中银证券精选行业股票A : 中银证券精选行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

时间:2020年12月30日 12:25:36 中财网
原标题:中银证券精选行业股票A : 中银证券精选行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要


中银证券精选行业股票型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要

编制日期:2020年12月29日

送出日期:2020年12月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况

基金简称

中银证券精选行业股票

基金代码

010892

下属基金简称

中银证券精选行业股票A

下属基金交易代码

010892

基金管理人

中银国际证券股份有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日

-

上市交易所及上市日期

-

基金类型

股票型

交易币种

人民币

运作方式

普通开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

张少华

开始担任本基金基金经
理的日期

-

证券从业日期

1999年7月1日



二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过精选行业和科学的组合管理,实现基金资产的长
期稳定增值。


投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、
金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、
可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通
知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终,在
扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。



主要投资策略

本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、股票期权投资策略,以实现基金资产的长期稳定增值。





业绩比较基准

沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。




(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

无。


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。


三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

认购费

投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下:
金额(M) 认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 0.80%
200万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔


申购费

投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔A类基
金份额的申购申请分别计算。

投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:
金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 1000元/笔


赎回费

本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体
如下:
针对A类基金份额:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<1年 0.50%
Y≥1年 0


(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别

收费方式/年费率

管理费

1.50%

托管费

0.25%



注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、特有风险及其他风险。其中特
有风险如下:
1、本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅
在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支
持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。本
公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。

2、本基金投资股指期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波
动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货
间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为
流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏
广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强
制平仓的风险。

3、本基金投资股票期权,股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期
时间、市场利率水平等因素的影响。因此,投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、
Theta风险以及Rho风险。同时,进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站www.bocifunds.com(客服热线:400-820-8888(免长途话费)):
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.本基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式


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