金流量净额 22,971,955.56 -124,720.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 180,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,192.85 144,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,266,250.00 15,193,809.70 支付其他与筹资活动有关的现金 13,048,357.73 筹资活动现金流出小计 62,266,442.85 172,842,167.43 筹资活动产生的现金流量净额 -62,266,442.85 7,157,832.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -127,401.74 -15,760,805.24 加：期初现金及现金等价物余额 513,615.43 15,840,763.26 六、期末现金及现金等价物余额 386,213.69 79,958.02 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中财网
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