长城久悦债券 : 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 长城久悦债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期： 2020年 12月 2日 送出日期： 2020年 12月 12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称长城久悦债券基金代码 006254 基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 基金合同生效2019-02-12上市交易所及上市日-日 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2020-07-17 张棪经理的日期 证券从业日期 2014-07-11 基金经理 开始担任本基金基金2020-09-01 张勇经理的日期 证券从业日期 2003-03-16 其他《基金合同》生效后，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求 实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包 括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票 )、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券 (含可分离交易 可转换债券 )、次级债 )、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期 存款及其他银行存款 )、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；投资于 股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%，其中基金持有的全 部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 第 1页共 5页 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进 行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控 制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等 权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具 有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收 益水平，以期达到收益强化的效果。 业绩比较基准中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300指数收益率 ×10% 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险 /收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第 2页共 5页 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期 2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（ N）收费方式/费率备注 M<1,000,000 0.8%非养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.5%非养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.3%非养老金客户 申购费（前收费） M≥5,000,000 M<1,000,000 1000元/笔 0.16% 非养老金客户 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.1%养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.06%养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔养老金客户 N<7天 1.5%场外份额 赎回费 7天≤N<30天 0.5%场外份额 30天≤N<365天 0.1%场外份额 第 3页共 5页 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） N≥365天 0%场外份额 注：投资者多次申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 -基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费，基金份额持有人大会费用，基金证券 /期货交易费用，基金的银行汇划费 用，基金相关账户的开户及维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 2、流动性风险 3、管理风险 4、本基金的特有风险 （1）由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造 成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 （2）资产支持证券的投资风险 （3）中小企业私募债的投资风险 （4）国债期货的投资风险 （5）科创板股票投资相关风险 （6）存托凭证的投资风险 5、其他风险 （二）重要提示 长城久悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018年7月19日证监许可 [2018]1148号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 第 4页共 5页 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn][客服电话： 400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - 第 5页共 5页 中财网
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