中欧医疗健康混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投 资非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江奥翔药业股份有限公司（奥翔药 业，代码 603229）非公开发行股票的认购。浙江奥翔药业股份有限公司已发布《浙江奥翔药业股份有限 公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资 此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金 资产净值比例锁定期 中欧医疗创新股票型证券投资基金 181,028 4,999,993.36 0.1354% 6,212,880.96 0.1682% 6个月 中欧医疗健康混合型证券投资基金 905,141 24,999,994.42 0.1146% 31,064,439.12 0.1424% 6个月 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2020年 12月 29日 中财网
 |