永赢港股通品质生活慧选混合 : 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金开放日常申购、赎 回、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2020年12月26日 1 公告基本信息 基金名称 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金 基金简称 永赢港股通品质生活慧选混合 基金主代码 009983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年9月29日 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资 基金基金合同》以及《永赢港股通品质生活慧选 混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年12月28日 赎回起始日 2020年12月28日 定期定额投资起始日 2020年12月28日 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定 投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间（ 若为非港股通交易日， 则本基金有权不开放 申购、赎回或者定投 业务 ， 并按规定进行公告） ，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停相关交易时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回 或者定投等业务 。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或者定投 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次 申购的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额 为人民币1,000元（含申购费）；通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或 基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10元 （含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。各销售机 构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但 通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调 整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份 额比例限制。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详 见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限 制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% （运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2 申购费率 投资人申购本基金基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购，适 用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费） M 申购费率 M ＜ 50 万元 1.50 % 50 万元≤ M ＜ 200 万元 1. 0 0 % 200 万元≤ M ＜ 500 万元 0. 6 0 % M ≥ 500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元 本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算。 （2）本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请。 （3）本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 （4）投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规 则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 （ 5 ） 办理申购业务 时 ，应当遵循基金份额持有人 利益 优先原则， 确保 投资 者的合 法权益 不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 10 0 份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 10 0 份，则必须一次性赎回基金全 部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 10 0 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回 费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越 低。 本基金的具体赎回费率如下： 持有期限（ Y ） 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤ Y ＜ 30 日 0.75% 30 日≤ Y ＜ 365 日 0.50% 365 日≤ Y ＜ 730 日 0.25% Y ≥ 730 日 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产；对持续持有期不少于 30 日（含）但少于 3 个月的投资人收取的赎回费的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月（含）但少于 6 个月的投资人收取 的赎回费的 50% 计入基金财产；对 持续持有 期 长于 6 个月 的投资人 收取的 赎回 费 的 25 % 计入基金财产 。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）本基金遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算。 （2）本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。 （3）本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 （4）本基金赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次 序进行顺序赎回。 （5）投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规 则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 （ 6 ） 办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资 者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 5 定期定额投资业务 5 .1 定投业务规则 本基金仅可通过代销机构办理定期定额投资业务， 定投业务的申请受理时间 与基金日常申购业务受理时间相同 ，具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。 投资者在办理基金定投业务 时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额 （即申购金额），具体申购金额限制及级差规定以各代销机构规定为准。 5 .2 定投申购费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。 本基金参与代销机构开展的定投申购费率优惠活动，具体折扣费率及费率优 惠活动期限以代销机构活动公告为准。 本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布 的最新业务公告。 5 .3 交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日 (T 日 ) 的基金份额净值为基 准计算申购份额，申购份额将在 T ＋ 1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金 账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T ＋ 2 日。 5.4 变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请 遵循销售机构的相关规定。 6 基金销售机构 6.1 直销机构 1）永赢基金管理有限公司直销中心 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 联系人：施筱程 客服热线：400-805-8888 传真：021-68878782、68878773 网址：www.maxwealthfund.com 电子邮件：[email protected] 2）永赢基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.maxwealthfund.com 3）永赢基金管理有限公司微信交易系统 官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注 投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回等业务。本公司直 销机构暂未开通定期定额投资业务。 6.2 代销机构 （ 1 ） 宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话： 95574 网址： www.nbcb.com.cn （ 2 ） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 3 ） 中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 4 ） 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话： 95599 网址： www.abchina.com （ 5 ） 江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 客户服务电话： 95319 网址： www.jsbchina.cn （ 6 ） 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客户服务电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com （ 7 ） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：冯恩新 客户服务电话： 95548 网址： sd.citics.com （ 8 ） 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 9 ） 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 祝瑞敏 客户服务电话： 95321 网址： www.cindasc.com （ 10 ） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 网址： www.csc108.com （ 11 ） 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com （ 12 ） 申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 王献军 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com （ 13 ） 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区 福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn （ 14 ） 华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 客户服务电话： 95318 网址： www.hazq.com （ 15 ） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 客户服务电话： 95525 网址： www.ebscn.com （ 16 ） 海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话： 95553 网址： htsec.com （ 17 ） 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：贺青 客服电话： 95521/4008888666 公司网站： www.gtja.com （ 18 ） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话： 95517 网址： www.essence.com.cn （ 19 ） 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 95575 或 02095575 网址： www.gf.com.cn （ 20 ） 长江证券股份有限公司 住所： 湖北省 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务电话： 95579/4008 - 888 - 999 网址： www.95579.com （ 21 ） 中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房 法定代表人：胡伏云 客服电话： 95548 网址： www.gzs.com.cn （ 22 ） 湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人： 高振营 客服电话： 95351 网址： www.xcsc.com （ 2 3 ） 天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 客户服务电话： 95391 、 400 - 8005 - 000 网址： www.tfzq.com （ 2 4 ） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话：95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （ 25 ） 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.howbuy.com （ 2 6 ） 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话： 95021 、 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （ 2 7 ） 上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 客户服务电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com （ 2 8 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：祖国明 客户服务电话： 400 - 0766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 2 9 ） 南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 客户服务电话： 95177 网址 : www.snjijin.com （ 30 ） 珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn （ 3 1 ） 北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区 创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话： 4001 - 599 - 288 网址： www.danjuanapp.com （ 3 2 ） 东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人：郑立坤 客服电话： 95357 网址： www.18.cn （ 3 3 ） 京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 法定代表人：王苏宁 客服电话： 95118 网址： fund.jd.com （ 3 4 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人： 吴强 客服电话： 952555 网址： www.5ifund.com （ 3 5 ） 北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：葛新 客服电话： 95055 - 4 网址： www.baiyingfund.com 投资人可通过上述代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务， 具体办理程序，以代销机构相关规定为准。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在 基金管理人网 站披露最新的销售机构名单 。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售 城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体 请咨询各销售机构。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》和 《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开 始办理基金份额申购或者赎回后，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值；并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 规定 网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 敬请投资者留意。 8 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以 说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2020年8月27日登载于规定 信息披露媒介上的《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》和 《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有） 等。 希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站 （www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话400-805-8888。 风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的 区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行 的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投 资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适 合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 永赢基金管理有限公司 2020年12月26日 中财网
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