平安瑞尚六个月持有混合A : 关于平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
关于平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回及 转换业务的公告 1.公告基本信息 基金名称平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称平安瑞尚六个月持有混合 基金主代码 010239 基金运作方式 契约型开放式 本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对 于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份 额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言），至 基金合同生效日或基金份额申购申请确认日起六个月后的 对应日的前一日。如无此对应日期或该对应日为非工作日， 则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期期间，基金份额持有人 不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持 有期次日起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申 请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理 人无法在该基金份额的最短持有期次日起开放办理该基金 份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期次日起顺延 至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之 日起的下一个工作日。 基金合同生效日 2020年 12月 18日 基金管理人名称平安基金管理有限公司 基金托管人名称平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称平安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安瑞 尚六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《平安瑞 尚六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2020年 12月 31日 转换转入起始日 2020年 12月 31日 赎回起始日 2021年 6月 18日 转换转出起始日 2021年 6月 18日 下属基金份额的简称平安瑞尚六个月持有混合 A平安瑞尚六个月持有混合 C 下属基金份额的交易代码 010239 010244 该基金份额是否开放申购、赎回、转换是是 2.申购、赎回及转换业务的办理时间 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）对每份基金份额 设置六个月的最短持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前（不含当日），基金份额 持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的六个月持有期到期日起（含当日）， 基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。本基金基金合同自 2020年 12月 18日起 生效，本基金首个赎回起始日为 2021年 6月 18日（如该日为非工作日，则顺延至下一工 作日）。本基金开放申购（含转换转入）业务后，投资者申购的每份基金份额以其申购申 请确认日为六个月持有期起始日，投资者可自该基金份额的六个月持有期到期日起（含当 日）对该基金份额提出赎回申请，如果投资者多次认申购本基金，则其持有的每一份基金 份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的到期日，本公司不再另行公告。 本基金将自 2020年 12月 31日起开放日常申购、转换转入业务。本基金日常业务的 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介进行公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人 民币 10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10元（含申购费）。基金管 理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000元（含申购费），追加申 购的最低金额为单笔人民币 20,000元（含申购费）。 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 限制，首次单笔最低申购金额为人民币 10元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额 为人民币 10元（含申购费）。 2、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制，但单一投资 者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎 回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从该 类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用 费率按单笔分别计算。 本基金 A类基金份额的申购费率结构表： 申购金额（M）申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤ M＜200万 0.50% 200万≤ M＜500万 0.30% M≥500万每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人 必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持 有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金申购费率。 6、拒绝或暂停申购的情形 （ 1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （ 2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的 申购申请。 （ 3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （ 4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （ 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （ 6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 （ 7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 （ 8）某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、 单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 （ 9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 （ 10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（ 1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项暂停申购情形之 一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理， 且开放期按暂停申购的期间相应顺延。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、每个交易账户最低持有基金份额余额为 5份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于 5份时，余额部分基金份额必须一同赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销 售机构留存的该基金余额不足 5份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构留存的该基 金剩余份额一次性全部赎回。 2、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 4.2赎回费率 1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： A类份额 持有年限（N为日历日）赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤ N＜30天 0.75% 30天≤ N＜180天 0.50% N≥180日 0 C类份额 持有年限（N为日历日）赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤ N＜30天 0.50% N≥30日 0 对于 A类基金份额持有人，对持续持有期少于 7日的投资人收取不低于 1.50%的赎回 费，对持续持有期长于 7日（含 7日）但少于 30日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30日（含 30日）但少于 3个月的 投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持 有期长于 3个月（含 3个月）但少于 6个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低 于赎回费总额的 50%计入基金财产。对于 C类基金份额持有人，对持续持有期少于 7日的 收取不低于 1.50%的赎回费，对持续持有期长于 7日（含 7日）但少于 30日的收取不低于 0.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 注： 1个月为 30日，3个月为 90日，6个月为 180日。 4.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，并依照《信息 披露办法》的有关规定进行公告。 2、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1基金转换费 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差 费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。 5.1.2基金转换的计算公式 转换费用 =转出基金赎回费+转换申购补差费 转出基金赎回费＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转换金额 =转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 转换申购补差费用 =转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金 额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费 转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 5.1.3具体转换费率 本基金作为转换基金时，具体转换费率如下： A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时 例 1、某投资人 N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额 10,000份，持有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N日转换为平安瑞尚六个月持有期混合型证 券投资基金，假设 N日平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的基金份额净值为 1.150元，平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额净值为 1.0500元，则： 1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =10,000×1.150×0.50%=57.50元 2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的申购费率 1.5%高于平安 瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费用，即 费用为 0。 3、此次转换费用： 转换费用 =转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元 4、转换后可得到的平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额为： 转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62份 B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金 例 2、某投资人 N日持有平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额 10,000份，持有期为三年（开放期，对应的赎回费率为 0），拟于 N日转换为平安睿享文 娱灵活配置混合基金 A类份额，假设 N日平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基 金份额净值为 1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的基金份额净值为 1.150元，则： 1、转出基金即平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元 2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得： 转换金额 =转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 =10000×1.0500=10500.00元 对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额的申购费率 1.5%，平安瑞尚六 个月持有期混合型证券投资基金的申购费率 0.8%。 转换申购补差费用 =转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金 额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）10500.00×0.8% ÷（1+0.8%）=71.84元 3、此次转换费用： 转换费用 =转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84元 4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金 A类份额为： 转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97份 5.1.4网上交易进行基金转换的费率认定 对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购 费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。 本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1适用基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 1.平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001） 2.平安深证 300指数增强型证券投资基金（基金代码 700002） 3.平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003） 4.平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 700004） 5.平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码 700005） 6.平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码 700006） 7.平安日增利货币市场基金（A类，基金代码 000379） 8.平安金管家货币市场基金（A类，基金代码 003465） 9.平安金管家货币市场基金（C类，基金代码 007730） 10.平安财富宝货币市场基金（基金代码 000759） 11.平安交易型货币市场基金（A类，基金代码 003034） 12.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码 000739） 13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码 001515） 14.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297） 15.平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码 001609） 16.平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码 001610） 17.平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码 007925） 18.平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码 001664） 19.平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码 001665） 20.平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码 007049） 21.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002304） 22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 007048） 23.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002282） 24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 007663） 25.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537） 26.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 002450） 27.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 002451） 28.平安消费精选混合型证券投资基金（A类，基金代码 002598） 29.平安消费精选混合型证券投资基金（C类，基金代码 002599） 30.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 004390） 31.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 004391） 32.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 003626） 33.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 006433） 34.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码 004403） 35.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码 004404） 36.平安沪深 300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码 005113） 37.平安沪深 300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码 005114） 38.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032） 39.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码 005486） 40.平安量化精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码 005487） 41.平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码 005639） 42.平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码 005640） 43.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005127） 44.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896） 45.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884） 46.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897） 47.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077） 48.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005766） 49.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895） 50.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412） 51.平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960） 52.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004632） 53.平安合信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004630） 54.平安合盛 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 007158） 55.平安合润 1年定期开放发起式证券投资基金（基金代码 008594） 56.平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码 005750） 57.平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码 005751） 58.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 003024） 59.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 006717） 60.平安惠享纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码 003286） 61.平安惠享纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码 009404） 62.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码 003486） 63.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码 009405） 64.平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568） 65.平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487） 66.平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222） 67.平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016） 68.平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264） 69.平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825） 70.平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826） 71.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971） 72.平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316） 73.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889） 74.平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544） 75.平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447） 76.平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997） 77.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953） 78.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954） 79.平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 004827） 80.平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 004828） 81.平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 006851） 82.平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 005754） 83.平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 005755） 84.平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 005756） 85.平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007017） 86.平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007018） 87.平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 007019） 88.平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码 006214） 89.平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码 006215） 90.平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代 码 005868） 91.平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代 码 005869） 92.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 006100） 93.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 006101） 94.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码 006457） 95.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码 006458） 96.平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码 006720） 97.平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码 006721） 98.平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 006934） 99.平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 006935） 100.平安 0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 006932） 101.平安 0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 006933） 102.平安高等级债债券型证券投资基金（A类，基金代码 006097） 103.平安高等级债债券型证券投资基金（C类，基金代码 009406） 104.平安高等级债债券型证券投资基金（E类，基金代码 010035） 105.平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码 007082） 106.平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码 007083） 107.平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007032） 108.平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007033） 109.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 007053） 110.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 007054） 111.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 007055） 112.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 006986） 113.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 006987） 114.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 006988） 115.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 007645） 116.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 007646） 117.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 007647） 118.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988） 119.平安 5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007859） 120.平安 5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码 007860） 121.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码 007196) 122.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码 007935） 123.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码 007936） 124.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类，基金代码 002795） 125.平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类，基金代码 009403） 126.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类，基金代码 008694） 127.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类，基金代码 008695） 128.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类，基金代码 008696） 129.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类，基金代码 008949） 130.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类，基金代码 008950） 131.平安科技创新混合型证券投资基金(A类，基金代码 009008） 132.平安科技创新混合型证券投资基金(C类，基金代码 009009） 133.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类，基金代码 009012） 134.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类，基金代码 009013） 135.平安估值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码 007893） 136.平安估值精选混合型证券投资基金（C类，基金代码 007894） 137.平安中证 500指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码 009336） 138.平安中证 500指数增强型发起式证券投资基金（C类，基金代码 009337） 139.平安惠智纯债债券型证券投资基金（基金代码 008595） 140.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码 008726） 141.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码 008727） 142.平安短债债券型证券投资基金 I（基金代码 010048） 143.平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码 009509） 144.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 007758） 145.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 007759） 146.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 008690） 147.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 008691） 148.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 008692） 149.平安恒泽混合型证券投资基金（A类，基金代码 009671） 150.平安恒泽混合型证券投资基金（C类，基金代码 009672） 151.平安元丰中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码 008911） 152.平安元丰中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码 008912） 153.平安元丰中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码 008913） 154.平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码 009306） 155.平安研究睿选混合型证券投资基金（A类，基金代码 009661） 156.平安研究睿选混合型证券投资基金（C类，基金代码 009662） 157.平安中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类，基金代码 009721） 158.平安中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类，基金代码 009722） 159.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码 009227） 160.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码 009228） 161.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码 009229） 162.平安低碳经济混合型证券投资基金（A类，基金代码 009878） 163.平安低碳经济混合型证券投资基金（C类，基金代码 009879） 164.平安价值成长混合型证券投资基金（A类，基金代码 010126） 165.平安价值成长混合型证券投资基金（C类，基金代码 010127）等。 （注：同一基金产品各类份额之间不能相互转换） 参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态 时可参与转换，封闭时无法转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。 5.2.2办理机构 办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和 转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以 销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的 公告或垂询有关销售机构。 5.2.3转换的基本规则 1、基金转出视为赎回，转入视为申购。 2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必 须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。 3、基金转换以份额为单位进行申请。 4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基 准进行计算。 5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的 持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。 6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。 5.2.4转换的基本规则 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不 得低于 5份。 通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 5份。留存份额不足 5份的，只能一次性赎回或转换。 以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以 及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相 关业务规则和公告。 6.定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 7.基金销售机构 直销机构 名称：平安基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 直销电话： 0755-22627627 直销传真： 0755-23990088 联系人：郑权 网址： www.fund.pingan.com 客户服务电话： 400－800－4800 8.基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 本基金对每份基金份额设置六个月持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前（不 含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成 立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照本基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺 延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请详细阅读《平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和 《平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理 人的全国统一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 075522627627 咨询相关事宜。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安瑞尚六个月持有期混合型证券 投资基金基金合同》、《平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等基金 法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产 品。 平安基金管理有限公司 2020年 12月 30日 中财网
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