银河君耀混合A : 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(银河君耀混合A份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2020年12月31日 13:45:39 中财网
原标题:银河君耀混合A : 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(银河君耀混合A份额)基金产品资料概要(更新)


银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(银河君耀混合A份
额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年12月31日

送出日期:2020年12月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

银河君耀混合


基金代码

519623


下属基金简称

银河君耀混合
A


下属基金代码

519623


基金管理人

银河基金管理有限公司


基金托管人

上海浦东发展银行股份有
限公司


基金合同生效日

2016
-
11
-
18


上市交易所及上市日期

-


-


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理



杨琪


开始担任本基金基金经
理的日期

2017
-
07
-
01


证券从业日期


2010
-
05
-
01


刘铭


开始担任本基金基金经
理的日期

2017
-
04
-
29


证券从业日期


2011
-
05
-
17







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资者阅读《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况


投资目标


本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置
、策略配置与严谨的风险
管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。



投资
范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工
具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金
投资的其他金融工具
(
但须符合中国证监会相关规定
)




如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的
0
-
95%
;每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资





产净值的
5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。



主要投资策略

1
、大类资产配置策略:本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏
观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等
各类资产的预期收益和风险,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例;
2
、股票投资策略:本基金将主要遵循

自下而上


的分析框架,采用定性分析和定
量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进
行投资;
3
、固定收益类资产投资策略:包括利率预期及久期配置策略、类属配置策
略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略
、资
产支
持证券投资策略;
4
、金融衍生品投资策略:(
1
)股指期货投资策略;(
2
)权证投资
策略;(
3
)国债期货投资策略。



业绩比较基准

上证国债指数收益率
*50%+
沪深
300
指数收益率
*50%


风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表





注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。






(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图





注:本基金合同生效日为
2016

11

18
日,生效当年非完整自然年度;业绩表现截止日期
2019

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/




备注


申购费(前收费)


M<1,000,000


0.8%


-


1,000,000≤M<5,000,000


0.5%


-


M≥5,000,000


1000

/



-


赎回费


N<7



1.5%


-


7

≤N<30



0.75%


-


30

≤N<180



0.5%


-


N≥180



0


-







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率





管理费


0.60%


托管费


0.10%


销售服务费


-


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的
证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的相关账户的开户及维护费
用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以
在基金财产中列支的其他费
用。





注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



1
、市场风险


主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、债券市场流动性
风险、再投资风险、信用风险。



2
、管理风险


3
、流动性风险


流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回
的风险。

在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导
致流动性风险,甚至影响基金份额净值。



4
、投资中
小企业私募债券的风险


5
、投资股指期货、国债期货的风险


包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险。



6
、操作或技术风险


7
、政策变更风险


8
、其他风险


(二)重要提示


本基金根据中国证券监督管理委员会
2016

10

12
日《关于准予银河君耀灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》
(
证监许可【
2016

2323

)
的注册,进行募集。



中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。



基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬
请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由
败诉方承担。







五、其他资料查询方式


以下资料详见银河基金管理有限公司网站
[www.galaxyasset.com][ 400
-
820
-
0860]


1.
《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金托
管协议》、《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


2.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3.
基金份额净值


4.
基金销售机构及联系方式


5.
其他重要资料





六、其他情况说明






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