工银优选对冲灵活配置混合发起A : 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2020年12月31日 1.> >公告基本信息 基金名称工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称工银优选对冲灵活配置混合发起 基金主代码010668 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年12月30日 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件 等。 下属分级基金的基金简称工银优选对冲灵活配置混合发起A 工银优选对冲灵活配置混合发起C 下属分级基金的交易代码010668 010669 2.>基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可【2020】2856号 基金募集期间从2020年12月7日至2020年12月28日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2020年12月29日 募集有效认购总户数（单位：户） 8 份额级别工银优选对冲灵活配置混合发起A 工银优选对冲灵活配置混合发起 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人 民币元） 301,994,000.00 40,000,000.00 341,994,000.00 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 8,400.04 8,400.00 16,800.04 募集份额（单 位 ：份） 有效认购份额301,994,000.00 40,000,000.00 341,994,000.00 利息结转的份额8,400.04 8,400.00 16,800.04 合计302,002,400 . 04 40,008,400.00 342,010,800 . 04 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 60,001,400.04 - 60,001,400.04 占基金总份额比 例 19.8679% - 17.5437% 其他需要说明的 事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） - - - 占基金总份额比 例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2020年12月30日 注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.>发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资 金 60,001,400.04 17.5437% 10,000,400.04 2.9240% 不少于3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计60,001,400.04 17.5437% 10,000,400.04 2.9240% 不少于3年 4.>其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基 金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介 上刊登公告。 风险提示： 1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始 面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2020年12月31日 中财网
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