万家健康产业混合A : 关于万家健康产业混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务
关于万家健康产业混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定 期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年12月26日 1.公告基本信息 基金名称 万家健康产业混合型证券投资基金 基金简称 万家健康产业混合 基金主代码 010054 基金运作方式 契约型，开放式 基金合同生效日 2020年9月30日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《万家健康产业混合型证券投资基金基金合同》、 《万家健康产业混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年12月29日 赎回起始日 2020年12月29日 转换转入起始日 2020年12月29日 转换转出起始日 2020年12月29日 定期定额投资起始日 2020年12月29日 下属基金 份额 的基金简称 万家健康产业混合 A 万家健康产业混合 C 下属基金 份额 的交易代码 010054 010055 该 基金份额 是否开放申购、赎 回 、转换 、定期定额投资 业务 是 是 2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间 本基金管理人将于 2020 年 12 月 29 日 起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额 投资业务 。 投资 者 在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资 者 在基金合同 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ”） 的有关规 定在规定媒介上公告。 3.申购业务 3.1申购金额限制 （ 1 ）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非 直销销售机构申购时， 原则上，每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔 申购本基金的最低金额为 100 元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购 限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额 的限制。 （ 2 ）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投 资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50% ，或者变相规避前述 50% 集中度的情 形，基金管理人有权采取控制措施。 （ 3 ）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限， 并在更新的招募说明书或相关公告中列明。 （ 4 ）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （ 5 ） 基金管理人可在不违反法律法规的情况下， 调整上述规定申购金额等数量限制，或者新 增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒 介上公告。 3.2申购费率 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资 者 承担，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。 本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。 特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计 划以及集合计划、企业年金理 事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年 金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门 认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资 者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定 投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心 申购本基金 的 特定投资者群体申 购费率如下： 申购 金额（ M ） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申 购费率 M＜100万 0.15 % 0 100万≤M＜300万 0.12 % 300万≤M＜500万 0.08 % M≥500万 每笔1,000.00元 其他投资者的 申购本基金的申 购费率如下： 申购 金额（ M ） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申 购费率 M＜100万 1.50 % 0 100万≤M＜300万 1.20 % 300万≤M＜500万 0.80 % M≥500万 每笔1,000.00元 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 1 、 申购份额及余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日基金份额净值为 基准计算，有效份额单位为份。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基 金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 2 、 基金 申购 份额的 计算 （ 1 ） A 类基金份额的申购 申购本基金 A 类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购 金额包括申购费用和净申购金额。申购 A 类基金份额的计算方式如下： 净申购 金额 = 申购金额 / （ 1 ＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，对应申 购费率为 1.50% ，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额 =10,000.00/ （ 1+1.50% ） = 9,852.2 2 元 申购费用 =10,000.00 - 9,852.22= 147.78 元 申购份额 =9,852.22/1.0500= 9,383.07 份 即：该投资者（非特定投资者群体）投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购 费率为 1.50% ，申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份 A 类基金份额。 （ 2 ） C 类基金份额的申购 申购 C 类基金份额的计算方式如下： 申购份额＝申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额 =50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：该投资者投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 （ 1 ）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 （ 2 ）本基金不设单笔最低赎回份额限制。 （ 3 ）在销售机构保留的基金份额最低数量限制。 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1.00 份的， 基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法 规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （ 4 ） 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额数量限制，或者新增 基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介 上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 针对 A 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产；对持续持 有期等于或长于 30 日、少于 90 日的投资者收取的赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有 期等于或长于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期 等于或长于 180 日但少于 365 日的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产；对持 续持有期等于或长于 365 日的投资者不收取赎回费。针对 C 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分，用于支付登记费和 其他必要的手续费。 本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如 下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% 180 日≤ Y<365 日 0.25% Y≥365日 0 本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% Y≥30日 0 4.3其他与赎回相关的事项 1、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的 费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算 结果保留到小数点后两位，小数点 后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时间为10日， 对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额 为： 赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0.75%=78.75元 净赎回金额=10,500.00-78.75=10,421.25元 即：基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是 1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。 例：某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设持有期大于30日，则赎回适用费 率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元 赎回费用＝11,480×0.00%＝0.00元 净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元 即：基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为 1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 5.转换业务 5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下： 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金 份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 5.2转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 （2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。 （3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 5.3其它与转换相关的业务事项 （1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易）开通与以下基金的转换： 万家现金宝货币市场证券投资基金（基金简称：万家现金宝，基金代码：A类：000773，B类：004811）、 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞和，基金代码：A类：002664，C类： 002665）、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞益，基金代码：A类：001635， C类：001636）、万家沪深300指数增强型证券投资基金（基金简称：万家沪深300指数增强， 基金代码：A类：002670，C类：002671）、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（基金简称： 万家瑞盈，基金代码：A类：003734，C类：003735）、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（基 金简称：万家瑞祥，基金代码：A类：001633，C类：001634）、万家瑞隆混合型证券投资基金（基 金简称：万家瑞隆，基金代码：003751）、万家现金增利货币市场基金（基金简称：万家现金增 利，基金代码：A类：004169，B类：004170）、万家天添宝货币市场基金（基金简称：万家天添 宝货币，基金代码：A类：004717，B类：004718）、万家家瑞债券型证券投资基金（基金简称： 万家家瑞债券，基金代码：A类：004571，C类：004572）、万家臻选混合型证券投资基金（基金 简称：万家臻选混合，基金代码：005094）、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金（基金 简称：万家潜力价值混合，基金代码：A类：005400，C类：005401）、万家瑞舜灵活配置混合型 证券投资基金（基金简称：万家瑞舜灵活配置混合，基金代码：A类：005317，C类：005318）、 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞尧灵活配置混合，基金代码：A类： 004731，C类：004732）、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家成长优 选混合，基金代码：A类：005299，C类：005300）、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投 资基金（基金简称：万家量化同顺多策略混合，基金代码：A类：005650，C类：005651）、万家 新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家新机遇龙头企业混合，基金代码： 005821）、万家智造优势混合型证券投资基金（基金简称：万家智造优势混合，基金代码：A类： 006132，C类：006133）、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金（基金简称：万家鑫悦纯债债券， 基金代码：A类：006172，C类：006173）、万家汽车新趋势混合型证券投资基金（基金简称：万 家汽车新趋势混合，基金代码：A类：006233，C类：006234）、万家人工智能混合型证券投资基 金（基金简称：万家人工智能混合，基金代码：006281）、万家中证500指数增强型证券投资基 金（基金简称：万家中证500指数增强，基金代码：A类：006729，C类：006730）、万家鑫盛纯 债债券型证券投资基金（基金简称：万家鑫盛纯债债券，基金代码：A类：007703，C类：007704）、 万家自主创新混合型证券投资基金（基金简称：万家自主创新混合，基金代码：A类：008120，C 类：008121）、万家科技创新混合型证券投资基金（基金简称：万家科技创新混合，基金代码：A 类：008633，C类：008634）、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金（基金简称：万家 民丰回报一年持有期混合，基金代码：008979）、万家可转债债券型证券投资基金（基金简称： 万家可转债债券，基金代码：A类：008331、C类：008332）、万家民瑞祥和6个月持有期债券型 证券投资基金（基金简称：万家民瑞祥和6个月持有期债券，基金代码：A类：009338，C类：009339）。 （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易）转换至万家天添宝A份额(004717)不限 制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。 （3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易）进行的基金转换申购补差费实施优惠，详 情如下： 1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的 四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申 购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。 2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差 的四折收取申购费补差。 3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。 （4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。 6.定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式。 投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换 业务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额投 资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构 的规定。 定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有 费率优惠以销售机构相关公告为准。 基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬 请投资者留意。 7.基金销售机构 7.1直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户服务热线：400-888-0800 网址：www.wjasset.com 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、申购、赎回 及转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 7.2非直销销售机构 序号 非直销销售机构 是否开通申 购、赎回业务 是否开通转 换业务 是否开通定期 定额投资业务 1 华夏银行股份有限公司 是 是 是 2 交通银行股份有限公司 是 是 是 3 平安银行股 份有限公司 是 是 是 4 兴业银行股份有限公司 是 是 是 5 中国建设银行股份有限公司 是 是 是 6 中国民生银行股份有限公司 是 是 是 7 中信银行股份有限公司 是 是 是 8 中国人寿保险股份有限公司 是 是 是 9 招商证券股份有限公司 是 是 是 10 平安证券股份有限公司 是 是 是 11 中国银河证券股份有限公司 是 是 是 12 上海基煜基金销售有限公司 是 是 是 13 申万宏源证券有限公司 是 是 是 14 申万宏源西部证券有限公司 是 是 是 15 安信证 券股份有限公司 是 是 是 16 山西证券股份有限公司 是 是 是 17 财通证券股份有限公司 是 是 是 18 国泰君安证券股份有限公司 是 是 是 19 华宝证券股份有限公司 是 是 是 20 华金证券股份有限公司 是 是 是 21 德邦证券有限公司 是 是 是 22 第一创业证券有限公司 是 是 是 23 光大证券股份有限公司 是 是 是 24 信达证券股份有限公司 是 是 是 25 国金证券股份有限公司 是 是 是 26 华安证券股份有限公司 是 是 是 27 济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 是 是 是 28 南京证券股份有限公司 是 是 是 29 湘财证券股份有限公司 是 是 是 30 中信建投证券股份有限公司 是 是 是 31 华龙证券股份有限公司 是 是 是 32 华鑫证券有限责任公司 是 是 是 33 上海证券有限责任公司 是 是 是 34 中天证券股份有限公司 是 是 是 35 华安证券股份有限公司 是 是 是 36 中泰证券股份有限公司 是 是 是 37 民生证券股份有限公司 是 是 是 38 恒泰证券股份有限公司 是 是 是 39 中信证 券（山东）有限责任公司 是 是 是 40 东兴证券股份有限公司 是 是 是 41 金元证券股份有限公司 是 是 是 42 与长城证券股份有限公司 是 是 是 43 中信证券股份有限公司 是 是 是 44 中信证券华南股份有限公司 是 是 是 45 中信期货有限公司 是 是 是 46 上海天天基金销售有限公司 是 是 是 47 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是 48 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 是 49 和讯信息科技有限公司 是 是 是 50 上海陆金所基金销售有限公司 是 否 是 51 北京肯特瑞基金销售有限公司 是 是 是 52 诺亚正行基金销售有限公司 是 否 是 53 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 是 54 民商基金销售（上海）有限公司 是 是 否 55 上海好买基金销售有限公司 是 是 是 56 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 是 57 北京度小满基金销售有限公司 是 是 是 58 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 是 是 59 江苏汇林保大基金销售有限公司 是 是 是 60 上海长量基金销售有限公司 是 是 是 61 上海挖财基金 销售有限公司 是 是 是 62 北京植信基金销售有限公司 是 是 是 63 万家财富基金销售（天津）有限公司 是 是 是 64 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 是 65 喜鹊财富基金销售有限公司 是 是 是 66 北京汇成基金销售有限公司 是 是 是 67 五矿证券有限公司 是 是 是 68 东方财富证券股份有限公司 是 是 否 69 嘉实财富管理有限公司 是 是 是 各非直销销售机构的地址、营业时间等信息，请参照各非直销销售机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。 8．基金份额净值公告的披露安排 自2020年12月29日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9．其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的相关事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。 （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业 务申请表和了解基金销售相关事宜。 （3）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将 另行公告。 （4）上述业务的解释权归本基金管理人。 （5）风险提示： 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资 者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风 险、流动性风险、本基金投资特定品种的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期 货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品 种，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同 和招募说明书的约定。 本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部 分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿 付风险以及价格波动风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对 基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行 募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品 资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2020年12月26日 中财网
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