东方红优享红利混合 : 关于旗下部分公开募集证券投资基金投资非公开发行股票
上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金 投资非公开发行股票的公告 上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分公开 募集证券投资基金参与了河南神火煤电股份有限公司（股票简称： 神火股 份，证券代码：000933）非公开发行股票的认购。河南神火煤电股份有限公司 已发布《河南神火煤电股份有限公司非公开发行A 股股票之发行情况报告 书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公开募集证券投资基金投资本次 非公开发行股票的相关信息公告如下： 序号基金名称认购数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占基金资 产净值比例 （ % ） 账面价值 （ 元 ） 账面价值占基金 资产净值比例 （ % ） 限售期 （ 月 ） 1 东方红优势精选 灵活配置混合型 发起式证券投资 基金 2,504,038 15,499,995.22 1.04 18,104,194.74 1.22 6 2 东方红优享红利 沪港深灵活配置 混合型证券投资 基金 3,990,306 24,699,994.14 0.95% 28,849,912.38 1.11% 6 3 东方红睿轩三年 定期开放灵活配 置混合型证券投 资基金 7,996,768 49,499,993.92 0.97 57,816,632.64 1.13 6 4 东方红沪港深灵 活配置混合型证 券投资基金 10,000,000 61,900,000.00 0.81 72,300,000.00 0.95 6 5 东方红恒阳五年 定期开放混合型 证券投资基金 5,000,000 30,950,000.00 1.16 36,150,000.00 1.35 6 6 东方红启元三年 持有期混合型证 券投资基金 13,004,846 80,499,996.74 0.95 94,025,036.58 1.11 6 7 东方红睿泽三年 定期开放灵活配 置混合型证券投 资基金 20,000,000 123,800,000.00 0.99 144,600,000.00 1.16 6 8 东方红睿满沪港 深灵活配置混合 型证券投资基金 (LOF) 5,000,000 30,950,000.00 0.80 36,150,000.00 0.93 6 9 东方红智远三年 持有期混合型证 券投资基金 10,000,000 61,900,000.00 0.97% 72,300,000.00 1.13% 6 10 东方红睿玺三年 定期开放灵活配 置混合型证券投 资基金 16,300,484 100,899,995.96 0.55 117,852,499.32 0.64 6 注：基金资产净值、账面价值为截止2020 年12 月29#日的数据。 如有疑问，投资者可登录管理人网站（www.dfham.com）查询或拨打客 户服务热线（4009200808）咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金 的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要及相关公告。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年12 月31 日 中财网
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