鹏华弘裕一年持有期混合A : 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要
鹏 鹏鹏鹐 华华弘 弘弘弙 裕裕弚 一一弛 年年弜 持持弝 有有弞 期期弟 混混张 合合弡 型型鹑 证证弢 券券弣 投投鹒 资资弤 基基弥 金金弦 （（A鹓 类类弤 基基弥 金金弧 份份鹔 额额弨 ）） 弤 基基弥 金金鹕 产产弩 品品鹒 资资弪 料料弫 概概弬 要要 编制日期：2020年12月18日 送出日期：2020年12月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冼 一一刷 、、券 鹕 产产刹 品品鹤 概概刺 况况 基金简称 鹏华弘裕一年持有期混 合A 基金代码011052 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效鹘 - 上市交易所及上市日期 （若有）券 - 基金类型 混合{ 交易币种人民币 运作方式券 其他开放. 开放频率 每个开放日开放申购， 每笔认购/申购所得基 金份额持有满一年后每 个开放日开放赎回 基金经理李君 开始担任本基金基金经 理的日鹙 - 证券从业日期 2009年07月01日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合 同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 注：无。 劯 二二刷 、、券 鹨 基基鹩 金金凁 投投鹒 资资劰 与与劒 净净劓 值值励 表表劌 现现 x （（冼 一一z ））凁 投投鹒 资资劲 目目劳 标标劰 与与凁 投投鹒 资资労 策策劵 略略 鹣 本本冽 部部冾 分分刭 请请刮 阅阅刯 读读劇 《《鹏 鹏鹏鹐 华华刽 弘弘刾 裕裕冼 一一鹝 年年刿 持持剀 有有鹙 期期剁 混混剂 合合{ 型型鹑 证证劂 券券凁 投投鹒 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说冺 明明冻 书书劈 》》劶 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的凁 投投鹒 资资劷 ””劸 了了効 解解劺 详详劻 细细劘 情情 刺 况况沪 。。 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、港股通标的股票、国债、金融债、企业债、公司债、永续债、 央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期 货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%（其 中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份 额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除国债期货合约和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终 在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 比例会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资 策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率 ×5%（经汇率估值调整） 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 x （（劯 二二z ））凁 投投鹒 资资刘 组组剂 合合鹒 资资鹕 产产勈 配配勉 置置剑 图图励 表表剶 //剒 区区剓 域域勈 配配勉 置置剑 图图励 表表 x （（剔 三三z ））剕 自自鹨 基基鹩 金金剂 合合剖 同同剗 生生p 效效加 以以剐 来来剶 //刞 最最剖 近近剗 十十鹝 年年x （（剘 孰孰勹 短短z ））鹨 基基鹩 金金. 每每鹝 年年鹪 的的劒 净净劓 值值動 增增勒 长长. 率率w 及及劰 与与剖 同同鹙 期期劄 业业刵 绩绩则 比比制 较较鹨 基基勬 准准鹪 的的则 比比制 较较剑 图图 剔 三三刷 、、券 凁 投投鹒 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金剙 涉涉w 及及鹪 的的剚 费费剛 用用 x （（冼 一一z ））鹨 基基鹩 金金刳 销销刴 售售刎 相相刏 关关剚 费费剛 用用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特 定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 剚 费费剛 用用鹓 类类{ 型型鹩 金金鹔 额额x （（剥 MMz ）） 剶 //刿 持持剀 有有鹙 期期削 限限x （（剦 TTz ）） 勌 收收剚 费费. 方方. 式式剶 //剚 费费 . 率率 刪 备备劮 注注 M <100万0.60% 认购费100万 ≤ M < 500万0.30% 500万≤ M每笔1000元 M <100万0.80% 申购费100万 ≤ M < 500万0.40% 500万≤ M每笔1000元 赎回费剦 q x （（劯 二二z ））鹨 基基鹩 金金 运运沫 作作刎 相相刏 关关剚 费费剛 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 剚 费费剛 用用鹓 类类剪 别别勌 收收剚 费费. 方方. 式式/鹝 年年剚 费费. 率率 管理费0.70% 托管费0.20% 销售服务剚 - 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 剳 四四刷 、、券 势 风风勀 险险剴 揭揭創 示示劰 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提創 示示 x （（冼 一一z ））势 风风勀 险险剴 揭揭創 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统 性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为0-30%，股票受宏观经济、微观经济、市 场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内 在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 （2）港股通机制下，港股投资风险。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通 机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股 票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于： 1）市场联动的风险；2）股价波动的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的 范围调整带来的风险；6）港股通交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通 下对公司行为的处理规则带来的风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10） 港股通规则变动带来的风险；11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。 （3）本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于 一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品 需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当 复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资 带来损失。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波 动不一致而面临基差风险。 （4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评 级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证 券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （5）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大 会审议。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。 （6）最短持有期内不能赎回基金份额的风险。本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最 短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有 人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期到期日前（不含当日）资金不能赎回的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 x （（劯 二二z ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提創 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 剈 因因劇 《《鹨 基基鹩 金金剂 合合剖 同同劈 》》劙 而而鹕 产产剗 生生鹪 的的劐 或或劰 与与劇 《《鹨 基基鹩 金金剂 合合剖 同同劈 》》剀 有有刏 关关鹪 的的冼 一一勫 切切勬 争争劭 议议况 ，，刐 如如剼 经经勭 友友勛 好好刂 协协勮 商商勯 未未剷 能能効 解解市 决决鹪 的的况 ，，劁 任任剶 何何冼 一一 . 方方勰 均均剀 有有勏 权权刕 将将勬 争争劭 议议鹦 提提t 交交剎 中中剏 国国剏 国国割 际际剼 经经劇 济济勱 贸贸u 易易勲 仲仲勳 裁裁勴 委委勵 员员劫 会会况 ，，剰 按按勎 照照剎 中中剏 国国剏 国国割 际际剼 经经劇 济济勱 贸贸u 易易勲 仲仲勳 裁裁勴 委委勵 员员劫 会会勶 届届剻 时时剀 有有p 效效鹪 的的勲 仲仲 勳 裁裁刈 规规剌 则则劘 进进剓 行行勲 仲仲勳 裁裁沪 。。勲 仲仲勳 裁裁勸 地地勷 点点勘 为为勸 北北勹 京京s 市市沪 。。勲 仲仲勳 裁裁勳 裁裁市 决决冶 是是劥 终终勺 局局鹪 的的况 ，，刭 对对劌 各各. 方方力 当当勢 事事剉 人人勰 均均剀 有有刢 约约勻 束束勼 力力沪 。。刡 除除勒 非非勲 仲仲勳 裁裁勳 裁裁市 决决 勆 另另剀 有有刈 规规别 定定况 ，，勲 仲仲勳 裁裁剚 费费剛 用用劭 由由勽 败败勾 诉诉. 方方劫 承承劀 担担沪 。。 勿 五五刷 、、券 . 其其. 他他鹒 资资勣 料料剣 查查刀 询询. 方方. 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533刐 （1）基金合同、托管协议、招募说明冻 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报办 （3）基金份额净劓 （4）基金销售机构及联系方. （5）其他重要资勣 诉 六六刷 、、券 . 其其. 他他劘 情情刺 况况冹 说说冺 明明 无 中财网
 |