中欧均衡成长混合A : 中欧均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
中欧均衡成长混合型证券投资基金基金合 同生效公告 1.公告基本信息 基金名称中欧均衡成长混合型证券投资基金 基金简称中欧均衡成长混合 基金主代码 010678 基金运作方式契约型、开放式。 基金合同生效日 2020年 12月 11日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中欧均衡成长混合型证券投资基金基金合同》、《中欧均衡成 长混合型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称中欧均衡成长混合 A中欧均衡成长混合 C 下属分类基金的交易代码 010678 010679 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可 [2020]2908号 基金募集期间 2020年 12月 1日-2020年 12月 9日 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 12月 11日 募集有效认购总户数(单位:户) 44,088 份额类别中欧均衡成长混合 A中欧均衡成长混合 C合计 募集期间净认购金额(单位:人 民币元) 3,212,307,363.31 229,360,585.94 3,441,667,949.25 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元) 393,859.06 27,188.88 421,047.94 募集份额(单 位:份) 有效认购份额 3,212,307,363.31 229,360,585.94 3,441,667,949.25 利息结转的份额 393,859.06 27,188.88 421,047.94 合计 3,212,701,222.37 229,387,774.82 3,442,088,997.19 其中:募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 (单位:份) 000 占基金总份额比 例 000 其他需要说明的 事项 无无无 其中:募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 1,264,959.82 2,100.10 1,267,059.92 占基金总份额比 例 0.04% 0.00% 0.04% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 12月 11日 注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资 产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 100万份以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 50-100万份(含)。 3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 C类份额 2,100.10份,占 C类份额的实际比例为 0.0009%,四舍五入后的结果为 0.00%。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点 进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-7009700/ 021-68609700)查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购赎回业务,具体业务办理时间详见基金 管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年 12月 12日 中财网
|