圆信永丰兴研A : 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告 1公告基本信息 基金名称圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 基金简称圆信永丰兴研 基金主代码 010064 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 23日 基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称圆信永丰基金管理有限公司 公告依据《圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴研灵活 配置混 合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等 申购起始日 2020年 12月 22日 赎回起始日 2020年 12月 22日 转换转入起始日 2020年 12月 22日 转换转出起始日 2020年 12月 22日 定期定额投资起始日 2020年 12月 22日 下属分级基金的基金简称圆信永丰兴研 A类圆信永丰兴研 C类 下属分级基金的基金交易代码 010064 010065 该分级基金是否开放申购、赎回 （转换、定期定额投资）是是 注：圆信永丰兴研 C类仅开放申购、赎回、转换，不开放定期定额投资。 2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交 易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者在基金管理人指定的其他销售机构或基金管理人电子直销首次申购 A类基金份额的 最低限额为人民币 1.00元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1.00元（含申购 费）；通过基金管理人的直销中心柜台进行申购 A类基金份额，单个基金交易账户首次申 购最低金额为人民币 1,000.00元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 1,000.00元（含申购费），累计申购金额不设上限。投资者在基金管理人指定的其他销售 机构或基金管理人电子直销或基金管理人直销中心柜台首次申购 C类基金份额的最低限额 为人民币 1,000,000.00元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000.00元。 各销售机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准，但不得低于上述下限。 本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制，但单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须 在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在规定媒介上公 告。 3.2申购费率 本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。本基金具体申购费率如下： 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 申购费率 M＜100万 1.5% 0% 100万元≤ M＜200万 1.2% 200万元≤ M＜500万 0.8% M≥500万按笔收取， 1000元/笔 注：M为申购金额，单位为人民币元。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的申购 费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者赎回基金份额，单笔赎回不得少于 1.00份；账户最低余额为 1.00份基金份额，若某 笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足 1.00份时，基金管理人有 权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在规定媒 介上公告。 4.2赎回费率 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 持有期限（Y）赎回费率持有期限（ Y）赎回费率 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% 7≤Y＜30天 0.75% 7≤Y＜30天 0.50% 30≤Y＜180天 0.50% 30天≤ Y 0.00% 180≤Y 0.00% 注： 1）Y为基金份额持有期限； 2）本基金对 A类基金份额持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金 财产；对 A类基金份额持续持有期长于 30日(含)但少于 3个月的投资人收取的赎回费，将 不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对 A类基金份额持续持有期长于 3个月（含）但 少于 6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对 A类基 金份额持续持有期长于 6个月（含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持 续持有 C类基金份额少于 30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用 由投资者承担。 （2）当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购补差费用为按照转出基金金额计 算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购补 差费用。 （3）具体转换费率如下： （3.1）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率以及赎回费计入基金资产比 例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告确定。 （3.2）申购补差费用 当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购补差费用；当转出基金申购 费高于或等于转入基金申购费时，不收取申购补差费用。 基金转换计算公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率） －转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0] 转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值 注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行，不适 用申购费率优惠。 如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出 基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍 五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。 5.2其他与转换相关的事项 （1）基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基金管理人公告规定的条 件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为。 （2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 （3）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须 处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 （4）基金转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 （5）基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的原则，即份额注册日期在前的 先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （6）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，投 资者转换基金成功的，注册登记机构将在 T＋1日对投资者 T日的基金转换业务申请进行有 效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记，投资者可自 T+2日起向销 售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回转入部分的基金份额。 （7）投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金，申请转换份额须满足各基金的 基金合同及招募说明书关于基金最低转换份额的规定。 （8）投资者申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的 规定，如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保 留余额限制，基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。 （9）投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤 销。 （10）单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管 理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的 转出申请将不予以顺延。 （11）基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金份额的持有期将 自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。 出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （3）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致本公司无法计算当日基金资产净值。 （4）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金 转出申请。 （5）法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中 国证监会规定媒介上公告。重新恢复基金转换业务的，本公司按《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。 6定期定额投资业务 6.1办理方式 投资者开立基金账户后即可到销售机构的经营网点申请办理上述基金的基金定期定额投资 （以下简称“定投”）业务，具体安排请遵循销售机构的相关规定。 6.2办理时间 基金定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 6.3申购金额 基金定投业务申购的单笔最低金额以销售机构相关规定为准。 （1）投资者应和销售机构约定扣款日期； （2）销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金开放日 则以销售机构的相关规定为准，并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日 （T日）； （3）投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户； （4）基金定投申购与普通申购一样，需遵循 “金额申购”原则，并按申购申请日基金份 额净值为基础进行计算； （5）基金定投申购费率同普通申购费率。 6.4扣款与交易确认 上述基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份 额，申购份额将在 T+1日确认，投资者可自 T+2日起查询申购成交情况。 6.5变更与解约 投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务，请遵循销售机构的相 关规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦 19楼 电话：021-60366073 传真：021-60366001 厦门直销中心办公地址：厦门市思明区展鸿路 82号金融中心大厦 21楼 2102室 电话：0592-3016513 传真：0592-3016501 网址：www.gtsfund.com.cn 2、电子直销 （1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销 网站：www.gtsfund.com.cn 客服电话：400-607-0088；021-60366818 （2）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口 圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088 客服电话：400-607-0088；021-60366818 7.1.2场外非直销机构 （1）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路 167号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （2）厦门银行股份有限公司 住所：厦门市思明区湖滨北路 101号商业银行大厦 法定代表人：吴世群 办公地址：厦门市思明区湖滨北路 101号商业银行大厦 电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com （3）华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3层、4层、5层 法定代表人:黄金琳 客服电话: 400-88-96326 公司网址:www.gfhfzq.com.cn （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：95565、4008888111 (5)海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人：巩巧丽 电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (6)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路元茂大厦 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法人代表；祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：400-0766-123 网站：www.fund123.cn (8)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475路 1033室 住所：上海市虹口区东大名路 1098弄浦江国际金融广场 53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：95733 公司网址：www.leadfund.com.cn (9)北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人：王军辉 电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com (10)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (11)中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (12)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：尹彬彬 电话：400-118-1188 公司网址： www.66liantai.com (13)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn (14)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1502 住所：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1502 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-6533-789 (15)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 客服电话：400-799-1888 （16）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （17）一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1号院 20号楼 9层 101-14 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （18）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （19）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 客服电话：400-8980-618 公司网址： www.chtwm.com （20）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （21）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （22）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：朱雅崴 网址：www.gtja.com 服务热线：95521 / 4008888666 （23）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层 法定代表人：王苏宁 电话： 95118 商务联系人：李丹 公司网站：kenterui.jd.com （24）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （26）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587 4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （27）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人：吴言林 联系电话：025-66046166 联系人：张竞妍 公司网址：www.huilinbd.com （28）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 法定代表人：张军 电话：010-59013895 公司网址：www.wanjiawealth.com （29）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 网址：www.cebbank.com 服务热线：95595 （30）平安银行股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 公司网址：www.bank.pingan.com （31）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公住址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：王之光 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （32）国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （33）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 住所：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com （34）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 客服电话:95523 公司网址: www.swhysc.com （35）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （36）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 11楼 法定代表人：庞介民 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn （37）申万宏源（西部）证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 客服电话:95523 公司网址: www.swhysc.com 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理本基金份额申购、赎回之后，基金管理人将通过中国证监会规定的信息披露媒 介、基金管理人网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值， 敬请投资者注意。 9其他需要提示的事项 1、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回、转换、 定投业务，届时将另行公告。 2、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请 仔细阅读《圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件，亦 可以到本公司网站（www.gtsfund.com.cn）等处查询。 3、未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司 的客户服务电话（400-607-0088）垂询相关事宜。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基 金合同、招募说明书（更新）等文件。敬请投资者注意投资风险。 投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投 资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定投业务并不能规避 基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2020年 12月 21日 中财网
 |