西部利得策略 : 西部利得策略优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
西部利得策略优选混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2020 年 12 月 22 日 送出日期： 2020 年 12 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 西部利得策略优选混合 基金代码 671010 下属基金简称 西部利得策略优选混合 A 下属基金交易代码 671010 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2011 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何奇 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 10 月 22 日 证券从业日期 2012 年 7 月 29 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济 增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回 报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60% - 95% ；债券、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0% - 35% ；权证投 资比例不高于基金资产净值的 3% ；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。 主要投资策略 本基金采用多个策 略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括： 资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券投资策略、权证投资策略。（详见 《基金合同》） 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 上证国债指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50620000_671010_FA010080_20200008.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.671010.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50620000_671010_FA010080_20200008.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.671010.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<500,000 1.20% 500,000≤M<2,000,000 1.00% 2,000,000≤M<5,000,000 0.60% 5,000,000≤M 1,000元/笔 申购费 （前收费） M<500,000 1.50% 500,000≤M<2,000,000 1.20% 2,000,000≤M<5,000,000 0.80% 5,000,000≤M 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 % 托管费 0.25 % 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1 、投资组合风险，主要包括：（ 1 ）市场风险；（ 2 ）流动性风险；（ 3 ）信 用风险；（ 4 ）投资风格风险。 2 、操作风险。 3 、管理风险。 4 、合规性风险。 5 、本基金投资科创板股票的 风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料 概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更 新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址： www.westleadfund.com][ 客服电话： 400 - 700 - 7818] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易 仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 中财网
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